專利名稱：：一種數(shù)據(jù)核對方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
：本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，尤其涉及一種數(shù)據(jù)核對方法及裝置。
背景技術(shù)：
：管理信息系統(tǒng)(ManagementInformationSystem,MIS)—般用于描述企業(yè)內(nèi)部的電腦系統(tǒng)，是一個由計算機及其他外圍設(shè)備等組成的，能進行信息的收集、傳遞、存貯、加工、維護和使用的系統(tǒng)。MIS可以提供與企業(yè)商業(yè)操作相關(guān)的信息。典型地，在一個大型企業(yè)里，"MIS"指主要的，或與主要同等地位的電腦專門技術(shù)和管理系統(tǒng)，通常包括主機系統(tǒng)，也包括企業(yè)整個電腦資源網(wǎng)絡(luò)的擴展部分。當MIS進行賬務(wù)管理時，總賬數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)數(shù)據(jù)分別體現(xiàn)在憑證科目賬數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)這兩套數(shù)據(jù)上，由于不同的賬目數(shù)據(jù)之間是相互獨立的同時又有著相互的制約關(guān)系，如果某個賬目數(shù)據(jù)存在遺漏或者疏忽，勢必會造成整個企業(yè)的賬目數(shù)據(jù)之間的異常差異，對于交易頻繁并且業(yè)務(wù)往來復雜的企業(yè)來說，去查找并調(diào)整賬務(wù)數(shù)據(jù)之間的差異需要花費大量的成本。目前現(xiàn)有的一些MIS系統(tǒng)，實現(xiàn)了科目金額取單據(jù)金額。當企業(yè)需要進行委外加工業(yè)務(wù)，在進行委外加工總賬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對時，用戶利用委外加工出庫單單據(jù)表單數(shù)據(jù)扣減委外加工入庫單表單數(shù)據(jù)得出業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬科目報表數(shù)據(jù)，并進行人工對比分析進行數(shù)據(jù)的核對。發(fā)明人通過對現(xiàn)有技術(shù)的研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)核對方法完全依賴于人工完成，核對的準確度和可信度非常低下。
發(fā)明內(nèi)容有鑒于此，本發(fā)明實施例的目的在于提供一種數(shù)據(jù)核對方法及裝置，實現(xiàn)高準確度、高可信度的數(shù)據(jù)核對。為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實施例提供了如下技術(shù)方案一種數(shù)據(jù)核對方法，包括5確定過濾查詢條件；按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)為總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其中，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單以及委外加工核銷日志；所述總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委托加工物資科目金額。所述過濾查詢條件包括待查詢科目和查詢期間。所述第一數(shù)據(jù)為委外加工出庫單，所述第二數(shù)據(jù)為委外加工核銷日志，對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息具體為按所述委外加工出庫單和核銷日志的單據(jù)內(nèi)碼值以及行號將所述委外加工出庫單與所述核銷日志進行關(guān)聯(lián)，形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；相應(yīng)地，按所述過濾查詢條件對所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾，通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成過濾結(jié)果。通過期初余額形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從委外加工出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計單據(jù)日期小于查詢期間的委外加工出庫單數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)；從核銷日志中查找核銷日期小于查詢期間的委外加工出庫單核銷數(shù)量，取得原材料核銷的原材料以及對應(yīng)的數(shù)量，計算得出核銷金額；根據(jù)委外加工出庫單得到的數(shù)據(jù)和核銷金額計算期初余額通過本期發(fā)出金額形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從委外出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計查詢期間的委外加工出庫單數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)。通過本期核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從核銷日志中查找查詢期間委外加工出庫單核銷數(shù)量，并按核銷數(shù)量占單據(jù)數(shù)量比例計算核銷金額，計算結(jié)果本期核銷金額為記為零。通過期末余額四方面形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括期末余額=期初余額+本期發(fā)出金額-本期核銷金額。一種數(shù)據(jù)核對裝置，包括確定單元，用于確定過濾查詢條件；過濾單元，用于按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；關(guān)聯(lián)單元，用于對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；核對單元，用于利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)為總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其中，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單以及委外加工核銷日志；所述總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委托加工物資科目金額。所述過濾查詢條件包括待查詢科目和查詢期間。所述關(guān)聯(lián)單元具體為按所述委外加工出庫單和核銷日志的單據(jù)內(nèi)碼值以及行號將所述委外加工出庫單與所述核銷日志進行關(guān)聯(lián)，形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息?？梢?，在本發(fā)明實施例中，在進行委外加工^:據(jù)核對時，/人委外業(yè)務(wù)本質(zhì)出發(fā)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采用委外加工出庫單單據(jù)表數(shù)據(jù)扣減包含在委外核銷記錄表的委外加工出庫單數(shù)據(jù)方式計算，從而保證計算出的業(yè)務(wù)余額為累積委外加工發(fā)出存放在加工商處的余額，同時此方法可以;險查出原采用委外加工入庫單數(shù)據(jù)計算時把未核銷的委外加工入庫單也作為扣減項來計算所導致的核對結(jié)果相等但業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際余額不等的被掩蓋錯誤。同時，本發(fā)明實施例中利用同一個過濾查詢條件對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)用同一個查詢范圍進行取數(shù)，整個計算過程完全由計算機自動完成，除輸入查詢條件外無任何人工干預(yù)過程，避免人為計算錯誤，增強對賬結(jié)果可信度。為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案，下面將對本發(fā)明實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下，還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本發(fā)明一實施例所提供的方法的流程圖；圖2為本發(fā)明另一實施例所提供的方法的流程圖；圖3為本發(fā)明一實施例所提供的裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。具體實施方式下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描迷，顯然，所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例，而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例，都屬于本發(fā)明保護的范圍。參見圖1，本發(fā)明一實施例所提供的方法包括S101，確定過濾查詢條件；5102,按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)翁:據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；5103,對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；S104，利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。中，下面以MIS系統(tǒng)中委外業(yè)務(wù)為例對本發(fā)明實施例所提供的方法進行詳細的說明。為了使本發(fā)明實施例更加清楚明了，下面對幾個概念進行介紹1、委外對賬根據(jù)企業(yè)管理的要求進行的，針對委外加工業(yè)務(wù)中用于委托加工作業(yè)而外發(fā)給加工商的物料，把業(yè)務(wù)部門賬務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)部門的會計數(shù)據(jù)按月進行核對的操作。2、委外核銷委外加工業(yè)務(wù)中把委外加工發(fā)出物料與對應(yīng)加工完成品沖銷的賬務(wù)處理操作。3、核銷日志針對委外核銷操作，把每次參與委外核銷的委外出庫單與委外入庫單建立一個組來記錄的一張關(guān)系表。本發(fā)明實施例中，,支設(shè)甲企業(yè)的半成品C由1個原材料A和2個原材料B加工而成，由于企業(yè)內(nèi)部作業(yè)無法達到技術(shù)要求需要外發(fā)到加工商進行委托加工。假設(shè)，甲企業(yè)在2009年8月1日之前沒有發(fā)生過委外加工業(yè)務(wù)，現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)如下(一)、2009年8月份業(yè)務(wù)2009年8月10日，發(fā)出原材料A100個、原材料B200給加工商乙企業(yè)加工半成品C,原材料A單位成本1元、原材料B單位成本2元，形成的委外加工出庫單OUT001如表1所示。表1:單據(jù)ID行號單據(jù)曰期數(shù)量單價金額物料加工單位OUT00112009-8-10100100原材料A乙企業(yè)OUT00122009-8-102002400原材料B乙企業(yè)2009年8月20日，發(fā)出原材誶牛A200個、原材料B400給加工商丙企業(yè)加工半成品C,原材料A單位成本1.5元、原材并十B單位成本2.5元，形成的委外加工出庫單OUT002如表2所示。表2:9<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>2009年8月25日，乙企業(yè)送貨已加工半成品C10個，加工單價0.5，形成的委外加工入庫單IN001如表3所示。表3:<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>顯然，委外加工出庫單與委外加工出庫單相對應(yīng)的，即委外加工出庫單顯示了委托給某個企業(yè)的總的加工任務(wù)，委外加工入庫單則顯示某企業(yè)才艮據(jù)委外加工委托所完成的被委托任務(wù)。表1是委托給乙企業(yè)的委外加工出庫單，表3是乙企業(yè)的委外加工入庫單，很顯然，根據(jù)表1和表3在進行委外核銷處理后可以得到如表4所示的核銷日志表4:<table>tableseeoriginaldocumentpage10</column></row><table>從表4中可以看出，在8月31曰，根據(jù)委外加工出庫單表1的第一行和第二行與委外加工入庫單表3的第一行與第二行進行了核銷，核銷的數(shù)量為10。如果要確定核銷的具體內(nèi)容，可以根據(jù)核銷日志查詢表1和表3。表3中單位材料成本為零，這里零只是一個缺省值，在進行核銷之后，與表1相結(jié)合就可以確定單位材料成本，所以，經(jīng)過核銷后，委外加工入庫單如表5所示。表5中根據(jù)表1獲得了對應(yīng)的單位材料成本和材料成本，單據(jù)隨之進行了變化。顯然，單價=單位材料成本+加工費。單價變化后，總的金額也相應(yīng)地發(fā)生了變化，乂人原來的5變成了55。表5:<table>tableseeoriginaldocumentpage11</column></row><table>表1~表5對應(yīng)的都是業(yè)務(wù)系統(tǒng)單價數(shù)據(jù)。為了使賬目清楚平衡，總賬系統(tǒng)會根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證形成總賬系統(tǒng)的單價數(shù)據(jù)，即委外加工物資科目金額。與表1對應(yīng)的總賬系統(tǒng)單據(jù)憑證為1)委外加工出庫單0UT1憑證借委托加工物資-乙企業(yè)，金額，500;貨原材料，金額，500。與表2對應(yīng)的總賬系統(tǒng)單據(jù)憑i正為2)委外加工出庫單OUT2憑證借委托加工物資-丙企業(yè)，金額，1300;貨原材料，金額，1300。與表3對應(yīng)的總賬系統(tǒng)單據(jù)憑證為3)委外加工入庫單IN001憑證借自制半成品，金額，55;貨委托加工物資-乙企業(yè)，金額，50;11金額，5。根據(jù)總賬系統(tǒng)單價憑證，形成如表6所示的委外加工物資科目金額表。表中從某個會計時期的起初余額、借貨雙方發(fā)生額以及期末余額四個方面對委外加工物資科目金額進行記錄。表6:會計期間會計科目加工單位期初余額借方發(fā)生額貨方發(fā)生額期末余額2009.08委托加工物資乙企業(yè)0500504502010,08委托加工物資丙企業(yè)0130001300與8月份的統(tǒng)計類似，對該企業(yè)9月份的委外加工情況也分別利用業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行記錄，最后，將8、9月委外加工的情況進行綜合，形成如表7所示的委外加工出庫單、如表8所示的委外加工入庫單以及如表9所示的核銷日志。表7:單據(jù)ID行號單據(jù)曰期數(shù)量單價金額物料加工單位OUT00112009-8-10畫]100原材料A乙企業(yè)O謂Ol22009-8-112002400原材料B乙企業(yè)OUT00212009-8-202001.5300原材料A丙企業(yè)OUT00222009-8-204002.51000原材料B丙企業(yè)OUT003I2009-9-281001.5150原材料A乙企業(yè)OUT00322009-9-282002.5500原材料B乙企業(yè)實際上，委外出庫單OUT003沒有做憑證。表8:單位單位單據(jù)材料加工加工單據(jù)ID行號數(shù)量單價金額物料材料加工曰期成本費單位成本費腦Ol12009-105.555半成5500.55乙企<table>tableseeoriginaldocumentpage13</column></row><table>表10:會計期間會計科目加工單位期初余額借方發(fā)生額貨方發(fā)生額期末余額2009.08委托加工物資乙企業(yè)0500504502009.08委托加工物資丙企業(yè)01300013002009.09委托加工物資乙企業(yè)450004502009.09委托加工物資丙企業(yè)1300,01501150參見圖2，本發(fā)明實施例中，進行委外加工數(shù)據(jù)核對的方法包括5201,確定待查詢科目和對應(yīng)的查詢期間。假設(shè)本發(fā)明實施例中，待查詢科目為委托加工物資，查詢期間為2009年09期。5202,按查詢科目和對應(yīng)的查詢期間對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，其中，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)中的第一數(shù)據(jù)為委外加工出庫單；第二數(shù)據(jù)為核銷日志。。本發(fā)明實施例中，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單(如表7)、委外加工入庫單(如表8)以及委外加工核銷日志(如表9)?？傎~系統(tǒng)數(shù)據(jù)委托加工物資科目金額(如表10)。S203，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的委外加工出庫單和核銷日志中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。本發(fā)明實施例中，該共有信息即為單據(jù)的內(nèi)碼號和數(shù)據(jù)的行號。本發(fā)明實施例中，通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。具體地，根據(jù)表9可知，計算期初余額包括1)、從委外出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計單據(jù)日期小于2009-09-01的OUTOOl、OUT002數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)累計期初發(fā)出-乙企業(yè)=500累計期初發(fā)出丙企業(yè)=13002)、從核銷日志中查找核銷日期小于2009-09-01的委外加工出庫單核銷數(shù)量，取得原材料A核銷數(shù)量10,原材料B核銷數(shù)量20,因核銷日志中沒有記錄對應(yīng)核銷金額所以需要按委外加工出庫單單據(jù)內(nèi)碼和委外加工出庫單行號從委外加工出庫單單據(jù)表中按比例計算得出核銷金額原材料A核銷金額K)UTOOl行1金額/OUT001行1數(shù)量*OUT001行1核銷數(shù)量=100/100*10=10。原材料B核銷金額K)UT001行2金額/OUT001行2數(shù)量*OUT001行2核銷數(shù)量=400/200*20=40。累計核銷-乙企業(yè)=10+40=50。3)、計算期初余額期初余額-乙企業(yè)=500-50=450。期初余額-丙企業(yè)=1300。根據(jù)表9可知，計算本期發(fā)出包括從委外出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計單據(jù)日期大于等于2009-09-01且小于等于2009-09-30的OUT003數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)本期發(fā)出-乙企業(yè)=650。本期發(fā)出-丙企業(yè)=0。根據(jù)表9可知，計算期核銷包括從核銷日志中查找核銷日期大于等于2009-09-01且小于等于2009-09-30的委外加工出庫單核銷數(shù)量，并按核銷數(shù)量占單據(jù)數(shù)量比例計算核銷金額，計算結(jié)果本期核銷金額為0;本期核銷-乙企業(yè)=0。本期核銷-丙企業(yè)=0。根據(jù)表9可知，計算期末余額包括期末余額-乙企業(yè)=期初余額+本期發(fā)出-本期核銷=450+650-0=1100。期末余額-丙企業(yè)=期初余額+本期發(fā)出-本期核銷=1300+0-0=1300。相應(yīng)的，按所述過濾查詢條件對所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾，通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成過濾結(jié)果，包括從科目余額表取"委托加工物資，，科目期初余額、本期借方發(fā)生額、本期貨方發(fā)生額、期末余額。其中期初余額-乙企業(yè)=450;期初余額-丙企業(yè)=1300;本期借方發(fā)生額-乙企業(yè)=0;本期借方發(fā)生額-丙企業(yè)=0;本期貨方發(fā)生額-乙企業(yè)=0;本期貨方發(fā)生額-丙企業(yè)=150;期末余額-乙企業(yè)=期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貨方發(fā)生額=450+0-0=450;期末余額-丙企業(yè)=期初余額+本期借方發(fā)生額-本期貨方發(fā)生額=1300+0-150=1150。S204,利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。通過步驟S203的計算，形成如表11所示的對照表。表11:<table>tableseeoriginaldocumentpage16</column></row><table>從表ll可以看出，在業(yè)務(wù)統(tǒng)計初期，業(yè)務(wù)系統(tǒng)余額和總賬系統(tǒng)余額形相等。這表明2009年8月份委外加工發(fā)出原材料的業(yè)務(wù)部門賬與財務(wù)部門賬是相等，業(yè)務(wù)無異常的。但是到了本期(2009年09期)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬有差額，表明2009年9月份委外加工發(fā)出物料的業(yè)務(wù)部門賬與財務(wù)賬有差異，本例中該差額產(chǎn)生的原因是委外加工出庫單OUT003沒有做憑證導致。本期核銷有差異，表明2009年9月份委外加工回來物料的業(yè)務(wù)部門賬與財務(wù)有差異，對本例中因為委外加工入庫單IN002沒有做委外核銷，此筆業(yè)務(wù)在核銷日志中無記錄導致。期末存在差異，原因在期初差異、本期發(fā)出差異、本期核銷差異導致，當以上差異消除后，期末就無差異。現(xiàn)有的委外加工數(shù)據(jù)核對過程中，未能對業(yè)務(wù)本職進行控制，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)由委外加工出庫單扣減委外加工入庫單方式計算，對于未進行委外核銷或者委外入庫單上維護錯誤數(shù)據(jù)情況下不能由對賬^T查出來，沒有達到控制委外必須核銷目的。同時，總賬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢是多個查詢條件，查詢結(jié)果可信度低下，如果用戶發(fā)現(xiàn)賬務(wù)異常需要校對時，其無法確認總賬和業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間哪一套數(shù)據(jù)才是有效，用戶需要在科目賬和業(yè)務(wù)賬、實際情況三者之間校對分析，對賬、調(diào)賬成本較高且效率低。同時，現(xiàn)有技術(shù)中的對賬結(jié)果只有余額數(shù)據(jù)，結(jié)果單一。本發(fā)明實施例所提供的數(shù)據(jù)核對方法在進行委外加工數(shù)據(jù)核對時，從委外業(yè)務(wù)本質(zhì)出發(fā)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采用委外加工出庫單單據(jù)表數(shù)據(jù)扣減包含在委外核銷記錄表的委外加工出庫單數(shù)據(jù)方式計算，從而保證計算出的業(yè)務(wù)余額為累積委外加工發(fā)出存放在加工商處的余額，同時此方法可以4全查出原采用委外加工入庫單數(shù)據(jù)計算時把未核銷的委外加工入庫單也作為扣減項來計算所導致的核對結(jié)果相等但業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際余額不等的被掩蓋錯誤。同時，本發(fā)明實施例中利用同一個過濾查詢條件對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)用同一個查詢范圍進行取數(shù)，整個計算過程完全由計算機自動完成，除輸入查詢條件外無任何人工干預(yù)過程，避免人為計算錯誤，增強對賬結(jié)果可信度。此外，本發(fā)明實施例所提供方法從"期初余額"、"本期發(fā)出"、"本期核銷，，和"期末余額"四個煒度提供對賬結(jié)果，對賬的結(jié)果更加詳細，符合業(yè)務(wù)對賬詳細要求。參見圖3，本發(fā)明實施例還提供一種數(shù)據(jù)核對裝置，包括確定單元301,用于確定過濾查詢條件；過濾單元302,用于按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；關(guān)聯(lián)單元303,用于對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；核對單元304,用于利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。在本發(fā)明一實施例中，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)凝:據(jù)；所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)為總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其中，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單以及委外加工核銷日志；所述總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委托加工物資科目金額。相應(yīng)的，所述過濾查詢條件包括待查詢科目和查詢期間?？蛇x地，所述關(guān)聯(lián)單元具體為按所述委外加工出庫單和核銷日志的單據(jù)內(nèi)碼值以及行號將所述委外加工出庫單與所述核銷日志進行關(guān)聯(lián)，形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。本發(fā)明實施例所提供的數(shù)據(jù)核對裝置在進行委外加工數(shù)據(jù)核對時，從委外業(yè)務(wù)本質(zhì)出發(fā)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)釆用委外加工出庫單單據(jù)表數(shù)據(jù)扣減包含在委外核銷記錄表的委外加工出庫單數(shù)據(jù)方式計算，從而保證計算出的業(yè)務(wù)余額為累積委外加工發(fā)出存放在加工商處的余額，同時此方法可以檢查出原采用委外加工入庫單數(shù)據(jù)計算時把未核銷的委外加工入庫單也作為扣減項來計算所導致的核對結(jié)果相等但業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際余額不等的被掩蓋錯誤。同時，本發(fā)明實施例中利用同一個過濾查詢條件對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行取數(shù)，整個計算過程完全由計算機自動完成，除輸入查詢條件外無任何人工干預(yù)過程，避免人為計算錯誤，增強對賬結(jié)果可信度。本發(fā)明可以在由計算機執(zhí)行的計算機可執(zhí)行指令的一般上下文中描述，例如程序模塊。一般地，程序^f莫塊包括執(zhí)行特定任務(wù)或?qū)崿F(xiàn)特定抽象數(shù)據(jù)類型的例程、程序、對象、組件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等等。也可以在分布式計算環(huán)境中實踐本發(fā)明，在這些分布式計算環(huán)境中，由通過通信網(wǎng)絡(luò)而被連接的遠程處理設(shè)備來執(zhí)行任務(wù)。在分布式計算環(huán)境中，程序模塊可以位于包括存儲設(shè)備在內(nèi)的本地和遠程計算機存儲介質(zhì)中。以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式，應(yīng)當指出，對于本
技術(shù)領(lǐng)域：
的普通技術(shù)人員來說，在不脫離本發(fā)明原理的前提下，還可以做出若干改進和潤飾，這些改進和潤飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護范圍。權(quán)利要求1、一種數(shù)據(jù)核對方法，其特征在于，包括確定過濾查詢條件；按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。2、根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)為總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)，其中，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單以及委外加工核銷日志；所述總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委托加工物資科目金額。3、根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述過濾查詢條件包括待查詢科目和查詢期間。4、根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述第一數(shù)據(jù)為委外加工出庫單，所述第二數(shù)據(jù)為委外加工核銷日志，對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息具體為按所述委外加工出庫單和核銷日志的單據(jù)內(nèi)碼值以及行號將所述委外加工出庫單與所述核銷日志進行關(guān)聯(lián)，形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。5、才艮據(jù)權(quán)利要求4所述的方法，其特征在于，通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；相應(yīng)地，按所述過濾查詢條件對所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾，通過期初余額、本期發(fā)出金額、本期核銷金額以及期末余額四方面形成過濾結(jié)果。6、根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，通過期初余額形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從委外加工出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計單據(jù)日期小于查詢期間的委外加工出庫單數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)；從核銷日志中查找核銷日期小于查詢期間的委外加工出庫單核銷數(shù)量，取得原材料核銷的原材料以及對應(yīng)的數(shù)量，計算得出核銷金額；根據(jù)委外加工出庫單得到的數(shù)據(jù)和核銷金額計算期初余額。7、根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法，其特征在于，通過本期發(fā)出金額形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從委外出庫單單據(jù)表中統(tǒng)計查詢期間的委外加工出庫單數(shù)據(jù)，按加工單位匯總得出數(shù)據(jù)。8、根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法，其特征在于，通過本期核銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括從核銷日志中查找查詢期間委外加工出庫單核銷數(shù)量，并按核銷數(shù)量占單據(jù)數(shù)量比例計算核銷金額，計算結(jié)果本期核銷金額為記為零。9、根據(jù)權(quán)利要求7所述的方法，其特征在于，通過期末余額四方面形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息包括期末余額=期初余額+本期發(fā)出金額-本期核銷金額。10、一種數(shù)據(jù)核對裝置，其特征在于，包括確定單元，用于確定過濾查詢條件；過濾單元，用于按所述過濾查詢條件對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)和所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行過濾形成過濾結(jié)果，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)；關(guān)聯(lián)單元，用于對所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)中過濾出來的第一數(shù)據(jù)和第二數(shù)據(jù)中的共有信息進行關(guān)聯(lián)，形成第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息；核對單元，用于利用所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息與所述第二系統(tǒng)過濾后的過濾結(jié)果進行數(shù)據(jù)核對。11、根據(jù)權(quán)利要求10所述的裝置，其特征在于，所述第一系統(tǒng)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；所述第二系統(tǒng)數(shù)據(jù)為總賬系統(tǒng)凝:據(jù)，其中，所述業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委外加工出庫單以及委外加工核銷日志；所述總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)包括委托加工物資科目金額。12、根據(jù)權(quán)利要求11所述的裝置，其特征在于，所述過濾查詢條件包括待查詢科目和查詢期間。13、根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法，其特征在于，所述關(guān)聯(lián)單元具體為按所述委外加工出庫單和核銷日志的單據(jù)內(nèi)碼值以及行號將所述委外加工出庫單與所述核銷日志進行關(guān)聯(lián)，形成業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的結(jié)果信息。全文摘要本發(fā)明實施例公開了一種數(shù)據(jù)核對方法及裝置。本發(fā)明實施例所提供方法在進行委外加工數(shù)據(jù)核對時，從委外業(yè)務(wù)本質(zhì)出發(fā)，保證計算出的業(yè)務(wù)余額為累積委外加工發(fā)出存放在加工商處的余額，同時此方法可以檢查出原采用委外加工入庫單數(shù)據(jù)計算時把未核銷的委外加工入庫單也作為扣減項來計算所導致的核對結(jié)果相等但業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際余額不等的被掩蓋錯誤。同時，本發(fā)明實施例中利用同一個過濾查詢條件對業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行取數(shù)，整個計算過程完全由計算機自動完成，除輸入查詢條件外無任何人工干預(yù)過程，避免人為計算錯誤，增強對賬結(jié)果可信度。文檔編號G06Q10/00GK101661587SQ20091017991公開日2010年3月3日申請日期2009年9月29日優(yōu)先權(quán)日2009年9月29日發(fā)明者華向申請人:金蝶軟件(中國)有限公司