專利名稱：對帳系統(tǒng)及方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法，尤其涉及一種對帳系統(tǒng)及方法。
技術(shù)背景物流、金流與商流的快速準(zhǔn)確流通在現(xiàn)代企業(yè)管理中占據(jù)著越來越重要的地位，特別是 企業(yè)間的商品與資金往來如果能夠進(jìn)行有效的對帳，則可提高企業(yè)效率。傳統(tǒng)的對帳方式是 交易一方在對帳日寄送對帳明細(xì)表，或者在指定地點(diǎn)存放對帳明細(xì)表，交易另一方核對無誤 后寄回回執(zhí)。在傳統(tǒng)的對帳方式下，對帳人員需要手工對比及分析，以找出差錯(cuò)。故，傳統(tǒng)的對帳方 式對對帳人員的經(jīng)驗(yàn)要求較高，耗時(shí)較長，且容易出錯(cuò)。 發(fā)明內(nèi)容有鑒于此，需要提供一種對帳系統(tǒng)，可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)付款數(shù)據(jù)與收款數(shù)據(jù)之間的對帳。 另，還需要提供一種對帳方法，可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)付款數(shù)據(jù)與收款數(shù)據(jù)之間的對帳。 一種對帳系統(tǒng)，包括收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)及對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)用于產(chǎn) 生收款數(shù)據(jù)。對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊及數(shù)據(jù)對比模塊。數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊用于導(dǎo)入 收款數(shù)據(jù)及付款數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)對比模塊用于對比收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)，將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù) 中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表，并將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息 不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表。一種對帳方法包括以下步驟通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)；通過對帳數(shù)據(jù)處理 系統(tǒng)導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)；通過對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入付款數(shù)據(jù)；通過對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對比收款 數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)；將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表；及將收款數(shù) 據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表。上述對帳系統(tǒng)通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)與對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)相結(jié)合自動(dòng)實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付 款數(shù)據(jù)之間的對帳。


圖l是本發(fā)明對帳系統(tǒng)一實(shí)施方式的環(huán)境圖。 圖2是本發(fā)明對帳方法一實(shí)施方式的流程圖。 圖3是圖2中對帳方法的具體流程圖。圖4是圖3中節(jié)點(diǎn)A之后的流程圖。
具體實(shí)施方式
參閱圖l，為本發(fā)明對帳系統(tǒng)一實(shí)施方式的環(huán)境圖。在本實(shí)施方式中，數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)包 括對帳系統(tǒng)1000、現(xiàn)場流程管控(Shop Floor Control, SFC)系統(tǒng)2000及客戶系統(tǒng)3000。SFC系統(tǒng)2000用于傳送交易數(shù)據(jù)至對帳系統(tǒng)1000。在本實(shí)施方式中，交易數(shù)據(jù)可為出貨 數(shù)據(jù)或退貨數(shù)據(jù)。交易數(shù)據(jù)包括箱號、產(chǎn)品數(shù)量、機(jī)種、工單號、出貨廠別、出貨日期及銷 售類型等信息。生產(chǎn)工廠的銷售產(chǎn)品以箱為單位出貨給客戶或被客戶退貨。箱號指明裝載銷 售產(chǎn)品的包裝箱的編號，產(chǎn)品數(shù)量指明包裝箱中所包含的產(chǎn)品的數(shù)量，機(jī)種指明銷售產(chǎn)品的 類型，工單號指明銷售產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)工單的編號，出貨廠別指明銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)工廠名稱 ，出貨日期指明銷售產(chǎn)品被出貨給客戶的日期，銷售類型指明銷售產(chǎn)品被出貨給客戶或被客 戶退貨，故包括出貨類型與退貨類型。在其它實(shí)施方式中，交易數(shù)據(jù)可以根據(jù)不同的需求而包括不同的信息?？蛻粝到y(tǒng)3000為客戶的自動(dòng)付款系統(tǒng)，其包括客戶的付款數(shù)據(jù)。在本實(shí)施方式中，付款 數(shù)據(jù)為客戶物料用量付款記錄，其包括付款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料 數(shù)量及銷售單價(jià)等信息。在其它實(shí)施方式中，付款數(shù)據(jù)也可根據(jù)不同的需求而包括不同的信息。對帳系統(tǒng)1000包括收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100及對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200。在本實(shí)施方式中， 收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100為生產(chǎn)工廠的企業(yè)資源規(guī)劃(Enterprise Resource Planning, ERP )系統(tǒng)的構(gòu)成部件，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200為生產(chǎn)工廠的數(shù)據(jù)倉儲(chǔ)系統(tǒng)的構(gòu)成部件。在本實(shí)施方式中，對帳系統(tǒng)1000先通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)，再通過對 帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200從收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)及從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入付款數(shù)據(jù) 。然后，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200再對比收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)，將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵 信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表，并將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的 項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表。在本實(shí)施例中，該關(guān)鍵信息包括箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型 。銷售信息包括銷售單價(jià)與物料數(shù)量。從而，對帳系統(tǒng)1000通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100與對 帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200相結(jié)合自動(dòng)實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)之間的對帳。收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100用于產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)，其包括儲(chǔ)存模塊1110、清單產(chǎn)生模塊1120及 收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130。儲(chǔ)存模塊1110包括多個(gè)表單，如交易數(shù)據(jù)表llll、工單表1112、庫存表1113、物料清單 表l 114、料號對照表l 115及銷售單價(jià)表1116。儲(chǔ)存模塊l 110用于從SFC系統(tǒng)2000接收交易數(shù)據(jù)，并將交易數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于交易數(shù)據(jù)表llll。工單表1112包括每個(gè)產(chǎn)品所需的物料料號及物料 數(shù)量。庫存表1113包括生產(chǎn)工廠的物料信息。物料清單表1114用于儲(chǔ)存物料帳目清單。在本 實(shí)施方式中，物料帳目清單包括物料倒扣帳清單與物料倒入帳清單。料號對照表1115包括生 產(chǎn)工廠的物料料號與客戶的物料料號的對照關(guān)系。銷售單價(jià)表1116用于儲(chǔ)存每個(gè)物料的銷售 單價(jià)。清單產(chǎn)生模塊1120用于根據(jù)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單。在本實(shí) 施方式中，清單產(chǎn)生模塊1120先從交易數(shù)據(jù)表1111中讀取交易數(shù)據(jù)，根據(jù)交易數(shù)據(jù)中的工單 號在工單表1112中査詢每一產(chǎn)品所需的物料料號及物料數(shù)量，然后再根據(jù)交易數(shù)據(jù)中的銷售 類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在庫存表1113中進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生 物料帳目清單。在本實(shí)施例中，物料帳目清單包括物料倒扣帳清單與物料倒入帳清單。當(dāng)銷售類型為出貨類型時(shí)，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)出貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料 料號與物料數(shù)量在庫存表1113中進(jìn)行物料倒扣帳，并產(chǎn)生物料倒扣帳清單。具體而言，清單 產(chǎn)生模塊1120先根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量計(jì)算一整箱產(chǎn)品所需的物料料 號與物料數(shù)量，再根據(jù)出貨類型在庫存表1113中進(jìn)行物料倒扣帳，即在庫存表1113中減去一 整箱所需的物料料號與物料數(shù)量，并產(chǎn)生相應(yīng)的物料倒扣帳清單。當(dāng)銷售類型為退貨類型時(shí)，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)退貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料 料號與物料數(shù)量在庫存表1113中進(jìn)行物料倒入帳，并產(chǎn)生物料倒入帳清單。具體而言，清單 產(chǎn)生模塊1120先根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量計(jì)算一整箱產(chǎn)品所需的物料料 號與物料數(shù)量，再根據(jù)退貨類型在庫存表1113中進(jìn)行物料倒入帳，即在庫存表1113中加上一 整箱所需的物料料號與物料數(shù)量，并產(chǎn)生相應(yīng)的物料倒入帳清單。然后，清單產(chǎn)生模塊l 120將物料帳目清單儲(chǔ)存于物料清單表l 114。收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130用于從儲(chǔ)存模塊1110的交易數(shù)據(jù)表111及物料清單表1114中讀取 收款數(shù)據(jù)，并將收款數(shù)據(jù)傳送至對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200。在本實(shí)施方式中，收款數(shù)據(jù)為生產(chǎn) 工廠的物料用量收款記錄，其包括收款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量 及銷售單價(jià)等信息。收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130先從交易數(shù)據(jù)表1111中讀取箱號、出貨廠別及銷 售類型，再從物料清單表1114中讀取物料料號及物料數(shù)量，根據(jù)料號對照表1115更新物料料 號，再根據(jù)出貨日期與物料料號從銷售單價(jià)表1116中讀取銷售單價(jià)。最后，收款數(shù)據(jù)傳送模 塊1130將所讀取的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量及銷售單價(jià)等信息，即 收款數(shù)據(jù)傳送至對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200。在本實(shí)施方式中，生產(chǎn)工廠的部分物料料號與客戶的部分物料料號不符。收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100采用兩段式數(shù)據(jù)處理方式，即先通過清單產(chǎn)生模塊1120產(chǎn)生物料帳目清單并儲(chǔ)存于 物料清單表1114，再通過收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130從物料清單表1114中讀取物料料號。因此， 收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130能夠根據(jù)料號對照表1115將不符的物料料號自動(dòng)轉(zhuǎn)換為客戶的物料料 號，進(jìn)而有利于實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)的自動(dòng)對帳。舉例而言， 一個(gè)包裝箱由多個(gè)卡板與一個(gè)外箱組成，客戶記載的物料料號為包裝箱的物 料料號，而生產(chǎn)工廠記載的物料料號為卡板的物料料號與外箱的物料料號。此時(shí)，收款數(shù)據(jù) 傳送模塊1130可根據(jù)料號對照表1115將卡板的物料料號與外箱的物料料號自動(dòng)轉(zhuǎn)換為包裝箱 的物料料號。對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存模塊1220、數(shù)據(jù)對比模塊 1230、數(shù)據(jù)緩沖模塊1240及査詢分析模塊1250。數(shù)據(jù)儲(chǔ)存模塊1220包括收款表1221及付款表1222。數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210用于從收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)及從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入付 款數(shù)據(jù)。在本實(shí)施方式中，數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210從收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)，即收 款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量及銷售單價(jià)等信息，并將收款數(shù)據(jù)儲(chǔ) 存于收款表1221。數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210通過企業(yè)對企業(yè)(Business to Business, B2B)的方 式從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入付款數(shù)據(jù)，即付款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù) 量及銷售單價(jià)等信息，并將付款數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于付款表1222。數(shù)據(jù)緩沖模塊1240包括缺失表1241及異常表1242。數(shù)據(jù)對比模塊1230用于對比收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)，將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不 符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表1241，并將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng) 目儲(chǔ)存于異常表1242。在本實(shí)施方式中，該關(guān)鍵信息包括箱號、出貨廠別、物料料號及銷售 類型。該銷售信息包括銷售單價(jià)與物料數(shù)量。在其它實(shí)施方式中，關(guān)鍵信息也可根據(jù)不同的需求而包括不同的信息。數(shù)據(jù)對比模塊1230先判斷收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中每一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料 號及銷售類型是否相符。當(dāng)收款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型分 別與付款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型相同時(shí)，數(shù)據(jù)對比模塊 1230判斷此兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目。當(dāng)收款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型無法在付款數(shù)據(jù)中找到 相應(yīng)的項(xiàng)目時(shí)，則數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目為關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目。此時(shí)， 數(shù)據(jù)對比模塊1230將收款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表1241。同樣，當(dāng)付款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型無法在收款數(shù)據(jù) 中找到相應(yīng)的項(xiàng)目時(shí)，則數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷付款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目為關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目。 此時(shí)，數(shù)據(jù)對比模塊1230將付款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表1241。然后，數(shù)據(jù)對比模塊1230再判斷收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目的銷售信息 是否相符。當(dāng)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目的銷售單價(jià)及物料數(shù)量同時(shí)相等時(shí) ，則數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷此兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符且銷售信息相符的項(xiàng)目。此時(shí)，數(shù)據(jù)對 比模塊1230分別在收款表1221與付款表1222中此兩項(xiàng)目標(biāo)記為正常。否則，數(shù)據(jù)對比模塊 1230判斷此兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目。此時(shí)，數(shù)據(jù)對比模塊1230分別在 收款表1221與付款表1222中將關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目標(biāo)記為異常，并將此等項(xiàng) 目儲(chǔ)存于異常表1242。在其它實(shí)施方式中，數(shù)據(jù)對比模塊1230可能僅在收款表1221與付款表1222中將關(guān)鍵信息 相符且銷售信息相符的項(xiàng)目標(biāo)記為正常，或者僅在收款表1221與付款表1222中將關(guān)鍵信息相 符但銷售信息不符的項(xiàng)目標(biāo)記為異常。數(shù)據(jù)緩沖模塊1240還用于將缺失表1241及異常表1242中的差異數(shù)據(jù)反饋至收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生 系統(tǒng)IIOO，作為收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100修正數(shù)據(jù)的參考依據(jù)。査詢分析模塊1250給用戶提供數(shù)據(jù)査詢功能，包括査詢數(shù)據(jù)儲(chǔ)存模塊1220中的元數(shù)據(jù)及 數(shù)據(jù)緩沖模塊1240中的差異數(shù)據(jù)。且，用戶可通過査詢分析模塊1250對比差異數(shù)據(jù)，并將差 異數(shù)據(jù)反饋至收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)IIOO，作為收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100修正數(shù)據(jù)的參考依據(jù)。參閱圖2，為本發(fā)明對帳方法一實(shí)施方式的流程圖。在步驟S200，收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)。在步驟S202，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200從收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)。 在步驟S204，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入付款數(shù)據(jù)。 在本實(shí)施方式中，步驟S202與步驟S204的執(zhí)行順序不限，可以同時(shí)執(zhí)行，也可一先一后 的執(zhí)行。在步驟S206，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200對比收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)。在步驟S208，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存 于缺失表1241。在步驟S210，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息 不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表1242。從而，對帳系統(tǒng)1000通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100與對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200的結(jié)合自動(dòng)實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)之間的對帳。參閱圖3，為圖2中對帳方法的具體流程圖。在步驟S300，收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100的儲(chǔ)存模塊1110從SFC系統(tǒng)2000接收交易數(shù)據(jù)，并 將交易數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于交易數(shù)據(jù)表llll。在步驟S302，清單產(chǎn)生模塊l 120從交易數(shù)據(jù)表1111中讀取交易數(shù)據(jù)。在步驟S304，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)交易數(shù)據(jù)中的工單號在工單表1112中査詢每一個(gè)產(chǎn) 品所需的物料料號及物料數(shù)量。在步驟S306，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)交易數(shù)據(jù)中的銷售類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料 料號與物料數(shù)量在庫存表1113中進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單。在本實(shí)施例中， 物料帳目清單包括物料倒扣帳清單與物料倒入帳清單。當(dāng)銷售類型為出貨類型時(shí)，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)出貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料 料號與物料數(shù)量在庫存表1113中進(jìn)行物料倒扣帳，并產(chǎn)生物料倒扣帳清單。當(dāng)銷售類型為退 貨類型時(shí)，清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)退貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在庫 存表1113中進(jìn)行物料倒入帳，并產(chǎn)生物料倒入帳清單?？偸鲋襟ES302至S306是描述清單產(chǎn)生模塊1120根據(jù)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行帳目處理，并產(chǎn)生 物料帳目清單。在步驟S308，清單產(chǎn)生模塊l 120將所產(chǎn)生的物料帳目清單儲(chǔ)存于物料清單表l 114。 在步驟S310，收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130從交易數(shù)據(jù)表1111中讀取箱號、出貨廠別及銷售類型。在步驟S312，收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130從物料清單表1114中讀取物料料號及物料數(shù)量。 在步驟S314，收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130根據(jù)料號對照表1115更新物料料號。在本實(shí)施方式 中，生產(chǎn)工廠的部分物料料號與客戶的部分物料料號不符。收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130能夠根據(jù) 料號對照表1115將不符的物料料號自動(dòng)轉(zhuǎn)換為客戶的物料料號，進(jìn)而有利于實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與 付款數(shù)據(jù)的自動(dòng)對帳。在步驟S316，收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130根據(jù)出貨日期與物料料號從銷售單價(jià)表1116中讀取 銷售單價(jià)。在步驟S318，收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130將所讀取的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號 、物料數(shù)量及銷售單價(jià)等信息，即收款數(shù)據(jù)傳送至對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200。總述之，步驟S310至S318是描述收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130從儲(chǔ)存模塊1110中讀取收款數(shù)據(jù) ，并將收款數(shù)據(jù)傳送至對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200。參閱圖4，為圖3中節(jié)點(diǎn)A之后的流程圖。在步驟S400，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200的數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210從收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100導(dǎo)入 收款數(shù)據(jù)，并將收款數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于收款表1221。在本實(shí)施方式中，數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210從收款數(shù) 據(jù)傳送模塊1130導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)，即收款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量 及銷售單價(jià)等信息，并將收款數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于收款表1221。在步驟S402，數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入付款數(shù)據(jù)，并將付款數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于付 款表1222。在本實(shí)施方式中，數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊1210通過企業(yè)對企業(yè)的方式從客戶系統(tǒng)3000導(dǎo)入 付款數(shù)據(jù)，即付款的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量及銷售單價(jià)等信息， 并將付款數(shù)據(jù)儲(chǔ)存于付款表1222。在步驟S404，數(shù)據(jù)對比模塊1230對比收款表1221中收款數(shù)據(jù)與付款表1222中付款資料。在步驟S406，數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)與付款表的關(guān)鍵信息是否相符。在本實(shí)施 方式中，關(guān)鍵信息包括箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型。數(shù)據(jù)對比模塊1230對比收款 數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中每一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型。當(dāng)收款數(shù)據(jù)中一個(gè) 項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型分別與付款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別 、物料料號及銷售類型相同時(shí)，數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷此兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目。當(dāng)收款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型無法在付款數(shù)據(jù)中找到 相應(yīng)的項(xiàng)目時(shí)，則數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目為關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目。同樣，當(dāng)付款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目的箱號、出貨廠別、物料料號及銷售類型無法在收款數(shù)據(jù) 中找到相應(yīng)的項(xiàng)目時(shí)，則數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷付款數(shù)據(jù)中此項(xiàng)目為關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目。如果數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)或付款數(shù)據(jù)中一個(gè)項(xiàng)目為關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目，則 在步驟S408，數(shù)據(jù)對比模塊1230將此項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表1241。如果數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目，則在 步驟S410，數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷此兩項(xiàng)目的銷售信息是否相符。在本實(shí)施方式中，當(dāng)收款 數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符的項(xiàng)目的銷售單價(jià)及物料數(shù)量同時(shí)相等時(shí)，則數(shù)據(jù)對比模塊 1230判斷此兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符且銷售信息相符的項(xiàng)目。否則，數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷此 兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目。如果數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中的兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符且銷售信息 相符的項(xiàng)目，則在步驟S416，數(shù)據(jù)對比模塊1230分別在收款表1221與付款表1222中將關(guān)鍵信 息相符且銷售信息相符的項(xiàng)目標(biāo)記為正常。如果數(shù)據(jù)對比模塊1230判斷收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中的兩項(xiàng)目為關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目，則在步驟S412，數(shù)據(jù)對比模塊1230分別在收款表1221與付款表1222中將關(guān)鍵信 息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目標(biāo)記為異常。在步驟S414，數(shù)據(jù)對比模塊1230將關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表 1242。在本發(fā)明實(shí)施方式中，收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100與對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200相結(jié)合，收款數(shù) 據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100為企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)的構(gòu)成部件，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200為數(shù)據(jù)倉儲(chǔ)系統(tǒng)的 構(gòu)成部件，從而可減輕企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)，同時(shí)又發(fā)揮數(shù)據(jù)倉儲(chǔ)系統(tǒng)處理大量數(shù)據(jù)的 優(yōu)勢。且，對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)1200采用差異結(jié)果緩存技術(shù)，即將關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺 失表1241，并將關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表1242，從而可有效縮短對 帳的速度。另，收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100的清單產(chǎn)生模塊1110充分利用了倒扣帳及倒入帳的功能，及 時(shí)產(chǎn)生物料帳目清單，從而保證了收款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。又，收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)1100采用兩段式數(shù)據(jù)處理方法，即先通過清單處理模塊1110產(chǎn)生 物料帳目清單并儲(chǔ)存于物料清單表1114，然后再通過收款數(shù)據(jù)傳送模塊1130從物料清單表 1114中讀取物料料號，故，收款數(shù)據(jù)模塊1130能將生產(chǎn)工廠的物料料號轉(zhuǎn)換為客戶的物料料 號，進(jìn)而有利于實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)的自動(dòng)對帳。此外，對帳系統(tǒng)1000還通過査詢分析模塊1250提供數(shù)據(jù)査詢分析的功能。
權(quán)利要求
1. 一種對帳系統(tǒng)，其特征在于，包括收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)，用于產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)；及對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊，用于導(dǎo)入所述收款數(shù)據(jù)及付款數(shù)據(jù)；及數(shù)據(jù)對比模塊，用于對比所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)，將所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表，并將所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表。
2.如權(quán)利要求l所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)包括儲(chǔ)存模塊，用于從現(xiàn)場流程管控系統(tǒng)接收交易數(shù)據(jù)；清單產(chǎn)生模塊，用于根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)進(jìn)行物料帳目處理，產(chǎn)生物料帳目清單，并將 所述物料帳目清單儲(chǔ)存于所述儲(chǔ)存模塊；及收款數(shù)據(jù)傳送模塊，用于從所述儲(chǔ)存模塊的交易數(shù)據(jù)及所述物料清單中讀取所述收款 數(shù)據(jù)，并將所述收款數(shù)據(jù)傳送至所述對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
3.如權(quán)利要求2所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述儲(chǔ)存模塊儲(chǔ)存有 交易數(shù)據(jù)表、工單表、庫存表、物料清單表、料號對照表及銷售單價(jià)表；所述交易數(shù)據(jù)表用 于儲(chǔ)存所述儲(chǔ)存模塊所接收的交易數(shù)據(jù)；所述工單表包括每個(gè)產(chǎn)品所需的物料料號及物料數(shù) 量；所述庫存表包括生產(chǎn)工廠的物料信息；所述物料清單表用于儲(chǔ)存所述物料帳目清單；所 述料號對照表包括生產(chǎn)工廠的物料料號與客戶的物料料號的對照關(guān)系；所述銷售單價(jià)表用于 儲(chǔ)存每個(gè)物料的銷售單價(jià)。
4.如權(quán)利要求3所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述交易數(shù)據(jù)包括箱 號、產(chǎn)品數(shù)量、機(jī)種、工單號、出貨廠別、出貨日期及銷售類型。
5.如權(quán)利要求4所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述清單產(chǎn)生模塊用 于從所述交易數(shù)據(jù)表中讀取所述交易數(shù)據(jù)，根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的工單號在所述工單表中査詢每一個(gè)產(chǎn)品所需的物料料號及物料數(shù)量，再根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的銷售類型、產(chǎn)品數(shù)量及 所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫存表中進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單。
6.如權(quán)利要求5所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述銷售類型包括出 貨類型，所述清單產(chǎn)生模塊用于根據(jù)出貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在 所述庫存表中進(jìn)行物料倒扣帳，并產(chǎn)生物料倒扣帳清單。
7.如權(quán)利要求5所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述銷售類型包括退 貨類型，所述清單產(chǎn)生模塊用于根據(jù)退貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在 所述庫存表中進(jìn)行物料倒入帳，并產(chǎn)生物料倒入帳清單。
8.如權(quán)利要求3所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述收款數(shù)據(jù)傳送模 塊用于從所述交易數(shù)據(jù)表中讀取箱號、出貨廠別及銷售類型，以及從所述物料清單表中讀取 物料料號及物料數(shù)量，根據(jù)所述料號對照表更新物料料號，根據(jù)出貨日期與物料料號從所述 銷售單價(jià)表中讀取銷售單價(jià)，并將所讀取的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù) 量及銷售單價(jià)傳送至所述對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
9.如權(quán)利要求l所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述對帳數(shù)據(jù)處理系 統(tǒng)更包括數(shù)據(jù)儲(chǔ)存模塊，其包括用于儲(chǔ)存所述收款數(shù)據(jù)的收款表及用于儲(chǔ)存所述付款數(shù)據(jù)的 付款表。
10.如權(quán)利要求9所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述對帳數(shù)據(jù)處理 系統(tǒng)更包括數(shù)據(jù)緩沖模塊，用于存儲(chǔ)所述缺失表及所述異常表，并將所述缺失表與所述異常 表中的差異數(shù)據(jù)反饋至所述收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)。
11.如權(quán)利要求10所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述對帳數(shù)據(jù)處理 系統(tǒng)更包括査詢分析模塊，用于提供數(shù)據(jù)査詢功能，包括査詢所述數(shù)據(jù)儲(chǔ)存模塊中的元數(shù)據(jù) 及所述數(shù)據(jù)緩沖模塊中的差異數(shù)據(jù)。
12.如權(quán)利要求l所述的對帳系統(tǒng)，其特征在于，所述收款數(shù)據(jù)與所 述付款數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包括箱號、出貨廠別、銷售類型及物料料號，所述收款數(shù)據(jù)與所述付 款數(shù)據(jù)的銷售信息包括銷售單價(jià)與物料數(shù)量。
13.一種對帳方法，其特征在于，包括以下步驟 通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)； 通過對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入所述收款數(shù)據(jù)； 通過所述對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)導(dǎo)入付款數(shù)據(jù)；通過所述對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對比所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)；將所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表；及 將所述收款數(shù)據(jù)與所述付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表
14.如權(quán)利要求13所述的對帳方法，其特征在于，通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生 系統(tǒng)產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)的步驟包括以下步驟 從現(xiàn)場流程管控系統(tǒng)接收交易數(shù)據(jù)；根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單；及從所述交易數(shù)據(jù)及所述物料清單中讀取所述收款數(shù)據(jù)，并將所述收款數(shù)據(jù)傳送至所述 對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
15.如權(quán)利要求14所述的對帳方法，其特征在于，所述收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生 系統(tǒng)儲(chǔ)存有交易數(shù)據(jù)表、工單表、庫存表、物料清單表、料號對照表及銷售單價(jià)表；所述交 易數(shù)據(jù)表用于儲(chǔ)存從所述現(xiàn)場流程管控系統(tǒng)接收的交易數(shù)據(jù)；所述工單表包括每個(gè)產(chǎn)品所需 的物料料號及物料數(shù)量；所述庫存表包括生產(chǎn)工廠的物料信息；所述物料清單表用于儲(chǔ)存所述物料帳目清單；所述料號對照表包括生產(chǎn)工廠的物料料號與客戶的物料料號的對照關(guān)系； 所述銷售單價(jià)表用于儲(chǔ)存每個(gè)物料的銷售單價(jià)。
16.如權(quán)利要求15所述的對帳方法，其特征在于，所述交易數(shù)據(jù)包括 箱號、產(chǎn)品數(shù)量、機(jī)種、工單號、出貨廠別、出貨日期及銷售類型。
17.如權(quán)利要求16所述的對帳方法，其特征在于，所述根據(jù)所述交易 數(shù)據(jù)進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單的步驟包括以下步驟 從所述交易數(shù)據(jù)表中讀取交易數(shù)據(jù)；根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的工單號在所述工單表中査詢每一產(chǎn)品所需的物料料號及物料數(shù) 量；及根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的銷售類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫 存表中進(jìn)行物料帳目處理，并產(chǎn)生物料帳目清單。
18.如權(quán)利要求17所述的對帳方法，其特征在于，所述根據(jù)所述交易 數(shù)據(jù)中的銷售類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫存表中進(jìn)行物料帳目 處理，并產(chǎn)生物料帳目清單的步驟包括以下步驟根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的出貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫 存表中進(jìn)行物料倒扣帳，并產(chǎn)生物料倒扣帳清單。
19.如權(quán)利要求17所述的對帳方法，其特征在于，所述根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的銷售類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫存表中進(jìn)行物料帳目 處理，并產(chǎn)生物料帳目清單的步驟包括以下步驟根據(jù)所述交易數(shù)據(jù)中的退貨類型、產(chǎn)品數(shù)量及所査詢的物料料號與物料數(shù)量在所述庫 存表中進(jìn)行物料倒入帳，并產(chǎn)生物料倒入帳清單。
20.如權(quán)利要求15所述的對帳方法，其特征在于，所述從所述交易數(shù)據(jù)及所述物料清單中讀取所述收款數(shù)據(jù)，并將所述收款數(shù)據(jù)傳送至所述對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的步驟包括以下步驟從所述交易數(shù)據(jù)表中讀取箱號、出貨廠別及銷售類型； 從所述物料清單表中讀取物料料號及物料數(shù)量； 根據(jù)所述料號對照表更新物料料號；根據(jù)出貨日期與物料料號從所述銷售單價(jià)表中讀取銷售單價(jià)；及將所讀取的箱號、出貨廠別、銷售類型、物料料號、物料數(shù)量及銷售單價(jià)傳送至所述 對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。
21.如權(quán)利要求13所述的對帳方法，其特征在于，所述對帳數(shù)據(jù)處理 系統(tǒng)包括用于儲(chǔ)存所述收款數(shù)據(jù)的收款表及用于儲(chǔ)存所述付款數(shù)據(jù)的付款表。
22.如權(quán)利要求13所述的對帳方法，其特征在于，所述收款數(shù)據(jù)與所 述付款數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包括箱號、出貨廠別、銷售類型及物料料號，所述收款數(shù)據(jù)與所述付 款數(shù)據(jù)的銷售信息包括銷售單價(jià)與物料數(shù)量。
全文摘要
一種對帳系統(tǒng)，包括收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)及對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)用于產(chǎn)生收款數(shù)據(jù)。對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊及數(shù)據(jù)對比模塊。數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊用于導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)及付款數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)對比模塊用于對比收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)，將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于缺失表，并將收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)中關(guān)鍵信息相符但銷售信息不符的項(xiàng)目儲(chǔ)存于異常表。上述對帳系統(tǒng)通過收款數(shù)據(jù)產(chǎn)生系統(tǒng)與對帳數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)相結(jié)合自動(dòng)實(shí)現(xiàn)收款數(shù)據(jù)與付款數(shù)據(jù)之間的對帳。
文檔編號G06Q10/00GK101236621SQ200710200150
公開日2008年8月6日 申請日期2007年2月2日 優(yōu)先權(quán)日2007年2月2日
發(fā)明者夏學(xué)軍, 火維星, 陳曉東 申請人:鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司;鴻海精密工業(yè)股份有限公司