專利名稱：一種集團內(nèi)部對賬的方法和系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及管理技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種集團內(nèi)部對賬的方法和系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模擴大后，為了業(yè)務(wù)管理的需要，通常都會采用成立 多個分公司，或者子公司的形式。在各分公司(或者子公司)之間，或者分公司與集團之間 存在交易，或者資金往來。通常將各分公司(或者子公司)之間，或者分公司與集團之間存 在交易，或者資金往來稱為集團內(nèi)部往來。但是，對于集團自身來說仍然被看做一個整體， 因此，需要對集團內(nèi)部往來的賬目進行核對?，F(xiàn)有技術(shù)中對集團內(nèi)部往來的賬目進行核對的方法仍然是人工操作，人工將賬單 或者明細賬打印出來，進行人工比對。本發(fā)明的發(fā)明人發(fā)現(xiàn)，這種集團內(nèi)部對賬的方法耗費 大量人力物力，效率低下，且容易出錯。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實施例提供一種集團內(nèi)部對賬的方法和系統(tǒng)，由設(shè)備對數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)庫 中的數(shù)據(jù)進行分析，實現(xiàn)核對集團內(nèi)部賬目，克服了人工作業(yè)效率低下，易出錯的缺點。本發(fā)明實施例提供了一種集團內(nèi)部對賬的方法，包括根據(jù)用戶輸入的指令，將具有資金往來的財務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供 應(yīng)商的關(guān)系；根據(jù)用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬方信息和輔對賬方信息，以及對賬期間；根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信 息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織進行組合；根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組主對賬方財務(wù) 組織內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組輔對賬方財務(wù) 組織內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較，判斷對賬是 否平衡。本發(fā)明實施例還提供一種集團內(nèi)部對賬的系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫，輸入單元，和對賬單 元，所述對賬單元具體包括第一設(shè)置單元，第二設(shè)置單元，組合單元，第一獲取單元，第二 獲取單元，和判斷平衡單元；所述第一設(shè)置單元，用于根據(jù)所述輸入單元中用戶輸入的指令，將具有資金往來 的財務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系；所述第二設(shè)置單元，用于根據(jù)所述輸入單元中用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬 方信息和輔對賬方信息，以及對賬期間；所述組合單元，用于根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財 務(wù)組織進行組合；所述第一獲取單元，用于根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期 間內(nèi)，該組主對賬方財務(wù)組織內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；所述第二獲取單元，用于根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期 間內(nèi)，該組輔對賬方財務(wù)組織內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；所述判斷平衡單元，用于將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù) 據(jù)進行比較，判斷對賬是否平衡。本發(fā)明實施例方法根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和 設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù) 組織進行組合；獲取組合中每一組的應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，對比應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，從而 實現(xiàn)財務(wù)組織之間的對賬。提高了對賬的效率，且提高了對賬的準確性，更便于對為企業(yè)資
源的管理。


為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，下面將對實施例或現(xiàn) 有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本 發(fā)明的一些實施例，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下，還可 以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1是本發(fā)明實施例一提供的一種集團內(nèi)部對賬的方法的流程簡圖；圖2是本發(fā)明實施例一中例舉的一種具體設(shè)置主對賬方信息和輔對賬方信息的 界面；圖3是本發(fā)明實施例一中例舉的顯示獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)；圖4是本發(fā)明實施例一中例舉的顯示導致對賬不平衡的單據(jù)；圖5是本發(fā)明實施例一提供的一種集團內(nèi)部對賬的系統(tǒng)中各單元示意圖。
具體實施例方式下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完 整地描述，顯然，所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例，而不是全部的實施例?；?本發(fā)明中的實施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例，都屬于本發(fā)明保護的范圍。本發(fā)明實施例提供一種集團內(nèi)部對賬的方法。本發(fā)明實施例還提供相應(yīng)的集團內(nèi) 部對賬的系統(tǒng)。以下分別進行詳細說明。實施例一、本發(fā)明實施例提供一種集團內(nèi)部對賬的方法，如圖1所示，該方法包括步驟1 根據(jù)用戶輸入的指令，將具有資金往來的財務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶 與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系；需要說明的是，用戶根據(jù)內(nèi)部交易的實際需要，輸入指令給執(zhí)行設(shè)備，使得執(zhí)行設(shè) 備將具有資金往來的財務(wù)組織間設(shè)置成為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系。例如在集中銷售的業(yè)務(wù)場景下，銷售公司需要將工廠設(shè)置為內(nèi)部供應(yīng)商，且該“內(nèi)部供應(yīng)商”的資料與財 務(wù)組織“工廠”的資料是相同的，也可以理解為“內(nèi)部供應(yīng)商”的資料與財務(wù)組織“工廠”的 資料建立了一對一的對應(yīng)關(guān)系；工廠需要將銷售公司設(shè)置為內(nèi)部客戶，且該“內(nèi)部客戶”的 資料與財務(wù)組織“銷售公司，，的資料是相同的，也可以理解為“內(nèi)部客戶，，的資料與財務(wù)組 織“銷售公司”的資料建立了一對一的對應(yīng)關(guān)系。步驟2 根據(jù)用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬方信息和輔對賬方信息，以及對賬 期間；其中，需要說明的是，集團內(nèi)部具有存儲數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，所有的內(nèi)部交易單據(jù)都被 存儲在數(shù)據(jù)庫中，通過單據(jù)上的“財務(wù)組織”信息可以判斷出單據(jù)所屬的財務(wù)組織。在進行 集團內(nèi)部對賬時，用戶告知執(zhí)行設(shè)備需要執(zhí)行對賬的財務(wù)組織和對賬期間。通常對賬是兩 個財務(wù)之間賬目的核對，因此，將對賬雙方財務(wù)組織分為主對賬方和輔對賬方。這種劃分 是相對的，是對參與對賬的公司進行區(qū)別，不存在字面意思的“主”與“輔”的關(guān)系。還需要說明，步驟2中主對賬方信息或者輔對賬方信息中不止包括一個財務(wù)組 織，設(shè)備可以根據(jù)用戶的指令，設(shè)置多于一個財務(wù)組織為主對賬方，也可以設(shè)置多于一個財 務(wù)組織為輔對賬方，即執(zhí)行設(shè)備可以實現(xiàn)多個財務(wù)組織之間的對賬。具體對賬在后續(xù)步驟 中詳細說明。如圖2所示，例舉了一種具體設(shè)置主對賬方信息和輔對賬方信息，用戶可以設(shè)置 主對賬方包括一個財務(wù)組織，即“實況8實況”，設(shè)置輔對賬方包括兩個財務(wù)組織，即“ΗΗ0分 公司”和“HH1工廠”，且用戶設(shè)置了對賬期間，執(zhí)行設(shè)備根據(jù)用戶輸入的信息，設(shè)置的主對賬 方信息和輔對賬方信息還包括對賬方向，幣別等。步驟3 根據(jù)步驟1中設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和步 驟2中設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括 的財務(wù)組織進行組合；需要理解的是，主對賬方包括的的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織之間，具 有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，才可以被設(shè)置在一組進行后續(xù)的操作的。如果兩者沒有 內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，則通知這兩個財務(wù)組織之間是不可以進行對賬的。為了便于理解上述步驟3中所說的“將主對賬方包括的的財務(wù)組織與輔對賬方包 括的財務(wù)組織進行組合”，具體的舉例為如果主對賬方包括A、B兩個財務(wù)組織，輔對賬方 包括C、D兩個財務(wù)組織，則對賬結(jié)果排列組合為A對C、A對D、B對C、B對D。且，財務(wù)組 織A與財務(wù)組織C之間都具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，同理，A與D，B與C，B與D也 分別具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系。步驟4 根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組主對賬 方財務(wù)組織內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；需要說明的是，上述步驟4中由主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù) 組織進行組合后的每一組都會獲取到應(yīng)收數(shù)據(jù)。例如A與C，A與D，B與C，以及B與D這 四組，則每一組都會獲取應(yīng)收數(shù)據(jù)，也可以獲取后續(xù)步驟5中的應(yīng)付數(shù)據(jù)。其中，需要說明的是，主/輔財務(wù)組織信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，包括單據(jù)，期初余 額、結(jié)算記錄等信息。步驟4中所說的應(yīng)收數(shù)據(jù)可以包括期初應(yīng)收余額，本期應(yīng)收增加數(shù)， 和本期應(yīng)收減少數(shù)。其中，
期初應(yīng)收余額為對賬期初，每一組中主對賬方的財務(wù)組織余額表中記錄的，該組 中輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收余額；本期應(yīng)收增加數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬主對賬方財務(wù)組織的、輔對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部客戶發(fā)生的應(yīng)收單合計；本期應(yīng)收減少數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬主對賬方財務(wù)組織的、輔對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部客戶發(fā)生的收款單及特殊結(jié)算的合計。應(yīng)收數(shù)據(jù)還可以包括期末應(yīng)收余額；其中，期末應(yīng)收余額為期初應(yīng)收余額+本期應(yīng)收增加數(shù)-本期應(yīng)收減少數(shù)。步驟5 根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組輔對賬 方財務(wù)組織內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；需要說明的是，主/輔財務(wù)組織信息存儲在數(shù)據(jù)庫中，包括單據(jù)，期初余額、結(jié)算 記錄等信息。其中，步驟5中所說的應(yīng)付數(shù)據(jù)可以包括期初應(yīng)付余額，本期應(yīng)付增加數(shù)，和本 期應(yīng)付減少數(shù)。其中，期初應(yīng)付余額為對賬期初，每一組中輔對賬方的財務(wù)組織余額表中記錄的，該組 中主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付余額；本期應(yīng)付增加數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬輔對賬方財務(wù)組織的，主對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部供應(yīng)商發(fā)生的應(yīng)付單合計；本期應(yīng)付減少數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬輔對賬方財務(wù)組織的，主對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部供應(yīng)商發(fā)生的付款單及特殊結(jié)算的合計。應(yīng)付數(shù)據(jù)還可以包括期末應(yīng)付余額；其中，期末應(yīng)付余額為期初應(yīng)付余額+本期應(yīng)付增加數(shù)-本期應(yīng)付減少數(shù)。還需要理解的是，應(yīng)付數(shù)據(jù)與應(yīng)收數(shù)據(jù)，內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商，以及主對賬方與 輔對賬方都是相對的概念。如果主對賬方中的財務(wù)組織都為內(nèi)部供應(yīng)商，則與主對賬方相 關(guān)數(shù)據(jù)就為應(yīng)收數(shù)據(jù)，同理，與輔對賬方中的財務(wù)組織都為內(nèi)部客戶，則與輔對賬方相關(guān)數(shù) 據(jù)就為應(yīng)付數(shù)據(jù)。當然還有其他情況，但是都基于相同的原理，不應(yīng)理解為不同發(fā)明構(gòu)思。步驟6 將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較，判 斷對賬平衡。其中，步驟6具體的實現(xiàn)可以是將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等， 則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬平衡；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與對應(yīng)的從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值有 不相等的，則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬不平衡；其中，從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等的理 解為期初應(yīng)收余額的數(shù)值與期初應(yīng)付余額的數(shù)值相等，本期應(yīng)收增加數(shù)的數(shù)值與本期應(yīng) 付增加數(shù)的數(shù)值相等，本期應(yīng)收減少數(shù)的數(shù)值與本期應(yīng)付減少數(shù)的數(shù)值相等。結(jié)合圖2所舉例設(shè)置的對賬的財務(wù)組織，則圖3所示為執(zhí)行設(shè)備顯示獲取的應(yīng)收 數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，當前的顯示便于兩類數(shù)據(jù)的不同。需要說明的是，為了便于如圖3所示的表格，則將應(yīng)收數(shù)據(jù)中期初應(yīng)收余額，本期應(yīng)收增加數(shù)，本期應(yīng)收減少數(shù)，簡稱為期初余 額，本期增加數(shù)，本期減少數(shù)。同理，將應(yīng)付數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)名稱簡化。由圖3可知，“實況8 實況”與“ΗΗ0分公司”形成的對賬組中，對賬平衡；“實況8實況”與“HH1工廠”形成的對 賬組中，對賬不平衡。通過上述的步驟1至步驟6的說明，該方法根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng) 商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組 織與輔對賬方包括的財務(wù)組織進行組合；獲取組合中每一組的應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，對比 應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)財務(wù)組織之間的對賬。提高了對賬的效率，且提高了對賬的 準確性，更便于對企業(yè)資源的管理。進一步，上述方法不僅可以實現(xiàn)對賬，還可以顯示導致對賬不平衡的相關(guān)單據(jù)。因 此，在步驟6之后，該方法還可以包括步驟7 根據(jù)核心單據(jù)相同，金額不相等的原則，獲取導致對賬不平衡的單據(jù)；其中，需要說明的是，核心單據(jù)是一種業(yè)務(wù)單據(jù)，財務(wù)組織內(nèi)部生成的業(yè)務(wù)單據(jù)都 是由核心單據(jù)直接或者間接的生成的。例如由核心單據(jù)可以生成應(yīng)收單，也可以生成應(yīng)付 單。在集團內(nèi)部往來的業(yè)務(wù)中，核心單據(jù)可以是訂單，可以是調(diào)撥單。例如集中銷售時，銷 售訂單就是核心單據(jù)，四方調(diào)撥時，調(diào)撥訂單就是核心單據(jù)。還需要理解的是，核心單據(jù)可能不屬于主、輔對賬方任何一個財務(wù)組織。步驟8 顯示獲取的導致對賬不平衡的單據(jù)。其中，上述步驟7的具體操作可以是獲取核心單據(jù)號和行號相同但是金額不同 的單據(jù)。該單據(jù)分別歸屬于主對賬方和輔對賬方。例如，從同一張銷售訂單生成的工廠對 銷售公司的應(yīng)收單，與銷售公司對工廠的應(yīng)付單，有相同的核心單據(jù)號和行號，但是金額不 相同，執(zhí)行設(shè)備獲取這兩張單據(jù)，排成一組數(shù)據(jù)，展現(xiàn)給用戶，如圖4所示。通過增加上述步驟7和步驟8，便于用戶對對賬不平衡進行分析，從而快速的找到 對賬不平衡的原因，便于在企業(yè)資源管理過程中快速的做出正確的計劃，大大提高了運作 企業(yè)資源的效率。實施例二、本發(fā)明實施例提供一種集團內(nèi)部對賬的系統(tǒng)，如圖5所示，該系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)庫 10，輸入單元20，對賬單元30，其中，對賬單元具體包括第一設(shè)置單元301，第二設(shè)置單元 302，組合單元303，第一獲取單元304，第二獲取單元305，和判斷平衡單元306。其中，數(shù)據(jù)庫10和輸入單元20與現(xiàn)有技術(shù)相同，這里不贅述。對賬單元30中的第一設(shè)置單元301，用于根據(jù)輸入單元20中用戶輸入的指令，將 具有資金往來的財務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系；需要說明的是，用戶根據(jù)內(nèi)部交易的實際需要，輸入指令給執(zhí)行設(shè)備，使得第一設(shè) 置單元301將具有資金往來的財務(wù)組織間設(shè)置成為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系。例如 在集中銷售的業(yè)務(wù)場景下，第一設(shè)置單元301設(shè)置包括銷售公司需要將工廠設(shè)置為內(nèi)部 供應(yīng)商，且該“內(nèi)部供應(yīng)商”的資料與財務(wù)組織“工廠”的資料是相同的，也可以理解為“內(nèi) 部供應(yīng)商”的資料與財務(wù)組織“工廠”的資料建立了一對一的對應(yīng)關(guān)系；工廠需要將銷售公 司設(shè)置為內(nèi)部客戶，且該“內(nèi)部客戶，，的資料與財務(wù)組織“銷售公司，，的資料是相同的，也可 以理解為“內(nèi)部客戶”的資料與財務(wù)組織“銷售公司”的資料建立了一對一的對應(yīng)關(guān)系。
第二設(shè)置單元302，用于根據(jù)輸入單元20中用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬方 信息和輔對賬方信息，以及對賬期間；其中，需要說明的是，集團內(nèi)部具有存儲數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫10，所有的內(nèi)部交易單據(jù)都 被存儲在數(shù)據(jù)庫10中，通過單據(jù)上的“財務(wù)組織”信息可以判斷出單據(jù)所屬的財務(wù)組織。在 進行集團內(nèi)部對賬時，用戶通過輸入單元20對第二設(shè)置單元302進行設(shè)置，所進行的設(shè)置 至少包括執(zhí)行對賬的財務(wù)組織和對賬期間。通常對賬是兩個財務(wù)之間賬目的核對，因此， 將對賬雙方財務(wù)組織分為主對賬方和輔對賬方。其中，這種劃分是相對的，是對參與對賬 的公司進行區(qū)別，不存在字面意思的“主”與“輔”的關(guān)系。還需要說明，第二設(shè)置單元302設(shè)置的主對賬方信息或者輔對賬方信息中不止包 括一個財務(wù)組織，第二設(shè)置單元302可以根據(jù)用輸入單元20中用戶的指令，設(shè)置多于一個 財務(wù)組織為主對賬方，也可以設(shè)置多于一個財務(wù)組織為輔對賬方，即第二設(shè)置單元302可 以實現(xiàn)多個財務(wù)組織之間的對賬。組合單元303，用于根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織， 和設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財 務(wù)組織進行組合；需要理解的是，主對賬方包括的的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織之間，具 有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，才可以被設(shè)置在一組進行后續(xù)的操作的。如果兩者沒有 內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，則通知這兩個財務(wù)組織之間是不可以進行對賬的。為了便于理解組合單元303的用途，具體的舉例為如果主對賬方包括A、B兩個 財務(wù)組織，輔對賬方包括C、D兩個財務(wù)組織，則對賬結(jié)果排列組合為A對C、A對D、B對C、 B對D。且，財務(wù)組織A與財務(wù)組織C之間都具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系，同理，A與 D，B與C，B與D也分別具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系。第一獲取單元304，用于根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間 內(nèi)，該組主對賬方財務(wù)組織內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；其中， 該組中輔對賬方的財務(wù)組織與該組中主對賬方的“內(nèi)部客戶”是相同的；需要說明的是，上述第一獲取單元304中由主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方 包括的財務(wù)組織進行組合后的每一組都會獲取到應(yīng)收數(shù)據(jù)。例如A與C，A與D，B與C，以 及B與D這四組，則每一組都會獲取應(yīng)收數(shù)據(jù)。其中，第一獲取單元304中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)可以包括期初應(yīng)收余額，本期應(yīng)收增 加數(shù)，和本期應(yīng)收減少數(shù)。其中，期初應(yīng)收余額為對賬期初，每一組中主對賬方的財務(wù)組織余額表中記錄的，該組 中輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收余額；本期應(yīng)收增加數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬主對賬方財務(wù)組織的，輔對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部客戶發(fā)生的應(yīng)收單合計；本期應(yīng)收減少數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬主對賬方財務(wù)組織的，輔對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部客戶發(fā)生的收款單及特殊結(jié)算的合計。應(yīng)收數(shù)據(jù)還可以包括期末應(yīng)收余額；其中，期末應(yīng)收余額為期初應(yīng)收余額+本期應(yīng)收增加數(shù)-本期應(yīng)收減少數(shù)。第二獲取單元305，用于根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組輔對賬方財務(wù)組織內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；其 中，該組中主對賬方的財務(wù)組織與該組中輔對賬方的“內(nèi)部供應(yīng)商”是相同的；其中，第二獲取單元305中所說的應(yīng)付數(shù)據(jù)可以包括期初應(yīng)付余額，本期應(yīng)付增 加數(shù)，和本期應(yīng)付減少數(shù)。其中，期初應(yīng)付余額為對賬期初，每一組中輔對賬方的財務(wù)組織余額表中記錄的，該組 中主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付余額；本期應(yīng)付增加數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬輔對賬方財務(wù)組織的，主對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部供應(yīng)商發(fā)生的應(yīng)付單合計；本期應(yīng)付減少數(shù)為對賬期間內(nèi)，歸屬輔對賬方財務(wù)組織的，主對賬方財務(wù)組織對 應(yīng)的的內(nèi)部供應(yīng)商發(fā)生的付款單及特殊結(jié)算的合計。應(yīng)付數(shù)據(jù)還可以包括期末應(yīng)付余額；其中，期末應(yīng)付余額為期初應(yīng)付余額+本期應(yīng)付增加數(shù)-本期應(yīng)付減少數(shù)。判斷平衡單元306，用于將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù) 據(jù)進行比較，判斷對賬平衡。其中，判斷平衡單元306具體用于將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等， 則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬平衡；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與對應(yīng)的從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值有 不相等的，則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬不平衡；其中，從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等的理 解為期初應(yīng)收余額的數(shù)值與期初應(yīng)付余額的數(shù)值相等，本期應(yīng)收增加數(shù)的數(shù)值與本期應(yīng) 付增加數(shù)的數(shù)值相等，本期應(yīng)收減少數(shù)的數(shù)值與本期應(yīng)付減少數(shù)的數(shù)值相等。關(guān)于上述第一設(shè)置單元301，第二設(shè)置單元302，組合單元303，第一獲取單元304， 第二獲取單元305，和判斷平衡單元306的更多詳細說明還可以參考實施例一中的方法說 明。還需要理解的是，數(shù)據(jù)庫10與對賬單元30中各子單元相連，在圖5中未顯示。通過上述對本實施例提供的一種集團內(nèi)部對賬的系統(tǒng)的說明，該系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的 具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息， 將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織進行組合；獲取組合中每一組的應(yīng) 收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，對比應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)財務(wù)組織之間的對賬。提高了對賬 的效率，且提高了對賬的準確性，更便于對為企業(yè)資源的管理。進一步，該對賬單元30還可以包括第三獲取單元307，用于根據(jù)核心單據(jù)相同，金 額不相等的原則，獲取導致對賬不平衡的單據(jù)；該系統(tǒng)還可以包括顯示單元40，用于顯示獲取的導致對賬不平衡的單據(jù)。其中，上述顯示單元40中所說的導致對賬不平衡的單據(jù)，也可以理解為核心單據(jù) 號和行號相同但是金額不同的核心單據(jù)。通過增加第三獲取單元307和顯示單元40，便于用戶對對賬不平衡進行分析，從 而快速的找到對賬不平衡的原因，便于在企業(yè)資源管理過程中快速的做出正確的計劃，大 大提高了運作企業(yè)資源的效率。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解上述實施例的各種方法中的全部或部分步驟是可 以通過程序來指令相關(guān)的硬件來完成，該程序可以存儲于一計算機可讀存儲介質(zhì)中，存儲 介質(zhì)可以包括ROM、RAM、磁盤或光盤等。以上對本發(fā)明實施例所提供的一種集團內(nèi)部對賬的方法以及系統(tǒng)進行了詳細介 紹，本文中應(yīng)用了具體個例對本發(fā)明的原理及實施方式進行了闡述，以上實施例的說明只 是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想；同時，對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員，依據(jù)本發(fā) 明的思想，在具體實施方式
及應(yīng)用范圍上均會有改變之處，綜上所述，本說明書內(nèi)容不應(yīng)理 解為對本發(fā)明的限制。
權(quán)利要求
1. 一種集團內(nèi)部對賬的方法，其特征在于，包括根據(jù)用戶輸入的指令，將具有資金往來的財務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商 的關(guān)系；根據(jù)用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬方信息和輔對賬方信息，以及對賬期間； 根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信息和 輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織進行組合；根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組主對賬方財務(wù)組織 內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)，該組輔對賬方財務(wù)組織 內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較，判斷對賬是否平
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述應(yīng)收數(shù)據(jù)包括期初應(yīng)收余額，本期 應(yīng)收增加數(shù)，和本期應(yīng)收減少數(shù)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述應(yīng)收數(shù)據(jù)還包括期末應(yīng)收余額。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述應(yīng)付數(shù)據(jù)包括期初應(yīng)付余額，本期 應(yīng)付增加數(shù)，和本期應(yīng)付減少數(shù)。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，所述應(yīng)付數(shù)據(jù)還包括期末應(yīng)付余額。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從 該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較，判斷對賬是否平衡，具體包括將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較， 當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等，則判 斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬平衡；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與對應(yīng)的從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值有不相 等的，則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬不平衡。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述判斷對賬不平衡之后，所述方法還包括根據(jù)核心單據(jù)相同，金額不相等的原則，獲取導致對賬不平衡的單據(jù)； 顯示獲取的導致對賬不平衡的單據(jù)。
8.一種集團內(nèi)部對賬的系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫，輸入單元，和對賬單元，其特征在于，所述對 賬單元具體包括第一設(shè)置單元，第二設(shè)置單元，組合單元，第一獲取單元，第二獲取單元， 和判斷平衡單元；所述第一設(shè)置單元，用于根據(jù)所述輸入單元中用戶輸入的指令，將具有資金往來的財 務(wù)組織分別設(shè)置為內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系；所述第二設(shè)置單元，用于根據(jù)所述輸入單元中用戶輸入的信息，分別設(shè)置主對賬方信 息和輔對賬方信息，以及對賬期間；所述組合單元，用于根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè) 置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組 織進行組合；所述第一獲取單元，用于根據(jù)每一組中主對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)， 該組主對賬方財務(wù)組織內(nèi)，輔對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部客戶的應(yīng)收數(shù)據(jù)；所述第二獲取單元，用于根據(jù)每一組中輔對賬方的財務(wù)組織信息，獲取在對賬期間內(nèi)， 該組輔對賬方財務(wù)組織內(nèi)，主對賬方的財務(wù)組織所對應(yīng)的內(nèi)部供應(yīng)商的應(yīng)付數(shù)據(jù)；所述判斷平衡單元，用于將從每一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進 行比較，判斷對賬是否平衡。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述應(yīng)收數(shù)據(jù)包括期初應(yīng)收余額，本期應(yīng)收增加數(shù)，和本期應(yīng)收減少數(shù)；所述應(yīng)付數(shù)據(jù)包括期初應(yīng)付余額，本期應(yīng)付增加數(shù)，和本期應(yīng)付減少數(shù)。
10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述判斷平衡單元，具有用于將從每一 組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)進行比較，當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值對應(yīng)相等，則判 斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬平衡；當比較出從一組中獲取的應(yīng)收數(shù)據(jù)與對應(yīng)的從該組中獲取的應(yīng)付數(shù)據(jù)的數(shù)值有不相 等的，則判斷出該組包括的兩個財務(wù)組織對賬不平衡。
11.根據(jù)權(quán)利要求8所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括第三獲取單元和顯示 單元；所述第三獲取單元，用于根據(jù)核心單據(jù)相同，金額不相等的原則，獲取導致對賬不平衡 的單據(jù)；所述顯示單元，用于顯示獲取的導致對賬不平衡的單據(jù)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種集團內(nèi)部對賬的方法，本發(fā)明實施例還提供相應(yīng)的系統(tǒng)。本發(fā)明技術(shù)方案根據(jù)設(shè)置的具有內(nèi)部客戶與內(nèi)部供應(yīng)商的關(guān)系的財務(wù)組織，和設(shè)置的主對賬方信息和輔對賬方信息，將主對賬方包括的財務(wù)組織與輔對賬方包括的財務(wù)組織進行組合；獲取組合中每一組的應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，對比應(yīng)收數(shù)據(jù)和應(yīng)付數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)集團內(nèi)部財務(wù)組織之間的對賬。提高了對賬的效率，且提高了對賬的準確性，更便于對企業(yè)資源的管理。
文檔編號G06Q10/00GK102136089SQ201010001669
公開日2011年7月27日 申請日期2010年1月21日 優(yōu)先權(quán)日2010年1月21日
發(fā)明者劉麗霞 申請人:金蝶軟件(中國)有限公司