專利名稱：中小企業(yè)做賬系統(tǒng)的制作方法
技術領域：
本發(fā)明屬于一種做賬系統(tǒng)，尤指一種利用辦公軟件制作的適于中小企業(yè)做賬的系統(tǒng)。
背景技術：
目前，大多數(shù)企業(yè)使用的做賬系統(tǒng)，包括顯示界面、數(shù)據(jù)處理流程等，完全由計算 機語言編譯而成。所編譯的代碼的質(zhì)量，決定了系統(tǒng)的性能是否穩(wěn)定、功能是否全面。而高 質(zhì)量的代碼是通過編程人員不斷地嘗試，不斷地修改而形成的，這就需要編程人員付出很 大的精力和心血，無形中就增加了該軟件的成本。所以，這類系統(tǒng)的價格大都是很高的，對 于一些中小企業(yè)，這是一項不小的開支，以致這些中小企業(yè)寧愿采用人工手動做賬。但是手 動做賬比較繁瑣，查詢困難，還容易出錯，十分不便。

發(fā)明內(nèi)容
針對以上技術存在的不足，本發(fā)明提供了一種中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，該系統(tǒng)結(jié)構簡 潔，功能強大，操作方便，能有效解決上述問題。本發(fā)明所采取的技術方案如下中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，采用Excel工作表、WPS表格或文本文檔等辦公軟件，通過函 數(shù)鏈接而成，包括用于記賬憑證的錄入和打印，生成會計報表的憑證錄入模塊；用于自動 生成總賬和各明細賬冊的賬簿生成模塊；用于自動生成各賬戶各月明細報表，方便核對賬 戶和盤點的明細報表生成模塊；用于年終結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶，在新年度賬套設定期初數(shù)據(jù)，同時對 余額為零的賬戶進行刪除的年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊；用于存儲各模塊導出的數(shù)據(jù)，并供各模塊調(diào)用 所存儲的數(shù)據(jù)的存儲模塊。所述憑證錄入模塊包括用戶資料模板、自查表模板、憑證匯總模板、科目設定模 板、當月錄入模板、轉(zhuǎn)錄模板、打印金額模板、打印數(shù)量金額模板、打印外幣模板、打印數(shù)量 外幣模板、打印單位復式模板、管理員模板、試算明細表模板、平衡表模板、損益表模板、資 產(chǎn)負債表模板、利潤分配表模板、現(xiàn)金流量表模板、表外數(shù)據(jù)輸入模板、賬套設定模板和使 用說明模板。其中，用戶資料模板用于輸入用戶相關信息資料。自查表模板用于編寫會計人員 每個月要做的工作和查漏內(nèi)容。憑證匯總模板用于模仿數(shù)據(jù)庫結(jié)構收集本年往月憑證記 錄，用另存方式生成文本文件，供做賬使用?？颇吭O定模板依照國家財政部統(tǒng)一制定的會計 科目編制，按會計方法和企業(yè)編碼原則編制各明細科目及代碼。當月錄入模板通過函數(shù)連 接的方法輸入當月憑證內(nèi)容和附加信息內(nèi)容。轉(zhuǎn)錄模板用于把要打印的憑證復制到這個模 板中以生成各種憑證格式。打印金額模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成金額式憑證。打印數(shù)量金 額模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成數(shù)量金額式憑證。打印外幣模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成外幣 和本位金額式憑證。打印數(shù)量外幣模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成數(shù)量、外幣和本位金額式憑 證。打印單位復式模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成第一計量數(shù)量、第二計量數(shù)量和相應本位金額式，或單一數(shù)量式憑證。管理員模板是計算平衡表模板、損益表模板和資產(chǎn)負債表模板的主模板，有固定的計算行數(shù)，計算行數(shù)不夠時可以復制增加，設有工作表保護。試算明細表 模板用于復核賬務和對賬，設工作表保護，密碼可自行設置，可自動更新數(shù)據(jù)，模板中的明 細科目根據(jù)科目設定模板自動生成，其明細科目行數(shù)與科目設定模板中的一致，設有提示 單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確。平衡表模板的數(shù)據(jù)是根據(jù)試算明細表模板和管理員模板 里的數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計出來的，作為資產(chǎn)負債表模板的依據(jù)，設有工作表保護表頭，其科目名稱 要和科目設定模板中的名稱一致，設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確，還有設定會計 月份的單元格，可用于往月數(shù)據(jù)查詢，損益表模板中的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)會 自動顯示在相對應的月份上。損益表模板自動生成試算明細表模板完成的運算，設有工作 表保護表頭。資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)是根據(jù)平衡表模板中的數(shù)據(jù)計算得出的，設有工作 表保護表頭，其與損益表模板具有平衡關系，設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確。利 潤分配表模板中的數(shù)據(jù)是根據(jù)損益表模板和資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)計算得出的，設有工 作表保護表頭。現(xiàn)金流量表模板中的數(shù)據(jù)來源于損益表模板、資產(chǎn)負債表模板和表外數(shù)據(jù) 輸入模板中的數(shù)據(jù)，設有工作表保護表頭。表外數(shù)據(jù)輸入模板用于補充資產(chǎn)負債表模板中 沒有的部分生成現(xiàn)金流量表模板的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。賬套設定模板用于輸入賬套相關信息資料， 記錄每月銀行記賬匯率。使用說明模板用于說明憑證錄入模塊的使用方法和注意事項。所述賬簿生成模塊包括總賬模板、三欄數(shù)量賬模板、多欄賬模板、應交增值稅賬 模板和海關賬模板?？傎~模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、總分類賬子模板、 管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模板和使用說明子 模板。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬簿 的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿。用戶資料子模板用于設置用 戶的相關信息。使用說明子模板則用于說明總賬模板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模 板和篩選子模板，在賬套設定子模板中輸入相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份 的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁字 段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在總分類賬 子模板中生成總分類賬簿。三欄數(shù)量賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、三欄及數(shù)量 金額明細賬子模板、外幣賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模 板、賬套設定子模板和使用說明子模板。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板 生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的 賬簿。賬套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明三欄數(shù)量賬模板的 操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資 料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模 板中有一個透視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公 式自動運算即可在三欄及數(shù)量金額明細賬子模板或外幣賬子模板導出賬簿。三欄及數(shù)量金 額明細賬子模板或外幣賬子模板根據(jù)篩選子模板更新后的設定，生成三欄賬簿。本模板可 用于做本位幣三欄賬、外幣式三欄賬和數(shù)量金額式賬，其行方向有三個標題，使用時選擇一 個，其余不用的兩個隱藏，列方向的借方、貸方、余額也有三處選擇，做本位幣三欄賬時可把不用部分隱藏。多欄賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、十七欄明細賬子 模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬簿封面子模板、賬套設 定子模板和使用說明子模板。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表 格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿。賬 套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明多欄賬模板的操作使用方 法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資料，可在導入 數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透 視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運 算后，可在十七欄明細賬子模板中生成多欄賬簿。本模板由十七欄賬頁設定，部分科目因明 細的多少會調(diào)節(jié)所需的欄目，列位置的后十二欄設置為組合方式，可把不必用的欄目進行 隱藏。
應交增值稅賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、應交增值 稅明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模 板和使用說明子模板。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印 出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿。賬套設定子 模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明應交增值稅賬模板的操作使用方法。 使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資料，可在導入數(shù) 據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視 表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算 后，可在應交增值稅明細賬子模板中生成應交增值稅賬簿。本模板分借方和貸方明細，根據(jù) 本科目分設的明細填列一致的明細到本模板的相應單元格中，管理員子模板則自動生成計
晳社里 異5口米。海關賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、科目設定子模板、篩選子模 板、海關明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設 定子模板和使用說明子模板。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表 格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿。賬 套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明海關賬模板的操作使用方 法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在賬套設定子模板中輸入相關信息資料，可在導入 數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)，也可以通過套用當月錄入 模板的輸入函數(shù)公式錄入數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁字段選定要生 成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在海關明細賬子模板中 生成海關賬簿。所述明細報表生成模塊包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、數(shù)量 金額明細表子模板、賬套設定子模板和使用說明子模板。其中，賬套設定子模板用于設置帳 套名稱。使用說明子模板則用于說明明細報表生成模塊的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子 模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備 份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁 字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在數(shù)量金額明細表子模板中生成明細報表。
所述年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊包括用戶資料子模板、導入憑證匯總子模板、篩選子模板、結(jié)轉(zhuǎn) 表子模板、賬套設定子模板和使用說明子模板。其中，用戶資料子模板用于輸入用戶的相關 信息資料?？稍趯霊{證匯總子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)， 還可通過刷新篩選子模板中的數(shù)據(jù)，使結(jié)轉(zhuǎn)表子模板生成結(jié)轉(zhuǎn)的下個期間的期初數(shù)據(jù)。在 賬套設定子模板中輸入賬套名稱，可確認下個會計期間是否正確，余額為零的賬戶不轉(zhuǎn)入 下年度的期初數(shù)據(jù)。本發(fā)明的有益效果在于(1)隨時可以提供利潤狀況，不需結(jié)算也能生成當前利潤表，為企業(yè)及時控制成 本、實現(xiàn)財務管理目標提供信息。(2)可以用于做會計賬、倉庫賬、海關賬等。(3)記賬方便快捷，提供多種查明細賬的方法，便于對財賬進行日清月結(jié)。(4)操作簡單容易，有辦公軟件使用基礎就會使用本系統(tǒng)。(5)能綜合會計上做賬的技巧，可用于一人或多人分工做賬。(6)企業(yè)物料編碼設定、科目設定結(jié)構簡單，明細科目代碼可以結(jié)合企業(yè)資源規(guī)劃 系統(tǒng)ERP的編碼原則靈活設定。(7)本系統(tǒng)結(jié)構簡潔，功能強大，可以在網(wǎng)絡上共享，使用范圍廣，適合個人理財、 個體企業(yè)和內(nèi)外資中小企業(yè)使用。


圖1為本發(fā)明的結(jié)構框圖；圖2為用戶資料模板的顯示界面；圖3為自查表模板的顯示界面；圖4為憑證匯總模板的顯示界面；圖5為科目設定模板的顯示界面；圖6為當月錄入模板的顯示界面；圖7為轉(zhuǎn)錄模板的顯示界面；圖8為打印金額模板的顯示界面；圖9為管理員模板的顯示界面；圖10為試算明細表模板的顯示界面；圖11為平衡表模板的顯示界面；圖12為損益表模板的顯示界面；圖13為資產(chǎn)負債表模板的顯示界面；圖14為利潤分配表模板的顯示界面；圖15為現(xiàn)金流量表模板的顯示界面；圖16為表外數(shù)據(jù)輸入模板的顯示界面；圖17為使用說明模板的顯示界面；圖18為導入數(shù)據(jù)子模板的顯示界面；圖19為篩選子模板的顯示界面；
圖20為帳套設定子模板的顯示界面；圖21為總分類賬子模板的顯示界面；圖22為三欄及數(shù)量金額明細賬子模板的顯示界 面；圖23為十七欄明細賬子模板的顯示界面；圖24為應交增值稅明細賬子模板的顯示界面；圖25為海關明細賬子模板的顯示界面；圖26為數(shù)量金額明細表子模板的顯示界面；圖27為結(jié)轉(zhuǎn)表子模板的顯示界面。
具體實施例方式下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明的具體實施方式
作進一步說明如圖1所示的本發(fā)明的結(jié)構框圖，圖中，中小企業(yè)做賬系統(tǒng)是采用Excel工作表、 WPS表格或文本文檔等辦公軟件，通過Excel函數(shù)鏈接而成的，包括存儲模塊10、憑證錄入 模塊20、賬簿生成模塊30、明細報表生成模塊40和年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊50。所述憑證錄入模塊20用于記賬憑證的錄入和打印，生成會計報表。該模塊包括 用戶資料模板、自查表模板、憑證匯總模板、科目設定模板、當月錄入模板、轉(zhuǎn)錄模板、打印 金額模板、打印數(shù)量金額模板、打印外幣模板、打印數(shù)量外幣模板、打印單位復式模板、管理 員模板、試算明細表模板、平衡表模板、損益表模板、資產(chǎn)負債表模板、利潤分配表模板、現(xiàn) 金流量表模板、表外數(shù)據(jù)輸入模板、賬套設定模板和使用說明模板。其中，用戶資料模板用于輸入用戶相關信息資料(參見圖2)。自查表模板用于編 寫會計人員每個月要做的工作和查漏內(nèi)容(參見圖3)。憑證匯總模板用于模仿數(shù)據(jù)庫結(jié) 構收集本年往月憑證記錄，用另存方式生成文本文件，供做賬使用(參見圖4)?？颇吭O定 模板依照國家財政部統(tǒng)一制定的會計科目編制，按會計方法和企業(yè)編碼原則編制各明細科 目及代碼(參見圖5)。當月錄入模板通過函數(shù)連接的方法輸入當月憑證內(nèi)容和附加信息 內(nèi)容(參見圖6)。轉(zhuǎn)錄模板用于把要打印的憑證復制到這個模板中，以生成各種憑證格式 (參見圖7)。打印金額模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成金額式憑證(參見圖8)。打印數(shù)量金 額模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成數(shù)量金額式憑證(與圖8同)。打印外幣模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板 內(nèi)容生成外幣和本位金額式憑證(與圖8同)。打印數(shù)量外幣模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成 數(shù)量、外幣和本位金額式憑證，可作為進出口報關貨物的憑證(與圖8同)。打印單位復式 模板根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成第一計量數(shù)量、第二計量數(shù)量和相應本位金額式，或單一數(shù)量 式憑證，可作為倉庫進出倉單證、進出口貨物海關賬憑證等(與圖8同)。管理員模板是計 算平衡表模板、損益表模板和資產(chǎn)負債表模板的主模板，有固定的計算行數(shù)，計算行數(shù)不夠 時可以復制增加，設有工作表保護(參見圖9)。試算明細表模板用于復核賬務和對賬(參 見圖10)。平衡表模板設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確，還有設定會計月份的單元 格，可用于往月數(shù)據(jù)查詢(參見圖11)。損益表模板自動生成試算明細表模板完成的運算， 設有工作表保護(參見圖12)。資產(chǎn)負債表模板中設有工作表保護，其與損益表模板具有平 衡關系，設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確(參見圖13)。利潤分配表模板中的數(shù)據(jù) 是根據(jù)損益表模板和資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)計算得出的，設有工作表保護(參見圖14)。 現(xiàn)金流量表模板中的數(shù)據(jù)來源于損益表模板、資產(chǎn)負債表模板和表外數(shù)據(jù)輸入模板中的數(shù)據(jù)，設有工作表保護(參見圖15)。表外數(shù)據(jù)輸入模板用于補充資產(chǎn)負債表模板中沒有的部 分生成現(xiàn)金流量表模板的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(參見圖16)。賬套設定模板，用于輸入賬套相關信息資 料，記錄每月銀行記賬匯率。使用說明模板用于說明憑證錄入模塊20的使用方法和注意事 項(參見圖17)。其操作過程說明如下首先，在用戶資料模板中輸入公司名稱、有關人員名字，會計年度等相關信息資料，并記錄每月銀行記賬匯率，用于計算。然后，依照國家財政部統(tǒng)一制定的會計科目編制，在科目設定模板中按會計方法 和企業(yè)編碼原則編制各明細科目及代碼。接著，編制會計分錄，打印憑證。在當月錄入模板內(nèi)，復制第一行函數(shù)計算公式到 第五行以下的各行，錄入R、S列“上期余數(shù)”項和“上期余額”項的相關數(shù)據(jù)，錄完所有期初 數(shù)據(jù)后復制存入憑證匯總模板，并排列序號。錄入憑證時，可在當月錄入模板內(nèi)，復制第一 行公式到第五行以下的各行，錄入日期(用日期型格式)、憑證號、摘要、科目代碼、借方、貸 方、進倉數(shù)(借外幣)和出倉數(shù)(貸外幣)，做出會計分錄。其中進倉數(shù)(借外幣)、出倉數(shù) (貸外幣)以“第一數(shù)據(jù)\第二數(shù)據(jù)”的方式錄入。錄入憑證時，也可在當月錄入模板內(nèi)，復 制第二行函數(shù)計算公式到第五行以下的各行，錄入日期、憑證號、摘要、科目代碼、借方、貸 方、進倉數(shù)(借外幣)和出倉數(shù)(貸外幣)，做出會計分錄。此函數(shù)計算公式可以計算數(shù)量 式科目領用時產(chǎn)生的價格和成本。其中進倉數(shù)(借外幣)、出倉數(shù)(貸外幣)以“第一數(shù)據(jù) \第二數(shù)據(jù)”的方式錄入。打印憑證時，復制當月錄入模板中需打印的一筆會計分錄，粘貼 到轉(zhuǎn)錄模板上，即可在打印金額模板、打印數(shù)量金額模板、打印外幣模板、打印數(shù)量外幣模 板和打印單位復式模板上生成相應的憑證格式，按所需格式選擇打印。作倉庫賬、海關賬打 印憑證，可以用打印數(shù)量金額模板、打印數(shù)量外幣模板和打印單位復式模板上生成的相應 憑證?？梢灾苯影汛蛴〕鰜淼膽{證交給主管進行審核和簽章。緊接著，生成試算明細表、平衡表、損益表、資產(chǎn)負債表、利潤分配表和現(xiàn)金流量 表。其中，打印憑證的后一個表格就是所述的試算明細表。試算明細表中設置的函數(shù)可以 動態(tài)更新數(shù)據(jù)，表中的明細科目根據(jù)科目設定模板中的數(shù)據(jù)生成，表格的明細科目行數(shù)要 與科目設定模板中的一致，行數(shù)不夠時可以在末行以后復制。本表是復核賬務、對賬的其中 一個表格。單元格“01，，處有個平衡關系，提示“已審”表示通過，如果提示“有疑點，，表示 有問題要檢查。本表為防止手誤破壞公式，一般設有工作表保護，密碼可設置。所述平衡表 是根據(jù)試算明細表模板和管理員模板里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的報表，作為資產(chǎn)負債表的依據(jù)， 可設置其的保護工作表密碼。本表的科目名稱要和科目設定模板中的名稱一致，新增或改 動科目設定模板中的名稱，本表要做相應的改動。如果本表單元格“Η?！幪崾尽坝幸牲c” 表示有錯誤，需要重新檢查有關科目、合計數(shù)等；如果提示“已審”表示本表數(shù)據(jù)平衡。表格 “E2”處是設定會計月份的位置，可用于往月數(shù)據(jù)查詢，損益表模板和資產(chǎn)負債表模板中的 數(shù)據(jù)會自動顯示在相應的月份中。資產(chǎn)負債表是根據(jù)平衡表模板中的數(shù)據(jù)計算得出的，本 表與損益表具有平衡關系，單元格“11”、“13”、“14”設有提示功能，提示“已審”時表示通 過?？蓪υ摫碓O置保護工作表密碼。最后，保存當月分錄、報表和憑證匯總。當一個月資料錄完，當月錄入模板內(nèi)的分 錄即可用“值和數(shù)字格式”的方式復制并存入憑證匯總中，并排列序號，從而完成當月分錄的保存。每個月的平衡表、損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等報表，可以復制到新的Excel 文檔中并以文本格式保存到指定的文件夾，在粘貼時選用“選擇性粘貼”中的“值和數(shù)字格 式”，以保證數(shù)值的正確性，從而完成報表的保存。每月把憑證匯總模板內(nèi)的數(shù)據(jù)用報表保 存的方式保存下來，從而完成憑證匯總的保存。或者修改平衡表的日期，即可生成損益表、 資產(chǎn)負債表。
在操作過程中，憑證匯總模板中的“憑證號”處錄入數(shù)據(jù)前后不能有空字符，否則 生成憑證的編號不規(guī)范。如果平衡表中提示“有疑點”，需注意檢查會計科目字符的一致性， 如試算明細表中的科目字符，平衡表中錄入的科目字符號是否一致；還有就是平衡表中是 否缺少了某項科目。當月錄入模板中“借方”、“貸方”錄入金額只計算到分，如果有公式就 要注意小數(shù)位保留兩位。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制工作，防止數(shù)據(jù) 出錯。所述賬簿生成模塊30用于自動生成總賬和各明細賬冊。該模塊包括總賬模板、 三欄數(shù)量賬模板、多欄賬模板、應交增值稅賬模板和海關賬模板。其中，總賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、總分類賬子 模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模板和使用說 明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖21)。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子 模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要 求的賬簿。用戶資料子模板用于設置用戶的相關信息。使用說明子模板則用于說明總賬模 板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在賬套設定子模板中輸入賬套名 稱、有關人員名字等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證 匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，該透視表的選定區(qū)域為[導入數(shù)據(jù)！ $A:$V]，透視表字段頁字段為“會計科目”，選具體科目，如管理費用；行字段為“月份”，列 字段為空，數(shù)據(jù)項為求和項“借方”。使用時在透視表內(nèi)點鼠標右鍵，選取“刷新數(shù)據(jù)”項，在 透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可 在總分類賬子模板中生成總分類賬簿。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制 工作，防止數(shù)據(jù)出錯。如果透視表無效而不能用時，在該表下面空白位置重做新的透視表， 用復制的方式在原位置覆蓋原表即可。本模板設有工作表保護，密碼可設置。三欄數(shù)量賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、三欄及數(shù)量 金額明細賬子模板、外幣賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模 板、賬套設定子模板和使用說明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖22)。賬簿封面子模 板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以 此裝訂成符合會計格式要求的賬簿。賬套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板 則用于說明三欄數(shù)量賬模板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶 資料子模板中輸入企業(yè)名稱、有關人員名字、會計年度等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模 板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，其 選定區(qū)域為[導入數(shù)據(jù)！ $A:$S]，透視表的字段頁字段為"科目代碼"，選具體科目，如 1604. 05，行字段為“序號”、“會計科目”、“一級明細”、“二級明細”、“三級明細”、“四級明細”、 “借/貸”，列字段為空，數(shù)據(jù)項為求和項“進倉數(shù)，，和“借外幣”。使用時在透視表內(nèi)點鼠標 右鍵，再點“刷新數(shù)據(jù)”項，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動運算即可在三欄及數(shù)量金額明細賬子模板或外幣賬子模板生成賬簿。本模板可 用于做本位幣三欄賬、外幣式三欄賬和數(shù)量金額式賬，其行方向有三個標題，使用時選擇一 個，其余不用的兩個隱藏，列方向的借方、貸方、余額也有三處選擇，做本位幣三欄賬時可把 不用部分隱藏。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制工作，防止數(shù)據(jù)出錯。如 果透視表無效而不能用時，在該表下面空白位置重做新的透視表，用復制的方式在原位置 覆蓋原表即可。本模板設有工作表保護，密碼可設置。
多欄賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、十七欄明細賬子 模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬簿封面子模板、賬套設 定子模板和使用說明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖23)。其中，賬簿封面子模板、扉 頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂 成符合會計格式要求的賬簿。賬套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于 說明多欄賬模板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板 中輸入企業(yè)名稱、有關人員名字、會計年度等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份 的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，該表的設定如 下在A4建表，選定區(qū)域為[導入數(shù)據(jù)！ $A:$0]。透視表的字段頁字段為"會計科目"， 選多欄賬科目，如管理費用；行字段為“序號”、“日期”，列字段為“一級明細”，數(shù)據(jù)項為求和 項“借方”。使用時在透視表內(nèi)任一位置點鼠標右鍵彈出一表，點擊“刷新數(shù)據(jù)”項，在本透 視表頁字段選擇要生成的會計科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，在十七欄 明細賬子模板中可得到多欄賬簿。表中“序號”為升序，“一級明細”為手動排序。本模板 由十七欄賬頁設定，部分科目因明細的多少會調(diào)節(jié)所需的欄目，所以在列位置把后十二欄 設置為組合方式，使用者可以用隱藏方式把不必用的欄目隱藏，或把隱藏了的欄目再取消 隱藏，從而方便瀏覽和賬頁打印。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制工作， 防止數(shù)據(jù)出錯。如果透視表無效而不能用時，在該表下面空白位置重做新的透視表，用復制 的方式在原位置覆蓋原來的表即可。因為本賬簿最多十七個欄目，所以明細科目不能超過 十七個。本模板設有工作表保護，密碼可設置。應交增值稅賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、應交增值 稅明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模 板和使用說明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖24)。其中，賬簿封面子模板、扉頁子模 板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合 會計格式要求的賬簿。賬套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明 應交增值稅賬模板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模 板中輸入企業(yè)名稱、有關人員名字、會計年度等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備 份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)。該模板中的第一透視表的選定區(qū)域為[導 入數(shù)據(jù)！ $A:$P]，該透視表字段頁字段為“會計科目”、“一級明細”；“會計科目”選擇“應 交稅金科目”，“一級明細”選擇“應交增值稅明細科目，，；行字段為“序號”、“日期”、“二級明 細”，列字段為空，數(shù)據(jù)項為求和項“借方”。第二透視表字段頁字段為“會計科目”，選與第 一透視表同樣的科目，如管理費用，行字段為“月份”、“借/貸”，列字段為空，數(shù)據(jù)項為求和 項“貸方”。使用時在透視表內(nèi)點鼠標右鍵，點選“刷新數(shù)據(jù)”項，在透視表頁字段選定要生 成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在應交增值稅明細賬子模板中生成應交增值稅賬簿。本模板分借方和貸方明細，根據(jù)本科目分設的明細填列一致 的明細到本表的“E4”至“J4”，“L4”至“P4”單元格，管理員子模板則自動返回計算結(jié)果。 正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制工作，防止數(shù)據(jù)出錯。如果透視表無效而 不能用時，在該表下面空白位置重做新的透視表，用復制的方式在原位置覆蓋原表即可。本 模板設有工作表保護，密碼可設置。海關賬模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、科目設定子模板、篩選子模 板、海關明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設 定子模板和使用說明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖25)。其中，賬簿封面子模板、扉 頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂 成符合會計格式要求的賬簿。賬套設定子模板用于設置帳套名稱。使用說明子模板則用 于說明海關賬模板的操作使用方法。使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在賬套設定子模 板中輸入賬套名稱、有關人員名字等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本 文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)，也可以通過套用當月錄入模板的輸入函數(shù)公式錄入數(shù) 據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，該透視表的選定區(qū)域為[導入數(shù)據(jù)！ $A:$S]，透視表 字段頁字段為“科目代碼”，選擇具體科目，如1604. 05 ；行字段為“序號”、“會計科目”、“一 級明細”、“二級明細”、“三級明細”、“四級明細”、“借/貸”，列字段為空，數(shù)據(jù)項為求和項“進 倉數(shù)”和“借外幣”。使用時在透視表內(nèi)點鼠標右鍵，再點選“刷新數(shù)據(jù)”項，然后選定要生成 的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在海關明細賬子模板中生 成海關賬簿。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要做復制工作，防止數(shù)據(jù)出錯。如果 透視表無效而不能用時，在該表下面空白位置重做新的透視表，用復制的方式在原位置覆 蓋原表即可。本模板設有工作表保護，密碼可設置。明細報表生成模塊40用于自動生成各賬戶各月明細報表，方便核對賬戶和盤點。該模塊包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、數(shù)量金額明細表子模板、賬套 設定子模板和使用說明子模板(參見圖18、圖19、圖20和圖26)。其中，賬套設定子模板用 于設置帳套名稱。使用說明子模板則用于說明明細報表生成模塊40的操作使用方法。使 用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入企業(yè)名稱、有關人員名字、會計 年度等相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的 數(shù)據(jù)。在篩選子模板中有一個透視表，該透視表的選定區(qū)域為[導入數(shù)據(jù)！ $E:$T]，透視 表字段頁字段為“會計科目”，選擇具體科目，如管理費用，行字段為“科目代碼”、“一級明 細”、“二級明細”、“三級明細”、“單位/幣別”和“借/貸”，列字段為“月份”，數(shù)據(jù)項為求和 項“上期余額”。月份的屬性定為升序。使用時在透視表內(nèi)點鼠標右鍵，選取“刷新數(shù)據(jù)”項， 在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后， 可在數(shù)量金額明細表子模板中生成明細報表。正在計算單元格時或正在保存資料時，不要 做復制工作，防止數(shù)據(jù)出錯。如果透視表無效而不能用時，在該表下面空白位置重做新的透 視表，用復制的方式在原位置覆蓋原表即可。本模板設有工作表保護，密碼可設置。本模板 生成的報表設定為一千行，如果超過，需要在管理員模塊增加行。年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊50用于年終結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶，在新年度賬套設定期初數(shù)據(jù)，同時對余額 為零的賬戶進行刪除，除了可生成下一個會計年度的期初數(shù)外，還可以在“更新數(shù)據(jù)”中檢 測憑證匯總輸入的一致性。該模塊包括用戶資料子模板、導入憑證匯總子模板、篩選子模板、結(jié)轉(zhuǎn)表子模板、賬套設定子模板和使用說明子模板(參見圖19、圖20和圖27)。其中， 用戶資料子模板用于輸入用戶的相關信息資料。可在導入憑證匯總子模板中從備份的文本 文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)，還可在篩選子模板中的透視表的任一位置點右健，選 擇“刷新數(shù)據(jù)”項后，即在結(jié)轉(zhuǎn)表子模板中生成結(jié)轉(zhuǎn)的下個期間的期初數(shù)據(jù)。在賬套設定子 模板中輸入賬套名稱可確認下個會計期間是否正確，不正確則應調(diào)整“轉(zhuǎn)入期間”的日期。 余額為零的賬戶不轉(zhuǎn)入下年度的期初數(shù)據(jù)，“數(shù)據(jù)審核”為“已審”時，則可使用數(shù)據(jù)做下個 年度期初數(shù)據(jù)。所述存儲模塊10則用于存儲各模塊導出的數(shù)據(jù)，并供各模塊調(diào)用所存儲的數(shù)據(jù)， 以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享。采用文本文件的格式進行數(shù)據(jù)保存，比Excel或WPS表格的格式更好， 因為用Excel或WPS表格的格式導入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)容易出錯，導入的速度也比較慢。
當然，以上的實施例只是在于說明而不是限制本發(fā)明，以上所述僅是本發(fā)明的較 佳實施例，故凡依本發(fā)明專利申請范圍所述的方法所做的等效變化或修飾，均包括于本發(fā) 明專利申請范圍內(nèi)。
權利要求
中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，采用辦公軟件，通過函數(shù)鏈接而成，包括憑證錄入模塊，用于記賬憑證的錄入和打印，生成會計報表；賬簿生成模塊，用于自動生成總賬和各明細賬冊；明細報表生成模塊，用于自動生成各賬戶各月明細報表，方便核對賬戶和盤點；年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊，用于年終結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶，在新年度賬套設定期初數(shù)據(jù)，同時對余額為零的賬戶進行刪除；存儲模塊，用于存儲各模塊導出的數(shù)據(jù)，并供各模塊調(diào)用所存儲的數(shù)據(jù)。
2.根據(jù)權利要求1所述的中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，其特征在于，憑證錄入模塊包括 用戶資料模板，用于輸入用戶相關信息資料；自查表模板，用于編寫會計人員每個月要做的工作和查漏內(nèi)容； 憑證匯總模板，用于模仿數(shù)據(jù)庫結(jié)構收集本年往月的憑證記錄，用另存的方式生成文 本文件，供做賬使用；科目設定模板，依照國家財政部統(tǒng)一制定的會計科目編制，按會計方法和企業(yè)編碼原 則編制各明細科目及代碼；當月錄入模板，通過函數(shù)連接的方法輸入當月憑證內(nèi)容和附加信息內(nèi)容； 轉(zhuǎn)錄模板，用于把要打印的憑證復制到這個模板中，以生成各種憑證格式； 打印金額模板，根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成金額式憑證； 打印數(shù)量金額模板，根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成數(shù)量金額式憑證； 打印外幣模板，根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成外幣和本位金額式憑證； 打印數(shù)量外幣模板，根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成數(shù)量、外幣和本位金額式憑證； 打印單位復式模板，根據(jù)轉(zhuǎn)錄模板內(nèi)容生成第一計量數(shù)量、第二計量數(shù)量和相應本位 金額式，或單一數(shù)量式憑證；管理員模板，是計算平衡表模板、損益表模板和資產(chǎn)負債表模板的主模板，有固定的計 算行數(shù)，計算行數(shù)不夠時可以復制增加，設有工作表保護；試算明細表模板，該模板用于復核賬務和對賬，設工作表保護，可動態(tài)更新數(shù)據(jù)，模板 中的明細科目根據(jù)科目設定模板生成，其明細科目行數(shù)與科目設定模板中的一致，設有提 示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確；平衡表模板，該模板的數(shù)據(jù)是根據(jù)試算明細表模板和管理員模板里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來 的，作為資產(chǎn)負債表模板的依據(jù)，設有工作表保護，其科目名稱要和科目設定模板中的名稱 一致，設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確，還有設定會計月份的單元格，可用于往月 數(shù)據(jù)查詢，損益表模板中的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)會自動顯示在相對應的月份 上；損益表模板，自動生成試算明細表模板完成的運算，設有工作表保護； 資產(chǎn)負債表模板，該模板中的數(shù)據(jù)是根據(jù)平衡表模板中的數(shù)據(jù)計算得出的，設有工作 表保護，其與損益表模板具有平衡關系，設有提示單元格，用于提示數(shù)據(jù)是否正確；利潤分配表模板，該模板中的數(shù)據(jù)是根據(jù)損益表模板和資產(chǎn)負債表模板中的數(shù)據(jù)計算 得出的，設有工作表保護；現(xiàn)金流量表模板，該模板中的數(shù)據(jù)來源于損益表模板、資產(chǎn)負債表模板和表外數(shù)據(jù)輸 入模板中的數(shù)據(jù)，設有工作表保護；表外數(shù)據(jù)輸入模板，用于補充統(tǒng)計數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債表中沒有的部分生成現(xiàn)金流量表； 賬套設定模板，用于輸入賬套相關信息資料，記錄每月銀行記賬匯率； 使用說明模板，用于說明憑證錄入模塊的使用方法和注意事項。
3.根據(jù)權利要求1所述的中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，其特征在于，賬簿生成模塊包括 總賬模板，該模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、總分類賬子模 板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模板和使用說明 子模板；其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表格，打印出來后用作賬 簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿；用戶資料子模板用于設置 用戶的相關信息；使用說明子模板則用于說明總賬模板的操作使用方法；使用導入數(shù)據(jù)子 模板和篩選子模板，在賬套設定子模板中輸入相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備 份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)；在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁 字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在總分類 賬子模板中生成總分類賬簿；三欄數(shù)量賬模板，該模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、三欄及 數(shù)量金額明細賬子模板、外幣賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄 子模板、賬套設定子模板和使用說明子模板；其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子 模板生成的表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要 求的賬簿；賬套設定子模板用于設置帳套名稱；使用說明子模板則用于說明三欄數(shù)量賬模 板的操作使用方法；使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信 息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)；在篩選 子模板中有一個透視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板 的公式自動運算即可在三欄及數(shù)量金額明細賬子模板或外幣賬子模板導出賬簿；三欄及數(shù) 量金額明細賬子模板或外幣賬子模板根據(jù)篩選子模板更新后的設定，生成三欄賬簿；本模 板可用于做本位幣三欄賬、外幣式三欄賬和數(shù)量金額式賬，其行方向有三個標題，使用時選 擇一個，其余不用的兩個隱藏，列方向的借方、貸方、余額也有三處選擇，做本位幣三欄賬時 可把不用部分隱藏；多欄賬模板，該模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、十七欄明細 賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬簿封面子模板、賬 套設定子模板和使用說明子模板；其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的 表格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿； 賬套設定子模板用于設置帳套名稱；使用說明子模板則用于說明多欄賬模板的操作使用方 法；使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資料，可在導入 數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)；在篩選子模板中有一個透 視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運 算后，可在十七欄明細賬子模板中生成多欄賬簿；本模板由十七欄賬頁設定，部分科目因明 細的多少會調(diào)節(jié)所需的欄目，列位置的后十二欄設置為組合方式，可把不必用的欄目進行 隱藏；應交增值稅賬模板，該模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、應交 增值稅明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套設定子模板和使用說明子模板；其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表格， 打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿；賬套設 定子模板用于設置帳套名稱；使用說明子模板則用于說明應交增值稅賬模板的操作使用方 法；使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模板中輸入相關信息資料，可在導入 數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)；在篩選子模板中有一個透 視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運 算后，可在應交增值稅明細賬子模板中生成應交增值稅賬簿；本模板分借方和貸方明細，根 據(jù)本科目分設的明細填列一致的明細到本模板的相應單元格中，管理員子模板則自動生成 計算結(jié)果；海關賬模板，該模板包括用戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、科目設定子模板、篩選子 模板、海關明細賬子模板、管理員子模板、賬簿封面子模板、扉頁子模板、目錄子模板、賬套 設定子模板和使用說明子模板；其中，賬簿封面子模板、扉頁子模板和目錄子模板生成的表 格，打印出來后用作賬簿的封面、扉頁和目錄頁，以此裝訂成符合會計格式要求的賬簿；賬 套設定子模板用于設置帳套名稱；使用說明子模板則用于說明海關賬模板的操作使用方 法；使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在賬套設定子模板中輸入相關信息資料，可在導入 數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)，也可以通過套用當月錄入 模板的輸入函數(shù)公式錄入數(shù)據(jù)；在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁字段選定要生 成的會計明細科目，經(jīng)過管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在海關明細賬子模板中 生成海關賬簿。
4.根據(jù)權利要求1所述的中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，其特征在于，明細報表生成模塊包括用 戶資料子模板、導入數(shù)據(jù)子模板、篩選子模板、數(shù)量金額明細表子模板、賬套設定子模板和 使用說明子模板；其中，賬套設定子模板用于設置帳套名稱；使用說明子模板則用于說明 明細報表生成模塊的操作使用方法；使用導入數(shù)據(jù)子模板和篩選子模板，在用戶資料子模 板中輸入相關信息資料，可在導入數(shù)據(jù)子模板中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中 的數(shù)據(jù)；在篩選子模板中有一個透視表，在透視表頁字段選定要生成的會計明細科目，經(jīng)過 管理員子模板的公式自動編輯運算后，可在數(shù)量金額明細表子模板中生成明細報表。
5.根據(jù)權利要求1所述的中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，其特征在于，年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊包括用戶資 料子模板、導入憑證匯總子模板、篩選子模板、結(jié)轉(zhuǎn)表子模板、賬套設定子模板和使用說明 子模板；其中，用戶資料子模板用于輸入用戶的相關信息資料；可在導入憑證匯總子模板 中從備份的文本文件中導入憑證匯總模板中的數(shù)據(jù)，還可通過刷新篩選子模板中的數(shù)據(jù)， 使結(jié)轉(zhuǎn)表子模板生成結(jié)轉(zhuǎn)的下個期間的期初數(shù)據(jù)；在賬套設定子模板中輸入賬套名稱，可 確認下個會計期間是否正確，余額為零的賬戶不轉(zhuǎn)入下年度的期初數(shù)據(jù)。
6.根據(jù)權利要求1所述的中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，其特征在于辦公軟件包括Excel工作 表、WPS表格或文本文檔。
全文摘要
中小企業(yè)做賬系統(tǒng)，采用辦公軟件，通過函數(shù)鏈接而成，包括用于記賬憑證的錄入和打印，生成會計報表的憑證錄入模塊；用于自動生成總賬和各明細賬冊的賬簿生成模塊；用于自動生成各賬戶各月明細報表，方便核對賬戶和盤點的明細報表生成模塊；用于年終結(jié)轉(zhuǎn)各賬戶，在新年度賬套設定期初數(shù)據(jù)，同時對余額為零的賬戶進行刪除的年終結(jié)轉(zhuǎn)模塊；用于存儲各模塊導出的數(shù)據(jù)，并供各模塊調(diào)用所存儲的數(shù)據(jù)的存儲模塊。本系統(tǒng)的有益效果在于不需結(jié)算也能生成當前利潤表；可做會計賬、倉庫賬、海關賬等；具有多種查明細賬的方法；可用于一人或多人分工做賬；結(jié)構簡潔，可以在網(wǎng)絡上共享，適合個人理財、個體企業(yè)和內(nèi)外資中小企業(yè)使用。
文檔編號G06Q10/00GK101882266SQ201010206098
公開日2010年11月10日 申請日期2010年6月22日 優(yōu)先權日2010年6月22日
發(fā)明者方志忠 申請人:方志忠