專利名稱：一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)及方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種費(fèi)用管理技術(shù)，尤其涉及一種在企業(yè)業(yè)務(wù)流程中的實(shí)現(xiàn)自助報(bào)銷管理 的系統(tǒng)及方法。
背景技術(shù)：
目前，大部分企業(yè)對(duì)于費(fèi)用的管理仍然基于傳統(tǒng)的方式進(jìn)行，所用的IT系統(tǒng)作為獨(dú)立 的應(yīng)用系統(tǒng)存在，無(wú)法同周邊IT應(yīng)用系統(tǒng)建立起有效的集成。這種傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理觀念和 模式，使得財(cái)務(wù)管理在空間上限于一地，在時(shí)間上無(wú)法實(shí)時(shí)進(jìn)行，工作效率也處在較低的 水平，且現(xiàn)有的方式作業(yè)量大，對(duì)用戶和財(cái)務(wù)人員的壓力巨大，已越來(lái)越無(wú)法適應(yīng)高速發(fā) 展和工作效率要求較高的大型公司的需要，尤其是財(cái)務(wù)中的費(fèi)用的審批與報(bào)銷，以紙化報(bào) 銷單為介質(zhì)的傳統(tǒng)費(fèi)用報(bào)銷模式，也使財(cái)務(wù)人員不得不面對(duì)日益暴露出的成本高、效率低、意見多、矛盾大等問(wèn)題?，F(xiàn)有技術(shù)提供一種Oracle網(wǎng)上費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)，是一種基于網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的差旅和招待費(fèi)用 解決方案。在該方案中，用戶可以在任何時(shí)間、從任何可連接互聯(lián)網(wǎng)的上網(wǎng)地點(diǎn)輸入和提 交費(fèi)用報(bào)表，Oracle工作流能夠自動(dòng)將費(fèi)用報(bào)表送赴審批，執(zhí)行企業(yè)審批規(guī)定，用戶及后 續(xù)環(huán)節(jié)處理人可通過(guò)任何標(biāo)準(zhǔn)的電子郵件系統(tǒng)或WEB瀏覽器接受提請(qǐng)他們注意的通知，從而 快速做出反應(yīng)，財(cái)務(wù)部門對(duì)原始憑證審核無(wú)誤后，自動(dòng)生成記賬的紙面憑證，并可通過(guò)網(wǎng) 上銀行進(jìn)行付款。該系統(tǒng)可與Oracle審批管理系統(tǒng)集成，可以為定制審批規(guī)則提供構(gòu)建模 塊，加強(qiáng)對(duì)審批工作流的管理。發(fā)明人發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)有技術(shù)存在下述缺點(diǎn)① 現(xiàn)有系統(tǒng)僅實(shí)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷的解決方案，未能集成費(fèi)用發(fā)生前的預(yù)算控制功能，并依 據(jù)預(yù)算控制來(lái)完成后續(xù)報(bào)銷的自動(dòng)支付，實(shí)現(xiàn)報(bào)銷過(guò)程的自助化、自動(dòng)化；未能通過(guò)先預(yù) 算的方式，根據(jù)預(yù)算完成差旅服務(wù)中需要的酒店，車輛預(yù)定等功能；② 對(duì)原始票據(jù)的管理還未形成自動(dòng)化和智能化，缺乏自動(dòng)掃描等相關(guān)電子件管理系 統(tǒng)，對(duì)單據(jù)的審核仍然要依靠大量手工調(diào)整和紙面的單據(jù)流轉(zhuǎn)；③ 沒有設(shè)置專門的備用金管理模塊，不利于自動(dòng)管理備用金；④沒有對(duì)各報(bào)銷人，審批人形成信用等級(jí)管理，不利于企業(yè)內(nèi)部信用的管理和控制。發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明提供一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)及方法，可以解決企業(yè)報(bào)銷控制管理的問(wèn)題，通過(guò) 預(yù)算控制作為后續(xù)報(bào)銷依據(jù)，可以自助完成報(bào)銷過(guò)程，自動(dòng)完成報(bào)銷費(fèi)用支付，使企業(yè)財(cái) 務(wù)的費(fèi)用管理由松散管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾砟Ｊ?。一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括-費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)，費(fèi)用管理系統(tǒng)與付款系統(tǒng)通信連接；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)用于接收預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則將 所述預(yù)算申請(qǐng)作為差旅服務(wù)預(yù)定及后續(xù)報(bào)銷費(fèi)用的依據(jù)；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)還用于接收提交的報(bào)銷申請(qǐng)，并比較所述報(bào)銷申請(qǐng)是否在所述預(yù)算 申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)對(duì)所述報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷 金額進(jìn)行支付；若不在，則提交所述報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，在審批通過(guò)后與付款系統(tǒng)進(jìn)行信 息交互；所述付款系統(tǒng)用于對(duì)所述審批通過(guò)后的報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行支付。 一種基于上述系統(tǒng)的處理方法，該方法包括接收預(yù)算申請(qǐng)，并對(duì)所述預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)審批通過(guò)的預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行差旅服務(wù) 預(yù)定，并將該預(yù)算申請(qǐng)作為后續(xù)報(bào)銷的依據(jù)；接收?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)，根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)匯總所發(fā)生的費(fèi)用，判斷所述匯總費(fèi)用是否在所述預(yù)算 申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付；若不在，則提交報(bào)銷申 請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付。由上述本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案可以看出，本發(fā)明實(shí)施方式通過(guò)費(fèi)用管理系統(tǒng)進(jìn) 行預(yù)算申請(qǐng)，并根據(jù)審批通過(guò)的預(yù)算申請(qǐng)額度進(jìn)行差旅服務(wù)預(yù)定，并以該預(yù)算申請(qǐng)額度作 為后續(xù)報(bào)銷的依據(jù)；根據(jù)提交的報(bào)銷申請(qǐng)對(duì)差旅過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用匯總，并依據(jù)預(yù)算申請(qǐng) 信息由付款系統(tǒng)自動(dòng)完成對(duì)報(bào)銷費(fèi)用的自動(dòng)支付及自動(dòng)生成歸檔的電子付款憑證，使用戶 可以自助完成報(bào)銷過(guò)程。該自助報(bào)銷系統(tǒng)完成差旅過(guò)程中的費(fèi)用管理及自助報(bào)銷處理，對(duì) 涉及到的各種數(shù)據(jù)及票據(jù)電子件進(jìn)行集中式管理，傳輸與分析，提高了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理中 的費(fèi)用管理能力。


圖l為本發(fā)明實(shí)施例的系統(tǒng)各部分連接結(jié)構(gòu)框圖；圖2為本發(fā)明實(shí)施例的費(fèi)用管理系統(tǒng)的各功能模塊示意圖；圖3為本發(fā)明實(shí)施例的付款系統(tǒng)的各功能模塊的示意圖；圖4為本發(fā)明實(shí)施例的各系統(tǒng)連接構(gòu)成的企業(yè)平臺(tái)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖5為本發(fā)明實(shí)施例的處理方法流程圖； 圖6為本發(fā)明實(shí)施例的費(fèi)用管理系統(tǒng)處理流程圖； 圖7為本發(fā)明實(shí)施例的付款系統(tǒng)的處理流程圖；圖8為本發(fā)明實(shí)施例的票據(jù)管理系統(tǒng)的各功能模塊示意圖；圖9為本發(fā)明實(shí)施例的票據(jù)管理系統(tǒng)的處理流程圖；圖10為本發(fā)明實(shí)施例的信用管理系統(tǒng)的各功能模塊示意圖；圖ll為本發(fā)明實(shí)施例的信用管理系統(tǒng)的處理流程圖；圖12為本發(fā)明實(shí)施例的差旅服務(wù)系統(tǒng)的各功能模塊示意圖；圖13為本發(fā)明實(shí)施例差旅服務(wù)系統(tǒng)的處理流程圖；圖14為本發(fā)明實(shí)施例的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的各功能模塊示意圖；圖15為本發(fā)明實(shí)施例的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的處理流程圖；圖16為本發(fā)明實(shí)施例的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的分析處理流程圖；圖17為本發(fā)明實(shí)施例的基礎(chǔ)平臺(tái)各功能模塊示意圖；圖18為本發(fā)明實(shí)施例的基礎(chǔ)平臺(tái)的處理流程圖；圖19為本發(fā)明實(shí)施例的系統(tǒng)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明實(shí)施方式提供一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)及方法，通過(guò)費(fèi)用管理系統(tǒng)與付款系統(tǒng)的 協(xié)同交互，對(duì)差旅費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，并根據(jù)審批通過(guò)后的預(yù)算進(jìn)行差旅服務(wù)預(yù)定，并以該預(yù) 算的額度作為后續(xù)報(bào)銷時(shí)的依據(jù)，由用戶自助提交報(bào)銷申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)差旅過(guò)程中個(gè)人 支付發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行匯總，并將匯總后的費(fèi)用與預(yù)算的額度進(jìn)行比較，若在預(yù)算的額度 內(nèi)，則由與銀行進(jìn)行系統(tǒng)間集成的付款系統(tǒng)自動(dòng)完成報(bào)銷金額的支付，該處理過(guò)程省去了傳統(tǒng)報(bào)銷過(guò)程中，要進(jìn)行先審批、核對(duì)報(bào)銷涉及的票據(jù)的過(guò)程；若匯總后的費(fèi)用超過(guò)預(yù)算 的額度，再將報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤贿M(jìn)行審批，審批通過(guò)后由付款系統(tǒng)自動(dòng)支付，保證了費(fèi)用管理 的規(guī)范與安全，也可以在支付后對(duì)報(bào)銷憑據(jù)和報(bào)銷信息進(jìn)行核對(duì)抽檢，完成本次報(bào)銷的復(fù) 核，即先付款后審單。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)差旅過(guò)程中個(gè)人支付所產(chǎn)生費(fèi)用的集中式管理，提高了 財(cái)務(wù)管理中對(duì)費(fèi)用管理的效率。該系統(tǒng)還可以設(shè)置票據(jù)管理系統(tǒng)，與費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)配合，將業(yè)務(wù)流程中產(chǎn) 生的票據(jù)以電子件的形式歸檔，完成紙面票據(jù)到電子票據(jù)的采編、電子票據(jù)的傳遞、核 對(duì)、管理和歸檔等，減少財(cái)務(wù)人員管理大量紙面票據(jù)的工作，也相應(yīng)降低應(yīng)用紙面票據(jù)進(jìn)行核對(duì)、査詢等處理的出錯(cuò)率。
進(jìn)一步該系統(tǒng)也可以設(shè)置信用管理系統(tǒng)，與費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)配合，完成對(duì)用 戶的個(gè)人信用的評(píng)定，使自助報(bào)銷過(guò)程根據(jù)用戶的信用評(píng)級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處理，保證依用戶 的信用度進(jìn)行報(bào)銷支付。
為便于理解，下面結(jié)合附圖及具體實(shí)施例作進(jìn)一步說(shuō)明。
本發(fā)明實(shí)施例提供一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)，用于企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程中，完成員工差旅 服務(wù)的預(yù)算及完成差旅過(guò)程中費(fèi)用的自助報(bào)銷支付，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中的費(fèi)用分散式管理轉(zhuǎn) 變?yōu)榧惺焦芾?，該系統(tǒng)如圖l所示，主要包括
費(fèi)用管理系統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2，費(fèi)用管理系統(tǒng)1與付款系統(tǒng)2通信連接；還包括票據(jù)管 理系統(tǒng)3及差旅服務(wù)系統(tǒng)4;
其中，費(fèi)用管理系統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2作為完成主要功能的系統(tǒng)，費(fèi)用管理系統(tǒng)l用于接
收預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則將所述預(yù)算申請(qǐng)作為差旅服務(wù)系
統(tǒng)進(jìn)行差旅服務(wù)預(yù)定的依據(jù)，并激活差旅服務(wù)系統(tǒng)4進(jìn)行差旅預(yù)定，所述預(yù)算申請(qǐng)還作為后 續(xù)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)的依據(jù)；
所述費(fèi)用管理系統(tǒng)l用于接收出差員工提交的報(bào)銷申請(qǐng)，若比較所述報(bào)銷申請(qǐng)?jiān)谒?預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，則直接與付款系統(tǒng)2進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)根據(jù)所述報(bào)銷申請(qǐng)的 報(bào)銷金額進(jìn)行支付；若比較所述報(bào)銷申請(qǐng)不在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，則提交所述報(bào)銷 申請(qǐng)進(jìn)行審批，在審批通過(guò)后與付款系統(tǒng)2進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)2對(duì)所述報(bào)銷申請(qǐng)的 報(bào)銷金額進(jìn)行支付。
上述系統(tǒng)中，所述費(fèi)用管理系統(tǒng)1如圖2所示，具體包括
預(yù)算管理模塊ll、報(bào)銷管理模塊13、備用金管理模塊12、財(cái)務(wù)處理模塊14、電子帳單 模塊15、監(jiān)控模塊16及基礎(chǔ)配置模塊17;
其中，預(yù)算管理模塊11與報(bào)銷管理模塊13通信連接，預(yù)算管理模塊ll用于接收提交的 預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)則將預(yù)算申請(qǐng)信息提交至差旅服務(wù)系統(tǒng)4 及報(bào)銷管理模塊13;報(bào)銷管理模塊13接收用戶提交的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，并依據(jù)預(yù)算管理模塊 提交的預(yù)算申請(qǐng)信息，與付款系統(tǒng)2進(jìn)行信息交互，完成對(duì)用戶提交的報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷處 理。即報(bào)銷管理模塊13接收用戶填寫的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成費(fèi)用科目，并根據(jù)審 批結(jié)果，調(diào)用付款系統(tǒng)提供的服務(wù)，完成自助付款。
其中，預(yù)算管理模塊ll完成用戶根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)情況的預(yù)期進(jìn)行的申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算，若在后 續(xù)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額沒有超出設(shè)定的額度范圍，則可以省略費(fèi)用報(bào)銷的二次 審批。該預(yù)算管理模塊11同報(bào)銷管理模塊13的結(jié)合，按照先預(yù)算，后發(fā)生費(fèi)用的流程順序確保了對(duì)費(fèi)用的控制，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算和報(bào)銷的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，既簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，又加強(qiáng)預(yù)算控制 和管理。
備用金管理模塊12分別與所述報(bào)銷管理模塊13及所述付款系統(tǒng)2通信連接，用于接收 借支備用金申請(qǐng)，并提交該借支備用金申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則由付款系統(tǒng)2預(yù)支借 支備用金申請(qǐng)的金額作為借支備用金，并將借支備用金申請(qǐng)的信息提交給報(bào)銷管理模塊 13，以借支備用金申請(qǐng)信息中反應(yīng)的額度作為后續(xù)報(bào)銷處理的依據(jù)。
其中，財(cái)務(wù)處理模塊14與報(bào)銷管理模塊13通信連接,并根據(jù)報(bào)銷管理模塊提交的報(bào)銷 支付的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；
電子賬單模塊15與所述財(cái)務(wù)處理模塊14通信連接，實(shí)時(shí)或定時(shí)自動(dòng)生成電子帳單，可 以通知用戶或可以由用戶在系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢；
監(jiān)控模塊16，用于監(jiān)控費(fèi)用管理系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)，記錄用于追溯和監(jiān)控相關(guān)操作的曰
記；
基礎(chǔ)配置模塊17對(duì)費(fèi)用管理系統(tǒng)1的基礎(chǔ)信息的配置和獲取，可以靈活設(shè)置流程，會(huì) 計(jì)準(zhǔn)則，費(fèi)用科目，權(quán)簽信息等，也可以從周邊系統(tǒng)中獲取必要的信息，如匯率，組織 結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)編碼等。
由上述各功能模塊構(gòu)成的費(fèi)用管理系統(tǒng)l可以完成以下處理
① 預(yù)算管理用戶費(fèi)用預(yù)算管理模塊，用戶根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)情況的預(yù)期，申請(qǐng)費(fèi)用預(yù)算， 若在后續(xù)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額沒有超出設(shè)定的額度范圍，則可以省略費(fèi)用報(bào)銷 的二次審批。該模塊同費(fèi)用報(bào)銷模塊的結(jié)合，按照先預(yù)算，后發(fā)生費(fèi)用的流程順序確保了 對(duì)費(fèi)用的控制，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用預(yù)算和報(bào)銷的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，既簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，又加強(qiáng)了預(yù)算控制和 管理；
② 備用金管理用戶可在系統(tǒng)中申請(qǐng)借支備用金，系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)審批結(jié)果，自動(dòng)生成
備用金科目、金額、期限等信息，在用戶進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候自動(dòng)匹配備用金并進(jìn)行核
銷；
③ 費(fèi)用報(bào)銷管理用戶填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)生成費(fèi)用科目，并根據(jù)審批結(jié) 果，調(diào)用付款系統(tǒng)提供的服務(wù)，完成自助付款；
④ 財(cái)務(wù)處理針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷，備用金等數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)電子件/紙面件簽收，調(diào)帳，涉 稅，稽核等業(yè)務(wù)處理功能；
⑤ 電子帳單系統(tǒng)實(shí)時(shí)或定時(shí)自動(dòng)生成電子帳單，并可通過(guò)Eraail或者手機(jī)短信等形 式傳遞到用戶處，用戶也可以在系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢；
⑥ 監(jiān)控每一步流程操作的當(dāng)前狀態(tài)，并以日志的形式記錄每次關(guān)鍵操作的操作情況，方便進(jìn)行追溯和監(jiān)控，用戶進(jìn)行的所有操作，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)保存，以便進(jìn)行追溯修 改；
⑦基礎(chǔ)配置系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的配置和獲取，可以靈活設(shè)置流程，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，費(fèi)用科 目，權(quán)簽信息等，也可以從周邊系統(tǒng)中獲取必要的信息，如匯率，組織結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)編碼 等。
實(shí)際應(yīng)用中，費(fèi)用管理系統(tǒng)可分為前、后臺(tái)兩個(gè)部分，前臺(tái)系統(tǒng)提供預(yù)算，備用金和 費(fèi)用報(bào)銷的申請(qǐng)和審批，過(guò)程查詢等功能，后臺(tái)系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)處理，基礎(chǔ)配置，系統(tǒng)管 理，監(jiān)控和接口調(diào)用等功能。
上述系統(tǒng)中的付款系統(tǒng)2具體構(gòu)成如圖3所示，包括付款服務(wù)模塊25、信用卡/銀行 卡管理模塊23、銀行認(rèn)證模塊24及自動(dòng)付款模塊21;還可以根據(jù)需要設(shè)置付款結(jié)算模塊 22;
其中，付款服務(wù)模塊25與信用卡/銀行卡管理模塊23通信連接，用于接收?qǐng)?bào)銷金額的 支付請(qǐng)求，并將該支付請(qǐng)求提交至信用卡/銀行卡管理模塊23;
信用卡/銀行卡管理模塊23，經(jīng)銀行認(rèn)證模塊24與自動(dòng)付款模塊21通信連接，用于根 據(jù)所述支付請(qǐng)求，獲取用戶信用卡/銀行卡信息，并將所述用戶信用卡/銀行卡信息提交至 銀行認(rèn)證模塊24進(jìn)行認(rèn)證；
自動(dòng)付款模塊21，用于對(duì)認(rèn)證通過(guò)的信用卡/銀行卡經(jīng)銀行的支付系統(tǒng)對(duì)所述支付請(qǐng) 求的金額進(jìn)行自動(dòng)支付。
付款結(jié)算模塊22，與所述自動(dòng)付款模塊21通信連接，對(duì)預(yù)定項(xiàng)目的差旅服務(wù)中發(fā)生的 費(fèi)用進(jìn)行匯總，通過(guò)所述自動(dòng)付款模塊21完成匯總后費(fèi)用的結(jié)算處理。即對(duì)公支付部分， 由付款系統(tǒng)2的付款結(jié)算模塊25與自動(dòng)付款模塊21自動(dòng)匯總后統(tǒng)一結(jié)算。
通過(guò)付款系統(tǒng)2內(nèi)部設(shè)置的各功能模塊可以完成以下處理① 自助付款根據(jù)用戶的信用卡信息和費(fèi)用支付請(qǐng)求，借助同銀行應(yīng)用系統(tǒng)間的集成 功能，提供費(fèi)用的自動(dòng)支付；
② 付款結(jié)算匯總用戶付款數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在企業(yè)內(nèi)部，企業(yè)和外部供應(yīng)商之間進(jìn)行結(jié)
算；
③ 信用卡管理為有需要的員工提供信用卡，員工通過(guò)信用卡的消費(fèi)直接由企業(yè)還款
并自動(dòng)在系統(tǒng)中掛員工備用金，員工在費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)中填寫費(fèi)用報(bào)銷單來(lái)沖銷此備用金， 一方面可提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，減少舞弊機(jī)會(huì)，同時(shí)從信用卡提供商那里獲得的獎(jiǎng)勵(lì)和回扣可
以降低成本；
④ 付款服務(wù)其它系統(tǒng)可以通過(guò)該模塊調(diào)用付款系統(tǒng)提供的功能服務(wù)，包括自助付款，付款結(jié)算等功能；
⑤銀行認(rèn)證通過(guò)專線，實(shí)現(xiàn)企業(yè)付款系統(tǒng)同銀行應(yīng)用系統(tǒng)間的安全認(rèn)證，數(shù)據(jù)加密 /解密等功能。
通過(guò)付款系統(tǒng)還可以校驗(yàn)調(diào)用系統(tǒng)身份，確保調(diào)用合法性，并通過(guò)專線與各銀行支付 主機(jī)服務(wù)器建立集成，每次支付前，使用雙方(系統(tǒng)所在企業(yè)，銀行)制定的認(rèn)證規(guī)則， 傳遞臨時(shí)驗(yàn)證碼，認(rèn)證碼，客戶代碼，時(shí)間戳等信息至銀行主機(jī)，以對(duì)付款請(qǐng)求方(企 業(yè))進(jìn)行認(rèn)證。
上述由費(fèi)用管理系統(tǒng)1和付款系統(tǒng)2構(gòu)成的自助報(bào)銷系統(tǒng)的處理方法，主要是費(fèi)用管理 系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的處理流程，具體如下
費(fèi)用管理系統(tǒng)接收預(yù)算申請(qǐng)，并提交所述預(yù)算申請(qǐng)至審批人進(jìn)行審批，根據(jù)審批合格 后的預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行差旅服務(wù)的預(yù)定，并將該預(yù)算申請(qǐng)作為后續(xù)報(bào)銷時(shí)的依據(jù)；
費(fèi)用管理系統(tǒng)接收?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)(出差者在本次差旅中由個(gè)人支付的費(fèi)用)，根據(jù)報(bào)銷申 請(qǐng)匯總個(gè)人在差旅中所支付發(fā)生的費(fèi)用，判斷所述匯總費(fèi)用是否在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍 內(nèi)，并根據(jù)判斷結(jié)果與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，通過(guò)付款系統(tǒng)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行 自動(dòng)支付。
其中，判斷所述匯總費(fèi)用是否在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，有兩種結(jié)果，1、判讀所 述匯總費(fèi)用在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，則直接與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)對(duì) 報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付；2、判讀所述費(fèi)用超出所述預(yù)算申請(qǐng)額度，則費(fèi)用管理 系統(tǒng)提交報(bào)銷申請(qǐng)至審批人(一般不超過(guò)3個(gè)人)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后費(fèi)用管理系統(tǒng)再與 付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付。
在費(fèi)用管理系統(tǒng)中用戶還可以同時(shí)提交借支備用金申請(qǐng)，費(fèi)用管理系統(tǒng)則提交該借支 備用金申請(qǐng)至審批人(一般不超過(guò)3個(gè)人)進(jìn)行審批，根據(jù)審批通過(guò)的借支備用金申請(qǐng)通過(guò) 付款系統(tǒng)預(yù)支借支備用金；使借支備用金信息與個(gè)人掛鉤，在后續(xù)報(bào)銷時(shí)，根據(jù)借支備用 金信息對(duì)報(bào)銷進(jìn)行處理，如確認(rèn)前面發(fā)生借支備用金，則通過(guò)借支備用金信息確認(rèn)是否 核銷備用金，并根據(jù)備用金的核銷情況進(jìn)行相應(yīng)的報(bào)銷、財(cái)務(wù)處理。
圖1所示系統(tǒng)中設(shè)置的差旅服務(wù)系統(tǒng)4及票據(jù)管理系統(tǒng)3，是在費(fèi)用管理系統(tǒng)l及付款系 統(tǒng)2的基礎(chǔ)上增加的輔助功能系統(tǒng)，其中，差旅服務(wù)系統(tǒng)4分別與費(fèi)用管理系統(tǒng)1、付款系統(tǒng) 2及票據(jù)管理系統(tǒng)3通信連接，用于根據(jù)費(fèi)用管理系統(tǒng)l預(yù)算的信息進(jìn)行相應(yīng)的差旅服務(wù)(如 機(jī)票/車票、酒店/宿舍、車輛等)的預(yù)定；
票據(jù)管理系統(tǒng)3分別與費(fèi)用管理系統(tǒng)1及差旅服務(wù)系統(tǒng)4通信連接，用于實(shí)現(xiàn)對(duì)電子化 票據(jù)的采編、傳遞、歸檔及管理等，減少紙面票據(jù)管理中存在的缺點(diǎn)，該票據(jù)管理系統(tǒng)對(duì)付款系統(tǒng)生成的電子付款憑證進(jìn)行歸檔管理，并提供對(duì)所管理票據(jù)電子件的查詢處理。在實(shí)際應(yīng)用中，為滿足更多需求及應(yīng)用的實(shí)際需要，實(shí)現(xiàn)更多管理處理功能，如圖4 所示，在上述系統(tǒng)基礎(chǔ)上，還可以設(shè)置信用管理系統(tǒng)6、統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5等，作為自助報(bào)銷 管理系統(tǒng)的輔助功能。其中，信用管理系統(tǒng)6可以保證財(cái)務(wù)費(fèi)用管理的安全及報(bào)銷的準(zhǔn)確 性，對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)級(jí)及管理，實(shí)現(xiàn)報(bào)銷過(guò)程參照信用級(jí)別進(jìn)行處理，按相應(yīng)的信用級(jí) 別確定用戶報(bào)銷支付的時(shí)間，及對(duì)報(bào)銷后的檢驗(yàn)方式；該信用管理系統(tǒng)6與所述費(fèi)用管理系 統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2進(jìn)行通信連接，根據(jù)用戶操作情況和相應(yīng)信用事件的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等 級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，及記錄用戶信用事件；統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5完成系統(tǒng)處理流程中的各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。該業(yè)務(wù)流程平臺(tái)可以分為功能服務(wù)A、業(yè)務(wù)管理B、企業(yè)基礎(chǔ)信息C和外部接口D四個(gè)部 分，每部分又包含幾個(gè)功能系統(tǒng)，其中，功能服務(wù)部分A由費(fèi)用管理系統(tǒng)1、付款系統(tǒng)2、票 據(jù)管理系統(tǒng)3及差旅服務(wù)系統(tǒng)4構(gòu)成；業(yè)務(wù)管理部分由統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5、信用管理系統(tǒng)6及基 礎(chǔ)平臺(tái)7構(gòu)成；企業(yè)基礎(chǔ)信息部分與企業(yè)的其它管理系統(tǒng)(如人力資源HR管理系統(tǒng)、編碼 庫(kù)、個(gè)人信用庫(kù)等)通信連接；而外部接口部分則作為該自助報(bào)銷系統(tǒng)與外部管理系統(tǒng) (如信息服務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)代理商的管理系統(tǒng)及電子銀行等)進(jìn)行信息交互時(shí)的提供的連 接接入點(diǎn)。在上述系統(tǒng)平臺(tái)中，主要業(yè)務(wù)流程是在費(fèi)用管理系統(tǒng)1和支付系統(tǒng)流程2中實(shí)現(xiàn)，在票 據(jù)管理系統(tǒng)3與差旅服務(wù)系統(tǒng)4實(shí)現(xiàn)輔助流程，其余為周邊系統(tǒng)流程。下面對(duì)圖4所示系統(tǒng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行說(shuō)明，該流程如圖5所示，具體包括① 申請(qǐng)人:對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算并在自助報(bào)銷(SSE， Slef Service Expense)系統(tǒng)中 提出申請(qǐng)，如果同時(shí)還需要借備用金，則同時(shí)提出借備申請(qǐng)；② 審批人對(duì)預(yù)算或者借備申請(qǐng)進(jìn)行審批，該過(guò)程中可設(shè)三層審批人，可由系統(tǒng)管理員 設(shè)置，審批過(guò)程在圖8中標(biāo)以C1作為標(biāo)記；③ 審批通過(guò)后，系統(tǒng)激活差旅服務(wù)系統(tǒng)，根據(jù)員工申請(qǐng)，預(yù)定出行工具以及住宿酒 店，同時(shí)系統(tǒng)根據(jù)預(yù)定時(shí)間情況自動(dòng)維護(hù)員工地點(diǎn)信息，對(duì)員工流動(dòng)性進(jìn)行管理；④ 費(fèi)用發(fā)生后，申請(qǐng)人在SSE系統(tǒng)中填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，同時(shí)把紙面票據(jù)傳遞給部門 秘書，部門秘書再郵遞給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對(duì)紙面單據(jù)進(jìn)行掃描，進(jìn)入自助報(bào)銷系統(tǒng)， 同時(shí)把紙面單據(jù)通過(guò)票據(jù)管理系統(tǒng)進(jìn)行歸檔；⑤ SSE系統(tǒng)中，系統(tǒng)判斷報(bào)銷申請(qǐng)的金額是否在之前的預(yù)算范圍內(nèi)，若是，則不用審 批，直接引入ERP (企業(yè)資源管理系統(tǒng))中相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，若不是，則需要進(jìn)行審批后 才能引入ERP會(huì)計(jì)科目，審批可設(shè)三層審批，該過(guò)程在圖8中以C2作為標(biāo)記；⑥ SSE系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)人借支備用金情況判斷是否核銷備用金，進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理；⑦ 系統(tǒng)激活付款系統(tǒng)，自動(dòng)進(jìn)入支付流程，該流程設(shè)置相應(yīng)接口，可與網(wǎng)上銀行關(guān)聯(lián) 進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)帳支付，支付后自動(dòng)生成電子憑證，提交票據(jù)管理系統(tǒng)進(jìn)行歸檔；⑧ 設(shè)置相應(yīng)抽檢部門對(duì)歸檔的單據(jù)進(jìn)行抽樣檢査，該過(guò)程在圖8中標(biāo)以C3作為標(biāo)記， 至此使用者通過(guò)自助報(bào)銷系統(tǒng)完成自助報(bào)銷過(guò)程。為更好理解上述系統(tǒng)，下面分別對(duì)構(gòu)成系統(tǒng)的各功能系統(tǒng)部分進(jìn)行說(shuō)明。 由于在前面對(duì)費(fèi)用管理系統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2的具體構(gòu)成已詳細(xì)說(shuō)明，在此不再贅述，只 對(duì)費(fèi)用管理系統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2在圖4系統(tǒng)平臺(tái)中的業(yè)務(wù)處理過(guò)程，及該系統(tǒng)平臺(tái)中的票據(jù)管 理系統(tǒng)3、信用管理系統(tǒng)6、差旅服務(wù)系統(tǒng)4及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5的構(gòu)成及業(yè)務(wù)處理過(guò)程進(jìn)行說(shuō) 明。首先，對(duì)圖4所示系統(tǒng)平臺(tái)中的費(fèi)用管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行說(shuō)明，如圖6所示，包括步驟l:員工選擇/填寫出差的費(fèi)用預(yù)算情況，預(yù)算項(xiàng)目不包括差旅服務(wù)系統(tǒng)可提供的項(xiàng)目(因差旅服務(wù)系統(tǒng)中提供的項(xiàng)目可由付款系統(tǒng)直接結(jié)算，不需要后續(xù)報(bào)銷)，這些 預(yù)算項(xiàng)目需要先支付后，再進(jìn)行報(bào)銷，可根據(jù)不同企業(yè)的業(yè)務(wù)種類分為多種項(xiàng)目，主要是 在差旅中無(wú)法由付款自動(dòng)結(jié)算支付的項(xiàng)目，該費(fèi)用預(yù)算的信息作為后續(xù)費(fèi)用報(bào)銷和核銷備用的參考；步驟2:在個(gè)人備用金額度范圍內(nèi)，用戶可在備用金管理模塊中申請(qǐng)借支個(gè)人備用 金，系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)審批結(jié)果，自動(dòng)生成備用金科目、金額、期限等信息，在用戶進(jìn)行費(fèi)用 報(bào)銷時(shí)自動(dòng)匹配費(fèi)用申報(bào)和備用金匹配，并進(jìn)行核銷；步驟3:用戶填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，每項(xiàng)明細(xì)包括報(bào)銷費(fèi)用發(fā)生時(shí)間，發(fā)生金額，原因，費(fèi)用科目，根據(jù)審批結(jié)果，費(fèi)用報(bào)銷模塊調(diào)用付款系統(tǒng)提供的服務(wù)，完成報(bào)銷費(fèi)用的自助付款；步驟4:針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷，個(gè)人備用金等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供電子件/紙面件簽收，調(diào)帳， 涉稅，稽核等業(yè)務(wù)處理功能；步驟5:可以實(shí)時(shí)查詢申請(qǐng)，審批和財(cái)務(wù)處理全流程操作的當(dāng)前狀態(tài)，對(duì)每次關(guān)鍵操 作都以日志的形式記錄操作情況，方便進(jìn)行追溯和監(jiān)控；步驟6:電子帳單能夠提供用戶當(dāng)前的費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)記錄，報(bào)銷明細(xì)支付情況，個(gè)人 備用金使用，個(gè)人信用分?jǐn)?shù)，近期信用事件等信息，用戶可以通過(guò)多種方式獲取電子帳單 信息，也可以通過(guò)。在該費(fèi)用管理系統(tǒng)中，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單的金額，類別與預(yù)算申請(qǐng)單中的金額，類別進(jìn)行比較，如果相同類別的金額大于預(yù)算申請(qǐng)單中的金額，則費(fèi)用報(bào)銷單流向提交人的主管進(jìn) 行審批，否則，直接進(jìn)入付款流程；費(fèi)用報(bào)銷填寫金額的時(shí)候，如果報(bào)銷人有備用金未沖銷，系統(tǒng)自動(dòng)跳出備用金明細(xì)， 讓報(bào)銷人選擇是否沖銷備用金，如果某備用金的承諾還款期限已經(jīng)超期，則系統(tǒng)強(qiáng)制對(duì)該 筆備用金進(jìn)行沖銷；根據(jù)員工填寫費(fèi)用明細(xì)時(shí)費(fèi)用發(fā)生期間的end date，以及費(fèi)用幣種，自動(dòng)關(guān)聯(lián)前一個(gè) 月的匯率并轉(zhuǎn)化成人民幣；根據(jù)報(bào)銷人帳戶信息自動(dòng)判斷其所屬部門，以及部門主管，權(quán)簽人信息，報(bào)銷人提交 費(fèi)用報(bào)銷單后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)郵件提醒部門主管審批此費(fèi)用報(bào)銷單；當(dāng)某一環(huán)節(jié)審批人超過(guò)一定天數(shù)(可在系統(tǒng)中設(shè)定)沒有審批時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提交給下 一環(huán)節(jié)審批人進(jìn)行審批，同時(shí)自動(dòng)對(duì)超期的審批人扣除一定信用等級(jí)分?jǐn)?shù)；審批完成后，系統(tǒng)根據(jù)員工填寫的費(fèi)用明細(xì)所屬類別，自動(dòng)在后臺(tái)產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用科目 并生成會(huì)計(jì)帳務(wù)，此會(huì)計(jì)帳務(wù)還可通過(guò)設(shè)置自動(dòng)導(dǎo)入到企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)軟件中；根據(jù)應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)帳務(wù)，自動(dòng)啟動(dòng)付款審批流程，最后通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付；付款完成后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送郵件或短信給報(bào)銷人；系統(tǒng)與企業(yè)財(cái)務(wù)軟件關(guān)聯(lián)，每天刷新一次，把財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的備用金余額刷新到 SSE系統(tǒng)，員工可通過(guò)SSE系統(tǒng)査詢到自己的備用金余額；對(duì)需要駁回的費(fèi)用報(bào)銷單，必須填寫理由，否則系統(tǒng)不允許提交。 在該費(fèi)用管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程中，在預(yù)算填寫中確定費(fèi)用類型，預(yù)算金額被記錄 作為后續(xù)報(bào)銷的參考標(biāo)準(zhǔn)；通過(guò)備用金管理模塊借支的備用金與用戶個(gè)人掛鉤，與用途掛 鉤，在后續(xù)報(bào)銷時(shí)，系統(tǒng)先判斷是否有備用金并進(jìn)行相關(guān)處理；報(bào)銷金額會(huì)與前期的預(yù)算 和備用金進(jìn)行匹配，超過(guò)預(yù)算的則需另外審批，有超期備用金的則需強(qiáng)制沖銷備用金；財(cái) 務(wù)核算全部由之前的過(guò)程自動(dòng)判斷并自動(dòng)生成。在圖4所示的系統(tǒng)平臺(tái)中，付款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖7所示，具體包括 步驟l:業(yè)務(wù)子系統(tǒng)調(diào)用付款系統(tǒng)提供的付款服務(wù)，傳遞付款人ID，姓名，付款金 額，付款幣種等，可以批量支付，如 一個(gè)人支付多筆費(fèi)用，多人多筆費(fèi)用等，傳遞過(guò)程 中采用加密算法加密，但基于安全和穩(wěn)定性方面的考慮，不建議使用批量支付的功能。 步驟2:校驗(yàn)調(diào)用系統(tǒng)身份，確保調(diào)用合法性。步驟3:從銀行卡，信用卡管理模塊獲取待支付用戶的銀行帳號(hào)，銀行編號(hào)，帳號(hào)有 效期，支付類型等信息，傳遞過(guò)程中采用加密算法加密。步驟4:付款系統(tǒng)通過(guò)專線與各銀行支付主機(jī)服務(wù)器建立集成，每次支付前，使用雙方(華為，銀行)制定的認(rèn)證規(guī)則，傳遞臨時(shí)驗(yàn)證碼，認(rèn)證碼，客戶代碼，時(shí)間戳等信息 至銀行主機(jī)，以對(duì)付款請(qǐng)求方(華為)進(jìn)行認(rèn)證。步驟5:銀行認(rèn)證通過(guò)后，付款系統(tǒng)將待付款人員姓名，付款金額，付款幣種，銀行 卡/信用卡編碼，付款類型和驗(yàn)證碼等信息，傳遞到所對(duì)應(yīng)銀行主機(jī)，由銀行方面的應(yīng)用 程序負(fù)責(zé)付款。步驟6:根據(jù)財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)要求，付款系統(tǒng)提供對(duì)員工付款狀況進(jìn)行結(jié)算的服務(wù)。步驟7:對(duì)用戶的銀行卡/信用卡信息的管理，主要包括用戶ID，用戶姓名，銀行卡/信用卡編號(hào)，銀行卡/信用卡類型，支付類型，可支付幣種，申請(qǐng)時(shí)間，有效期等信息。步驟8:銀行認(rèn)證模塊存儲(chǔ)華為方和各銀行協(xié)商并確認(rèn)的認(rèn)證規(guī)則，提供認(rèn)證服務(wù)。 步驟9:系統(tǒng)認(rèn)證和校驗(yàn)過(guò)程中的異常情況，都會(huì)生成相應(yīng)得異常碼，并將異常碼傳遞到異常處理模塊，進(jìn)行處理和在頁(yè)面顯示相應(yīng)提示信息。步驟10:其它系統(tǒng)可以通過(guò)該模塊調(diào)用付款系統(tǒng)提供的功能服務(wù)，包括自助付款，付款結(jié)算等功能。在該付款系統(tǒng)中，根據(jù)應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)帳務(wù)，自動(dòng)啟動(dòng)付款審批流程；付款必須進(jìn)行嚴(yán) 格權(quán)簽，最后通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行支付；付款完成后，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送郵件或短信給報(bào)銷人； 員工通過(guò)信用卡的消費(fèi)明細(xì)自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)，生成相應(yīng)費(fèi)用科目和員工的備用金；如果員工 使用的是信用卡，則員工提交的費(fèi)用報(bào)銷單強(qiáng)制和備用金進(jìn)行匹配沖銷。下面對(duì)圖4所示的系統(tǒng)平臺(tái)中起到輔助功能的票據(jù)管理系統(tǒng)3、信用管理系統(tǒng)6、差旅 服務(wù)系統(tǒng)4及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5—一進(jìn)行說(shuō)明。其中，票據(jù)管理系統(tǒng)如圖8所示，具體包括票據(jù)采編模塊31、管理控制模塊32、票據(jù)傳遞模塊33，票據(jù)歸檔模塊34、版本控制模 塊35、數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K36及票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)模塊37;票據(jù)采編模塊31與管理控制模塊32通信連接，用于將從票據(jù)紙件采集得到的票據(jù)電子 件提交至所述管理控制模塊32;所述管理控制模塊32分別與票據(jù)歸檔模塊34、版本控制模塊35及數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K36通信 連接，用于根據(jù)設(shè)定的管理方式，結(jié)合版本控制模塊35及票據(jù)歸檔模塊34對(duì)所述票據(jù)電子 件進(jìn)行集中或分布式管理，數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K36對(duì)所管理歸檔的票據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)、核對(duì)處 理。所述票據(jù)管理系統(tǒng)3中在票據(jù)采編模塊31與所述管理控制模塊32之間還設(shè)置票據(jù)傳遞 模塊33，通過(guò)該票據(jù)傳遞模塊33將所述票據(jù)采編模塊31采集后的票據(jù)電子件傳輸至所述管理控制模塊32。上述票據(jù)管理系統(tǒng)3中還設(shè)置票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)模塊37，與所述管理控制模塊32通信連 接，其它系統(tǒng)可以通過(guò)該票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)模塊37調(diào)用所述票據(jù)管理系統(tǒng)3提供的票據(jù)管理功能 服務(wù)。由上述各功能模塊構(gòu)成的票據(jù)管理系統(tǒng)3可以實(shí)現(xiàn)以下功能① 票據(jù)采編掃描用戶報(bào)銷等業(yè)務(wù)的紙件票據(jù)，將掃描的電子件保存到系統(tǒng)中，在掃 描過(guò)程中，可以對(duì)掃描件附加業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，核對(duì)掃描結(jié)果；② 票據(jù)傳遞提供將電子件相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入其它子系統(tǒng)，分布式管理情況下，各 結(jié)點(diǎn)間，系統(tǒng)間的票據(jù)電子件傳輸；③ 票據(jù)歸檔由于采用分布式管理的方式，在單個(gè)共享中心均設(shè)立針對(duì)中心的票據(jù)電 子件管理結(jié)點(diǎn)，在一定時(shí)間和范圍內(nèi)的票據(jù)電子件，可以在本中心內(nèi)進(jìn)行歸檔；借助票據(jù) 傳遞模塊，也可以將單結(jié)點(diǎn)內(nèi)滿足一定要求的電子件傳遞到中央票據(jù)中心進(jìn)行歸檔；④ 版本控制對(duì)票據(jù)電子件的版本進(jìn)行管理，提供版本新增，刪除，合并等功能；⑤ 數(shù)據(jù)核對(duì)交驗(yàn)作為數(shù)據(jù)質(zhì)量管理模塊，對(duì)票據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行校對(duì)和驗(yàn)證；⑥ 票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)其它系統(tǒng)可以通過(guò)該模塊調(diào)用票據(jù)管理系統(tǒng)提供的票據(jù)管理功能服 務(wù)，包括電子件展現(xiàn)，電子件關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲取，票據(jù)傳輸和票據(jù)電子件歸檔等功能。上述票據(jù)管理系統(tǒng)對(duì)票據(jù)電子件的業(yè)務(wù)處理流程如圖9所示，具體為① 使用掃描儀等設(shè)備，對(duì)原始紙面單據(jù)進(jìn)行掃描，將原始單據(jù)以電子文件的形式保存 到當(dāng)?shù)胤?wù)器，同時(shí)，對(duì)于部分?jǐn)?shù)據(jù)，可以直接識(shí)別，錄入到系統(tǒng)之中；② 用戶和管理人員，在票據(jù)采集終端，可以直接上載票據(jù)電子件和錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù) 據(jù)內(nèi)容和電子件一致，只是操作方式存在不同；③ 傳遞子系統(tǒng)提供電子件的數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)，在各存儲(chǔ)結(jié)點(diǎn)間，子系統(tǒng)間傳輸票據(jù)電子 件，確保電子件的穩(wěn)定傳輸，斷點(diǎn)續(xù)傳等；④ 在大區(qū)域內(nèi)，電子件文檔采用分布式的管理方式，該方式確保子系統(tǒng)可以在最近的 分布存儲(chǔ)結(jié)點(diǎn)高效的獲取和使用電子件文檔，并確保管理本地化；在小區(qū)域內(nèi)，電子件文檔采用集中式的管理方式，確保電子件不會(huì)由于過(guò)于分散，造 成過(guò)高的存儲(chǔ)，傳輸和管理成本；⑤ 針對(duì)業(yè)務(wù)變化導(dǎo)致電子件文檔可能有不同版本的情況，可以在系統(tǒng)版本管理模塊 中，對(duì)電子件文檔版本信息進(jìn)行管理，每次傳遞數(shù)據(jù)包括文檔編號(hào)，文檔版本號(hào)，版本 作者，生成時(shí)間，版本對(duì)應(yīng)電子件(可選)等，每份文檔都有一個(gè)版本樹與之對(duì)應(yīng)；⑥ 用戶需要調(diào)閱文檔時(shí)候，從各終端登錄文檔服務(wù)器，輸入篩選條件調(diào)閱單據(jù)；⑦ 為了保證各分布節(jié)點(diǎn)的系統(tǒng)效率和存儲(chǔ)容量，歷史票據(jù)可以定期傳遞到票據(jù)，數(shù)據(jù) 同票據(jù)采編時(shí)一致，另增加歸檔時(shí)間，歸檔人員，歸檔來(lái)源地等信息；⑧ 根據(jù)不同要求，掃描員，管理人員可以隨時(shí)對(duì)電子文件及相應(yīng)數(shù)據(jù)與原始單據(jù)進(jìn)行 核對(duì)，校驗(yàn)和整理，對(duì)不清晰或錯(cuò)誤進(jìn)行手工調(diào)整，系統(tǒng)對(duì)調(diào)整人的帳號(hào)信息以及調(diào)整內(nèi) 容自動(dòng)保存生成日志；⑨ 票據(jù)管理系統(tǒng)提供票據(jù)關(guān)聯(lián)功能服務(wù)，包括電子件展現(xiàn)，電子件關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲 取，票據(jù)傳輸和票據(jù)電子件歸檔等。下面對(duì)圖4所示系統(tǒng)中的信用管理系統(tǒng)6進(jìn)行說(shuō)明，信用管理系統(tǒng)6分別與所述費(fèi)用管 理系統(tǒng)1及付款系統(tǒng)2通信連接，根據(jù)用戶操作情況和相應(yīng)信用事件的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等 級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，及記錄用戶信用事件。信用管理系統(tǒng)6具體構(gòu)成如圖10所示，包括信用事件管理模塊62、個(gè)人信用管理模 塊61及信用管理服務(wù)模塊63;信用事件管理模塊62與個(gè)人信用管理模塊61通信連接；所述信用事件管理模塊62用于 設(shè)置信用事件相關(guān)數(shù)據(jù)；所述個(gè)人信用管理模塊61用于根據(jù)用戶操作情況及所述信用事件 管理模塊設(shè)定的相應(yīng)信用事件的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，記錄用戶信用 事件；信用管理服務(wù)模塊63與所述信用事件管理模塊62通信連接；通過(guò)該信用管理服務(wù)模 塊63調(diào)用所述信用管理系統(tǒng)6提供的信用管理功能服務(wù)。信用管理系統(tǒng)的具體業(yè)務(wù)處理流程如圖ll所示，根據(jù)用戶行為操作編碼，判讀對(duì)應(yīng)的 信用事件，存在一個(gè)行為對(duì)應(yīng)多個(gè)信用事件的情況。其中，步驟3:從信用事件管理模塊 中，獲取信用事件的相關(guān)屬性，包括信用事件的類型，信用分?jǐn)?shù)，該次操作的信用分增減關(guān)系等，具體包括① 用戶在各子系統(tǒng)中的申請(qǐng)，審批和管理等進(jìn)行操作，操作轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)應(yīng)的行為操作編碼，傳遞到信用評(píng)定模塊；② 根據(jù)用戶行為操作編碼，判讀對(duì)應(yīng)的信用事件，存在一個(gè)行為對(duì)應(yīng)多個(gè)信用事件的情況；③ 從信用事件管理模塊中，獲取信用事件的相關(guān)屬性，包括信用事件的類型，信用分 數(shù)，該次操作的信用分增減關(guān)系等；④ 使用獲取的信用事件屬性，對(duì)員工個(gè)人信用分?jǐn)?shù)進(jìn)行增減；(D設(shè)置信用事件相關(guān)屬性數(shù)據(jù)，主要功能是分申請(qǐng)，審批和管理三個(gè)層面，設(shè)定不同 的級(jí)別，分?jǐn)?shù)和事件間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬性包括信用事件的類型，信用分?jǐn)?shù)，該次操作的信 用分增減關(guān)系等；⑥個(gè)人信用管理系統(tǒng)提供信用管理功能服務(wù)供其它子系統(tǒng)使用，包括個(gè)人信用等級(jí)的 使用，個(gè)人信用分?jǐn)?shù)的增減等。實(shí)際應(yīng)用時(shí)，信用管理系統(tǒng)可以在初始時(shí)給每個(gè)報(bào)銷人有一個(gè)信用分?jǐn)?shù)80分，等級(jí)為 B,每次報(bào)銷如果無(wú)任何問(wèn)題，則自動(dòng)加1分，每月最多加2分，如果后續(xù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題， 則根據(jù)企業(yè)規(guī)則扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)；當(dāng)分?jǐn)?shù)超過(guò)90分，等級(jí)變?yōu)锳，對(duì)此類員工報(bào)銷的單據(jù)，在 后續(xù)審計(jì)時(shí)候可只抽査較少單據(jù)，并適當(dāng)縮短付款時(shí)間，加快其資金周轉(zhuǎn)；當(dāng)分?jǐn)?shù)低于80 分時(shí)，等級(jí)為C,對(duì)此類員工報(bào)銷單據(jù)，后續(xù)要全部審查，并延長(zhǎng)其付款時(shí)間；且信用等級(jí) 變化時(shí)，系統(tǒng)通過(guò)郵件或短信對(duì)員工發(fā)出提醒；每次信用發(fā)生變化的原因、情況將被保 存，提供后續(xù)對(duì)該員工信用的評(píng)估。上述信用管理系統(tǒng)通過(guò)其構(gòu)成的各功能模塊，可實(shí)現(xiàn)下述處理功能-① 個(gè)人信用管理分申請(qǐng)、審批和管理三個(gè)層面，根據(jù)用戶操作情況和相應(yīng)信用事件 的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，記錄用戶信用事件；個(gè)人信用較高的用戶， 業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以提供優(yōu)先服務(wù)，免審批等特殊功能；② 信用事件管理設(shè)置信用事件相關(guān)數(shù)據(jù)，主要功能是分申請(qǐng)，審批和管理三個(gè)層 面，設(shè)定不同的級(jí)別，分?jǐn)?shù)和事件間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；③ 信用管理服務(wù)其它系統(tǒng)可以通過(guò)該模塊調(diào)用個(gè)人信用管理系統(tǒng)提供的信用管理功 能服務(wù)，主要是個(gè)人信用等級(jí)的使用，個(gè)人信用分?jǐn)?shù)的增減。下面對(duì)圖4所示系統(tǒng)中的差旅服務(wù)系統(tǒng)4進(jìn)行說(shuō)明，差旅服務(wù)系統(tǒng)4的具體構(gòu)成如圖12 所示，包括差旅申請(qǐng)/報(bào)告模塊41、國(guó)際機(jī)票預(yù)定模塊42、國(guó)內(nèi)機(jī)票預(yù)定模塊43、宿舍/ 酒店預(yù)定模塊44、車輛服務(wù)預(yù)定模塊45、咨詢信息模塊46、行政服務(wù)模塊47、人員流動(dòng)管 理模塊48及服務(wù)代理接口49構(gòu)成，實(shí)際應(yīng)用中，差旅服務(wù)系統(tǒng)4分前、后臺(tái)兩個(gè)部分，前臺(tái) 系統(tǒng)提供出差申請(qǐng)，報(bào)告，各項(xiàng)服務(wù)的申請(qǐng)和審批，過(guò)程?hào)嗽儯稍冃畔嗽兊裙δ?，?臺(tái)系統(tǒng)提供各項(xiàng)服務(wù)辦理，系統(tǒng)管理，接口等功能，該系統(tǒng)作為費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)的輔助系 統(tǒng)，當(dāng)差旅預(yù)算被審批通過(guò)后，系統(tǒng)判斷被審批通過(guò)的差旅預(yù)算中的信息，自動(dòng)激活相關(guān) 服務(wù)交由員工選擇，其業(yè)務(wù)處理流程如圖13所示，具體包括① 出差計(jì)劃申請(qǐng)，審批和管理，用戶可以完成差旅計(jì)劃(時(shí)間，地點(diǎn)，原因等)，差 旅預(yù)算(費(fèi)用，支付幣種等)，并選擇所需要的服務(wù)(機(jī)票預(yù)定，酒店服務(wù)或車輛服務(wù) 等)，在相關(guān)人員審批通過(guò)后，即完成出差申請(qǐng)，可以安排出差；② 出差申請(qǐng)審批通過(guò)后，根據(jù)申請(qǐng)中選擇的服務(wù)和實(shí)際行程，可以直接轉(zhuǎn)入各服務(wù)責(zé) 任系統(tǒng)中激活不同的差旅服務(wù)，保證各項(xiàng)服務(wù)的及時(shí)和有效；③ 在機(jī)票預(yù)定系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)行程情況選擇對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)，將出差行程信息帶入機(jī)票預(yù)定單中，包括申請(qǐng)人各項(xiàng)個(gè)人信息，出差時(shí)間，出差地點(diǎn)，審批人，費(fèi)用受益 部門等，預(yù)定單提交后即激活機(jī)票的預(yù)訂，在不超過(guò)系統(tǒng)設(shè)定范圍的情況下，申請(qǐng)不需要 重新審批，直接由機(jī)票服務(wù)業(yè)務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)和出票等處理操作，同時(shí)提供機(jī)票退 訂，驗(yàn)收復(fù)核等功能；④ 在住宿管理系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)行程情況選擇對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)，將出差行程信息 帶入住宿預(yù)定單中，包括申請(qǐng)人各項(xiàng)個(gè)人信息，出差時(shí)間，出差地點(diǎn)，審批人，費(fèi)用受益 部門等，預(yù)定單提交后即激活住宿的預(yù)訂，在不超過(guò)系統(tǒng)設(shè)定范圍的情況下，申請(qǐng)不需要 重新審批，直接由行政服務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)和住宿安排等處理操作，行政人員可以進(jìn) 行公司宿舍或協(xié)議酒店的住宿安排，同時(shí)，系統(tǒng)提供住宿退訂，驗(yàn)收復(fù)核等功能；⑤ 在車輛服務(wù)系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)行程情況選擇對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)，將出差行程信息 帶入車輛預(yù)定單中，包括申請(qǐng)人各項(xiàng)個(gè)人信息，出差時(shí)間，出差地點(diǎn)，審批人，費(fèi)用受益 部門等，預(yù)定單提交后即激活車輛的預(yù)訂，在不超過(guò)預(yù)訂范圍的情況下，不需要重新審 批，直接由行政服務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)等處理操作，同時(shí)提供車輛退訂，驗(yàn)收復(fù)核等功 能；⑥ 在行政服務(wù)預(yù)定中，用戶可以根據(jù)行程情況選擇對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)，將出差行程信息 帶入行政服務(wù)預(yù)定單中，包括申請(qǐng)人各項(xiàng)個(gè)人信息，出差時(shí)間，出差地點(diǎn)，審批人，費(fèi)用 受益部門等，預(yù)定單提交后即激活行政服務(wù)的預(yù)訂，在不超過(guò)預(yù)訂范圍的情況下，不需要 重新審批，直接由行政服務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)和服務(wù)安排等處理操作，該系統(tǒng)可以提供 用戶差旅活動(dòng)所需的行政服務(wù)功能，如簽證申請(qǐng)，SIM卡辦理，辦公位準(zhǔn)備等，并提供實(shí) 時(shí)的處理跟蹤服務(wù)退訂，驗(yàn)收復(fù)核等功能，保證用戶的出行和有效管理；⑦ 用戶可以實(shí)時(shí)查詢國(guó)際，國(guó)內(nèi)航班，宿舍/酒店，車輛使用/租賃，政策規(guī)定和公告 等信息，并提供在線案例庫(kù)，問(wèn)題解答等功能，方便員工辦公；⑧ 用戶可以分階段完成出差報(bào)告，同出差申請(qǐng)計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，形成差旅業(yè)務(wù)的閉環(huán)行為；⑨ 通過(guò)用戶在機(jī)票/住宿服務(wù)系統(tǒng)中的使用，結(jié)合費(fèi)用報(bào)銷，補(bǔ)助申報(bào)等業(yè)務(wù)，可以了 解公司用戶在不同地域間的流動(dòng)情況，并根據(jù)一定的業(yè)務(wù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，將相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理 后，會(huì)引入HR管理系統(tǒng)HRMS中；⑩ 通過(guò)該服務(wù)代理接口，同外部信息服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行其所負(fù) 責(zé)差旅服務(wù)類信息交互的，例如機(jī)票預(yù)訂系統(tǒng)代理傳遞預(yù)訂人姓名，預(yù)訂人性別，身份 證/護(hù)照，證件類型，聯(lián)系電話，出行時(shí)間，出行地點(diǎn)等，服務(wù)供應(yīng)商反饋對(duì)應(yīng)的機(jī)票時(shí) 間，價(jià)格，稅費(fèi)，路程等信息。通過(guò)該差旅服務(wù)系統(tǒng)，當(dāng)員工的預(yù)算申請(qǐng)被審批通過(guò)后，系統(tǒng)發(fā)送差旅服務(wù)選擇信息 到員工信箱，以提醒員工；服務(wù)預(yù)定后，系統(tǒng)自動(dòng)通知員工和相關(guān)處理人員；服務(wù)臨近或 超期的情況，如機(jī)票到期前或超期，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)提醒員工和相關(guān)處理人員；每次差旅服 務(wù)完畢，員工可在電子流中對(duì)行政部門滿意度進(jìn)行評(píng)估，行政部門則可對(duì)服務(wù)供應(yīng)商滿意 度進(jìn)行評(píng)估，由此建立供應(yīng)商信用等級(jí)管理庫(kù)；每次出差完畢，員工需要在系統(tǒng)中填寫 《出差報(bào)告》，如不填寫，則其本次出差流程不關(guān)閉，費(fèi)用不能支付，系統(tǒng)定時(shí)對(duì)員工進(jìn) 行提醒。通過(guò)構(gòu)成上述差旅服務(wù)系統(tǒng)的各功能模塊，可具體實(shí)現(xiàn)下述主要功能① 差旅申請(qǐng)/報(bào)告出差計(jì)劃，出差報(bào)告申請(qǐng)和管理，用戶可以完成差旅計(jì)劃，差旅 預(yù)算，并選擇所需要的服務(wù)，如機(jī)票預(yù)定，酒店服務(wù)或車輛服務(wù)等，在相關(guān)人員審批通過(guò) 后，可以直接轉(zhuǎn)入各服務(wù)責(zé)任主體進(jìn)行處理，保證及時(shí)和有效；可以分階段完成出差報(bào) 告，同出差計(jì)劃相對(duì)應(yīng)，形成業(yè)務(wù)閉環(huán)；② 國(guó)際機(jī)票預(yù)定根據(jù)行程，用戶可以激活國(guó)際機(jī)票的預(yù)訂和退訂申請(qǐng)，由國(guó)際機(jī)票 業(yè)務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)，出票和退票等處理操作，同時(shí)提供驗(yàn)收符合功能；③ 國(guó)內(nèi)機(jī)票預(yù)定根據(jù)行程，用戶可以激活中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)票的預(yù)訂和退訂申請(qǐng)，由中國(guó) 國(guó)內(nèi)機(jī)票業(yè)務(wù)部門完成反饋，確認(rèn)，出票和退票等處理操作，同時(shí)提供驗(yàn)收符合功能；其 中，由于行業(yè)限制方面的原因，機(jī)票業(yè)務(wù)由中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際(非中國(guó)國(guó)內(nèi))兩類供應(yīng)商分 別代理；④ 宿舍/酒店根據(jù)行程，用戶可以激活住宿的預(yù)訂和退訂申請(qǐng)，由當(dāng)?shù)匦姓块T完 成反饋，確認(rèn)，訂房和退房等處理操作，同時(shí)提供驗(yàn)收符合功能；針對(duì)不同要求和規(guī)定， 當(dāng)?shù)匦姓块T可以安排企業(yè)宿舍，協(xié)議酒店和非協(xié)議酒店；⑤ 車輛服務(wù)根據(jù)行程，用戶可以選擇所需的車輛服務(wù)，并由當(dāng)?shù)匦姓块T完成反 饋，確認(rèn)，車輛調(diào)度和租賃等處理操作；⑥ 咨詢信息用戶可以實(shí)時(shí)查詢國(guó)際，國(guó)內(nèi)航班，宿舍/酒店，車輛使用/租賃，政策 規(guī)定和公告等信息，并提供在線案例庫(kù)，問(wèn)題解答等功能，方便員工辦公；⑦ 行政服務(wù)提供用戶差旅活動(dòng)所需的行政服務(wù)功能，如簽證申請(qǐng)，SIM卡辦理，辦 公位準(zhǔn)備等，并提供實(shí)時(shí)的處理跟蹤功能，保證用戶的出行；⑧ 人員流動(dòng)管理通過(guò)用戶在機(jī)票/住宿服務(wù)系統(tǒng)中的使用，結(jié)合費(fèi)用報(bào)銷，補(bǔ)助申報(bào) 等業(yè)務(wù)，可以了解公司用戶在不同地域間的流動(dòng)情況，并根據(jù)一定的業(yè)務(wù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，將相 關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理后，會(huì)引入HR管理系統(tǒng)HRMS中；⑨ 服務(wù)代理接口同外部信息服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息交互的服下面對(duì)圖4所示系統(tǒng)中的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5進(jìn)行說(shuō)明，統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5的具體構(gòu)成如圖14 所示，包括數(shù)據(jù)獲取模塊51、數(shù)據(jù)報(bào)表模塊52、數(shù)據(jù)報(bào)表管理模塊53、決策分析模塊54 及分析參數(shù)管理模塊55;通過(guò)該統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)5可以實(shí)現(xiàn)自助報(bào)銷系統(tǒng)的各種報(bào)表功能，完 成企業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與決策分析，該統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如圖15、 16所示，具體的 處理過(guò)程如下① 系統(tǒng)各級(jí)管理員可以根據(jù)其權(quán)限和所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)，設(shè)置報(bào)表格式，選擇需要的查詢條 件，輸出結(jié)果，匯總統(tǒng)計(jì)方式，顯示方式，外觀樣式，可以操作報(bào)表的用戶權(quán)限和業(yè)務(wù)范 圍等，設(shè)置好后報(bào)表保存為固定格式， 一般用戶只需對(duì)某個(gè)字段輸入篩選條件即可生成所 需要的報(bào)表；② 統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)采用兩種方式結(jié)合的手段，獲取各子系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 一、直接從 各子系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；二、定期將各子系統(tǒng)數(shù)據(jù)抓取到統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 倉(cāng)庫(kù)空間內(nèi)存儲(chǔ)，后期使用時(shí)，在統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行處理，不再同子系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)；③ 在有效權(quán)限的基礎(chǔ)上，用戶輸入篩選條件，可以是時(shí)間點(diǎn)，時(shí)間范圍，部門編號(hào)， 部門名稱，人員名稱，業(yè)務(wù)類型等，在系統(tǒng)后臺(tái)轉(zhuǎn)化成查詢語(yǔ)言，査詢出相關(guān)信息(基于 之前的數(shù)據(jù)獲取方式)，按照?qǐng)?bào)表設(shè)置，將結(jié)果數(shù)據(jù)顯示在系統(tǒng)頁(yè)面，也可以以不同格式文件的形式進(jìn)行下載；④ 系統(tǒng)管理員可以根據(jù)業(yè)務(wù)要求，針對(duì)不同諱度，設(shè)置不同類型的分析參數(shù)，對(duì)參數(shù) 的不同值或值域可以設(shè)置不同的提示或報(bào)警等；⑤ 在有效權(quán)限的基礎(chǔ)上，以設(shè)定參數(shù)和參數(shù)值為基礎(chǔ)，可以生成不同類型的決策分析 表，結(jié)果數(shù)據(jù)可以顯示在系統(tǒng)頁(yè)面，也可以以不同格式文件的形式進(jìn)行下載。實(shí)際應(yīng)用 中，系統(tǒng)可以內(nèi)置幾種常用分析報(bào)表，提供標(biāo)準(zhǔn)化模板。上述統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)通過(guò)其構(gòu)成的各功能模塊，可實(shí)現(xiàn)下述處理功能① 數(shù)據(jù)獲取實(shí)現(xiàn)從同各業(yè)務(wù)系統(tǒng)間在數(shù)據(jù)層面的集成。針對(duì)對(duì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析要 求，可以實(shí)時(shí)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲取最新的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)，具備數(shù)據(jù)的抓取后存儲(chǔ)功能， 確保對(duì)于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析操作，可以在統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)中獨(dú)立進(jìn)行，不直接對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 造成訪問(wèn)壓力；② 數(shù)據(jù)報(bào)表提供多種緯度，針對(duì)不同類數(shù)據(jù)的報(bào)表查詢，結(jié)果下載功能；③ 數(shù)據(jù)報(bào)表管理數(shù)據(jù)報(bào)表的創(chuàng)建，刪除和管理，可根據(jù)用戶需要靈活設(shè)置不同查詢 條件和結(jié)果的數(shù)據(jù)報(bào)表，并對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)表在業(yè)務(wù)上的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)置；④ 決策分析根據(jù)設(shè)定的分析緯度參數(shù)和閥值，對(duì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，輸出多種形式的分析結(jié)果(二維數(shù)據(jù)，圖形)，作為企業(yè)不同業(yè)務(wù)層面決策參考；⑤分析參數(shù)管理管理系統(tǒng)決策分析模塊使用的分析緯度參數(shù)值和參數(shù)閥值，設(shè)定分析參數(shù)同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。下面對(duì)圖4所示系統(tǒng)中的基礎(chǔ)平臺(tái)部分7進(jìn)行說(shuō)明，基礎(chǔ)平臺(tái)7的具體構(gòu)成如圖17所示，包括用戶管理模塊71、認(rèn)證管理模塊72、權(quán)限管理模塊73及功能服務(wù)模塊74;通過(guò)各功能模塊可以實(shí)現(xiàn)下述處理功能-① 用戶管理負(fù)責(zé)整個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)上用戶信息的統(tǒng)一管理，包括用戶帳號(hào)的增減，用戶基本信息同m^管理系統(tǒng)同步，用戶特殊信息維護(hù)等(用戶個(gè)人或管理員均可)。② 認(rèn)證管理平臺(tái)用戶帳號(hào)合法性的認(rèn)證端，同時(shí)實(shí)現(xiàn)整個(gè)平臺(tái)各系統(tǒng)間的單點(diǎn)登錄。③ 權(quán)限管理平臺(tái)用戶角色管理，保證平臺(tái)角色統(tǒng)一定義，權(quán)限一致，并為各子系統(tǒng) 提供基本功能點(diǎn)的權(quán)限管理服務(wù)，同時(shí)，對(duì)于相同角色在不同系統(tǒng)中權(quán)限存在差異的情 況，允許各子系統(tǒng)層面的二次權(quán)限管理擴(kuò)展。④ 功能服務(wù)各子系統(tǒng)可以通過(guò)所述的功能服務(wù)模塊調(diào)用基礎(chǔ)平臺(tái)提供的功能服務(wù)， 具體包括提供用戶登錄校驗(yàn)，單點(diǎn)登錄，權(quán)限校驗(yàn)，用戶個(gè)人信息査詢等公共服務(wù)供其 它子系統(tǒng)使用。上述基礎(chǔ)平臺(tái)7的業(yè)務(wù)處理過(guò)程如圖18所示，具體如下步驟1、 2:用戶登錄時(shí)，用戶名，密碼和系統(tǒng)校驗(yàn)碼被發(fā)送至驗(yàn)證服務(wù)器，在服務(wù) 器端通過(guò)認(rèn)證服務(wù)器與當(dāng)前操作驗(yàn)證碼，用戶名和密碼進(jìn)行匹配，全部匹配成功則可登 錄，否則不允許登錄；該項(xiàng)服務(wù)負(fù)責(zé)用戶登錄校驗(yàn)和各系統(tǒng)間的單點(diǎn)登錄(即用戶在系統(tǒng) 的某個(gè)子系統(tǒng)登錄后，在規(guī)定的時(shí)間和操作范圍內(nèi)，登錄其它子系統(tǒng)不再需要重新登 錄)；步驟3、 4、 5:用戶登錄后，認(rèn)證管理從用戶權(quán)限管理模塊獲取用戶權(quán)限清單，清單 內(nèi)容包括系統(tǒng)權(quán)限點(diǎn)，操作時(shí)限，操作等級(jí)(可讀，可寫，可讀寫，管理)等內(nèi)容，認(rèn)證 管理根據(jù)用戶權(quán)限和調(diào)用要求，將當(dāng)前操作頁(yè)面轉(zhuǎn)向?qū)€(gè)應(yīng)用子系統(tǒng)相應(yīng)操作界面；該項(xiàng) 服務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)用戶權(quán)限和操作進(jìn)行合法性校驗(yàn)和匹配；步驟6:系統(tǒng)認(rèn)證和校驗(yàn)過(guò)程中的異常情況，都會(huì)生成相應(yīng)得異常碼，并將異常碼傳 遞到異常處理模塊，進(jìn)行處理和在頁(yè)面顯示相應(yīng)提示信息；步驟7:通過(guò)提供的應(yīng)用接口，其它系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)平臺(tái)進(jìn)行調(diào)用；步驟8:判斷通過(guò)應(yīng)用接口調(diào)用基礎(chǔ)平臺(tái)用戶帳號(hào)的合法性，則對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行認(rèn)證 (上述步驟3)，若不合法，則轉(zhuǎn)到步驟l的登錄狀態(tài)，提示用戶調(diào)用錯(cuò)誤；步驟9:在用戶帳號(hào)管理模塊，各級(jí)管理員可以對(duì)其所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的用戶帳號(hào)進(jìn)行增 加，刪除和編輯操作，用戶可以在該模塊編輯個(gè)人信息，修改密碼等；步驟10:平臺(tái)內(nèi)主要用戶個(gè)人信息都同公司級(jí)人力資源管理系統(tǒng)HRMS進(jìn)行集成，獲 取包括員工工號(hào)，性別，聯(lián)系電話，移動(dòng)電話，Email,工作地，常駐地，護(hù)照編號(hào)等，對(duì) 于在HRMS中沒有的信息，平臺(tái)在該模塊統(tǒng)一負(fù)責(zé)維護(hù)，各子系統(tǒng)僅可以調(diào)用后進(jìn)行査看和 顯示；部分信息可以根據(jù)當(dāng)?shù)匚幕头傻囊螅刂骑@示和査詢；步驟11:在用戶權(quán)限管理模塊，各級(jí)管理員可以對(duì)其所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的用戶權(quán)限進(jìn)行 更改，用戶可以申請(qǐng)權(quán)限的增減和調(diào)整，同時(shí)，該模塊提供權(quán)限申請(qǐng)審批流程，用戶權(quán)限 申請(qǐng)通過(guò)審批后，權(quán)限自動(dòng)生效，不需要人為再進(jìn)行干預(yù)；步驟12:平臺(tái)內(nèi)，管理員可以分類，分各層級(jí)管理角色和權(quán)限點(diǎn)，并設(shè)置部分角色 和權(quán)限點(diǎn)之間的關(guān)系，對(duì)于相同角色在不同系統(tǒng)中權(quán)限存在差異的情況，允許各子系統(tǒng)層 面的二次權(quán)限管理擴(kuò)展；步驟13:基礎(chǔ)平臺(tái)提供用戶登錄校驗(yàn)，單點(diǎn)登錄，權(quán)限校驗(yàn)，用戶個(gè)人信息查詢等 公共服務(wù)供其它子系統(tǒng)使用。上述基礎(chǔ)平臺(tái)中，用戶密碼設(shè)置必須符合一定規(guī)則，如幾位數(shù)以上，多少種字符組合 以上等；密碼遺忘后，可通過(guò)初始化方式，由系統(tǒng)自動(dòng)生成另外一串密碼，發(fā)送給用戶， 用戶必須在一定時(shí)間內(nèi)再次進(jìn)行更改，超時(shí)后，需要重新操作。實(shí)際應(yīng)用中，本發(fā)明實(shí)施例的自助報(bào)銷系統(tǒng)，可以應(yīng)用于圖19所示的各硬件設(shè)備構(gòu)成 的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，其中，各子系統(tǒng)可以采用下述技術(shù)(1) 各應(yīng)用系統(tǒng)可以采用WEB服務(wù)器作為服務(wù)器端；(2) 通過(guò)有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，使用WEB瀏覽器，用戶在公司內(nèi)/外網(wǎng)均可以直接訪問(wèn)費(fèi)用管 理系統(tǒng)的前臺(tái)，可以在在公司內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)系統(tǒng)后臺(tái)；(3) 通過(guò)有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，使用WEB瀏覽器，用戶在公司內(nèi)/外網(wǎng)均可以直接訪問(wèn)差旅服 務(wù)系統(tǒng)前臺(tái)，在公司內(nèi)網(wǎng)可以訪問(wèn)系統(tǒng)后臺(tái)；(4) 通過(guò)有線網(wǎng)絡(luò)，使用WEB瀏覽器，用戶可以在公司內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)；(5) 票據(jù)掃描系統(tǒng)采用現(xiàn)有通用技術(shù)作為支撐平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)紙面單據(jù)的電子化；實(shí)際中，構(gòu)成上述自助報(bào)銷系統(tǒng)的各子系統(tǒng)之間通過(guò)下述方式實(shí)現(xiàn)集成，具體為費(fèi) 用管理系統(tǒng)與差旅服務(wù)系統(tǒng)之間通過(guò)程序接口通信連接，獲取用戶申請(qǐng)中和審批通過(guò)的差 旅行程信息，作為費(fèi)用預(yù)算和報(bào)銷的參考依據(jù)；費(fèi)用管理系統(tǒng)與票據(jù)管理系統(tǒng)之間通過(guò)程序接口通信連接，實(shí)現(xiàn)查看用戶費(fèi)用報(bào)銷電 子件，獲取電子件相關(guān)業(yè)務(wù)信息等功能；費(fèi)用管理系統(tǒng)，差旅服務(wù)系統(tǒng)與付款系統(tǒng)之間通過(guò)調(diào)用付款系統(tǒng)提供的服務(wù)接口，實(shí) 現(xiàn)通過(guò)付款系統(tǒng)完成自動(dòng)付款；費(fèi)用管理系統(tǒng)，差旅服務(wù)系統(tǒng)與信用管理系統(tǒng)之間通過(guò)程序接口連接，根據(jù)用戶操作 情況和信用事件的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶信用等級(jí)和分?jǐn)?shù)的管理；所有應(yīng)用系統(tǒng)同企業(yè)管理平臺(tái)之間通過(guò)程序接口通信連接，獲取所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信 息，包括用戶信息，認(rèn)證，基礎(chǔ)權(quán)限信息，匯率等基礎(chǔ)信息；各業(yè)務(wù)系統(tǒng)(費(fèi)用管理系統(tǒng)，差旅服務(wù)系統(tǒng)等)與企業(yè)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)之間(HR管理系 統(tǒng)，統(tǒng)一編碼庫(kù))通過(guò)程序接口通信連接，從企業(yè)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)中獲取所需的用戶組織結(jié) 構(gòu)關(guān)系，審批人，業(yè)務(wù)編碼等信息；應(yīng)用該自助報(bào)銷管理系統(tǒng)的公司與該公司外部的各信息管理系統(tǒng)之間，通過(guò)該自助報(bào) 銷管理系統(tǒng)提供的外部接口D均可以實(shí)現(xiàn)無(wú)縫集成，具體為差旅服務(wù)系統(tǒng)與信息服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)服務(wù)代理商之間可以通過(guò)布設(shè)Internet專線連 接，通過(guò)部署在中轉(zhuǎn)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和傳輸程序，實(shí)現(xiàn)國(guó)際，國(guó)內(nèi)航班，酒店信息， 車輛等信息的查詢，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)訂和退訂等操作；付款系統(tǒng)與各銀行應(yīng)用系統(tǒng)之間 布設(shè)Internet專線連接，通過(guò)程序接口傳輸報(bào)文數(shù)據(jù)，通過(guò)部署在中轉(zhuǎn)服務(wù)器上的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn) 換和傳輸程序，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)支付，結(jié)算等交易操作，同時(shí)，還可以通過(guò)該公司應(yīng)用系統(tǒng)與各 銀行應(yīng)用系統(tǒng)間的安全策路，保證交易操作的安全、可靠；接口部分D可以采用第三方軟件 Tibco作為同外部系統(tǒng)的集成和交互平臺(tái)。下面以員工應(yīng)用該自助報(bào)銷管理系統(tǒng)完成出差的差旅服務(wù)預(yù)定及自助報(bào)銷的實(shí)際處理 過(guò)程，對(duì)上述系統(tǒng)的工作過(guò)程進(jìn)行說(shuō)明。例如員工A在新加坡工作，屬亞太地區(qū)，出差印尼，通過(guò)上述自助報(bào)銷系統(tǒng)進(jìn)行差 旅及報(bào)銷處理的相關(guān)流程如下-(1) 員工A，在自助報(bào)銷系統(tǒng)提交預(yù)算申請(qǐng)，申請(qǐng)額度10000元，并提出需要國(guó)際機(jī)票 預(yù)定和車輛服務(wù)；10000元額度不包含機(jī)票和車輛費(fèi)用；(2) 主管，權(quán)簽人審批員工出差預(yù)算申請(qǐng)，預(yù)算審批通過(guò)；(3) 員工在自助報(bào)銷系統(tǒng)中的差旅服務(wù)系統(tǒng)中選擇，激活機(jī)票和車輛服務(wù)，機(jī)票和車輛 服務(wù)費(fèi)用每季度由公司統(tǒng)一同代理商結(jié)算；(4) 員工出差；(5) 員工出差結(jié)束，在自助報(bào)銷系統(tǒng)申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷11000元，在預(yù)算范圍內(nèi)(如范圍可以為原預(yù)算額度的_10% +10%);(6) 自助報(bào)銷系統(tǒng)自動(dòng)將支付費(fèi)用和支付人員信息發(fā)送到付款系統(tǒng)，付款系統(tǒng)自動(dòng)和銀 行系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，將報(bào)銷款打入員工A個(gè)人帳戶中，完成員工A的出差后的報(bào)銷支付；若步驟(5)中，員工出差在自助報(bào)銷系統(tǒng)申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷15000元，超出之前提交 的預(yù)算范圍，則要將該報(bào)銷申請(qǐng)?zhí)峤坏街鞴芴庍M(jìn)行審批，即增加審批環(huán)節(jié)，在審批通過(guò) 后，自助報(bào)銷系統(tǒng)自動(dòng)將支付費(fèi)用和支付人員信息發(fā)送到付款系統(tǒng)，付款系統(tǒng)自動(dòng)和銀行 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，將報(bào)銷款打入員工A個(gè)人帳戶中；在步驟(6)中或步驟(5)的報(bào)銷金額超過(guò)預(yù)算范圍，則可以根據(jù)員工A信用額度，來(lái)增加 審批環(huán)節(jié)數(shù)，信用度高的員工需要2個(gè)層級(jí)主管審批，信用度低的員工，需要3個(gè)層級(jí)主 管審批；信用額度高表示員工信用等級(jí)好；在審批通過(guò)后，自助報(bào)銷系統(tǒng)自動(dòng)將支付費(fèi)用 和支付人員信息發(fā)送到付款系統(tǒng)，付款系統(tǒng)自動(dòng)和銀行系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，將報(bào)銷款打入員工個(gè)人 帳戶中。(7) 員工A將費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)紙件票據(jù)給本地秘書，秘書在票據(jù)管理系統(tǒng)中，將紙件掃描 為電子件，同時(shí)，票據(jù)管理系統(tǒng)可以識(shí)別票據(jù)上的部分信息，以對(duì)應(yīng)相關(guān)電子票據(jù)的方式 導(dǎo)入票據(jù)管理系統(tǒng)，其中， 一個(gè)票據(jù)一組信息(例如，發(fā)票號(hào)，類型，掃描編碼等)；經(jīng)過(guò) 秘書對(duì)識(shí)別信息的核對(duì)，以盡再錄入一些不可識(shí)別信息，完成紙件票據(jù)的采編過(guò)程；(8) 根據(jù)規(guī)則，電子票據(jù)由票據(jù)管理系統(tǒng)傳輸?shù)絹喬偛?，以備后期在票?jù)管理系統(tǒng)中 核對(duì)和査詢，也可以通過(guò)票據(jù)管理系統(tǒng)提供的服務(wù)，由其它系統(tǒng)調(diào)用票據(jù)管理系統(tǒng)提供的 服務(wù)，査詢電子票據(jù)信息；票據(jù)管理系統(tǒng)可以進(jìn)行電子票據(jù)及其相關(guān)信息的核對(duì)，査詢，傳輸，展示，統(tǒng)計(jì)分析 和管理等。(9) 財(cái)務(wù)人員根據(jù)抽檢規(guī)則，定期抽檢自助報(bào)銷系統(tǒng)中存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的報(bào)銷數(shù)據(jù) (票據(jù)的電子件)。抽檢時(shí)，會(huì)將員工費(fèi)用報(bào)銷單和對(duì)應(yīng)的票據(jù)的電子件(一個(gè)報(bào)銷單會(huì)有多份電子件對(duì)應(yīng))進(jìn)行核對(duì)，檢査金額，內(nèi)容是否違規(guī)；卿抽檢中，信用額度高的員工被抽到的機(jī)會(huì)少，信用額度低的相反；(ll)系統(tǒng)定期發(fā)送電子帳單(類似銀行信用卡的帳單)給員工，說(shuō)明員工當(dāng)前預(yù)支公司 款情況，費(fèi)用報(bào)銷情況和信用額度。另外A.根據(jù)員工信用等級(jí)不同，員工可以在公司預(yù)支費(fèi)用，稱為個(gè)人備用金；B.備用金管理在自助報(bào)銷系統(tǒng)中執(zhí)行，C.在部分場(chǎng)景下，比如需要參與展會(huì)，突發(fā)事件等，員工可以預(yù)支個(gè)人備用金，在費(fèi) 用報(bào)銷時(shí)，對(duì)于使用備用金部分，付款系統(tǒng)不再支付，即相當(dāng)于員工還款給公司；且個(gè)人 信用等級(jí)影響個(gè)人可以使用的備用金金額。綜上所述，在本發(fā)明實(shí)施例的自助報(bào)銷系統(tǒng)中，通過(guò)費(fèi)用管理系統(tǒng)中預(yù)算管理模塊的 設(shè)置，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用預(yù)算與后續(xù)報(bào)銷的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，既簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，節(jié)省相關(guān)人力成本，又加強(qiáng) 了預(yù)算控制；備用金模塊的設(shè)置，保證了備用金的有效使用和管理，以及保證了費(fèi)用的使 用得到合理控制；付款系統(tǒng)與銀行的集成和全流程管理，加快了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提升了企 業(yè)運(yùn)作效率；票據(jù)管理模塊中，使用了電子化票據(jù)管理，保證了數(shù)據(jù)的一致，實(shí)現(xiàn)了真正 的無(wú)紙化辦公；利用企業(yè)基礎(chǔ)信息部分的冊(cè)管理系統(tǒng)還可以對(duì)企業(yè)員工流動(dòng)性進(jìn)行管理， 結(jié)合信用管理系統(tǒng)，可以對(duì)員工信用度進(jìn)行測(cè)評(píng)和管理，可以杜絕一定程度的腐敗行為， 加強(qiáng)對(duì)整個(gè)流程的控制，加強(qiáng)流程的安全性；差旅服務(wù)系統(tǒng)提供全方位，高效的差旅服務(wù) 和管理，提升企業(yè)的管理和內(nèi)部服務(wù)水平；附加在費(fèi)用管理系統(tǒng)中的統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)，可根 據(jù)企業(yè)需要自由設(shè)置各種報(bào)表，提供全方位，多維度，智能化的決策支持；且可以通過(guò)統(tǒng) 一的財(cái)務(wù)編碼技術(shù)實(shí)現(xiàn)多維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提供對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的高效，準(zhǔn)確分析的基 礎(chǔ)，同時(shí)，決策支持功能，能成為不同層面決策的基礎(chǔ)依據(jù)之一；基礎(chǔ)平臺(tái)的安全性特 性，通過(guò)身份認(rèn)證，訪問(wèn)控制，傳輸加密等技術(shù)使數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)中的傳輸更加安全。自動(dòng)化 的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方式，構(gòu)建企業(yè)高效、動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理方式；且該系統(tǒng)可以通過(guò)使用多 語(yǔ)言，多貨幣，多字符集的編碼技術(shù)使實(shí)現(xiàn)全球化的應(yīng)用。以上所述的各實(shí)施例是為說(shuō)明本發(fā)明的技術(shù)方案，各實(shí)施例之間不具有前后的次序關(guān) 系，并且不因各實(shí)施例的序號(hào)造成限制。且各實(shí)施例僅為本發(fā)明較佳的具體實(shí)施方式
，但 本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此，任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范 圍內(nèi)，可輕易想到的變化或替換，都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此，本發(fā)明的保 護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1. 一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)，其特征在于，該系統(tǒng)包括費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)，費(fèi)用管理系統(tǒng)與付款系統(tǒng)通信連接；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)用于接收預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則將所述預(yù)算申請(qǐng)作為差旅服務(wù)預(yù)定及后續(xù)報(bào)銷費(fèi)用的依據(jù)；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)還用于接收提交的報(bào)銷申請(qǐng)，并比較所述報(bào)銷申請(qǐng)是否在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)對(duì)所述報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行支付；若不在，則提交所述報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，在審批通過(guò)后與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互；所述付款系統(tǒng)用于對(duì)所述審批通過(guò)后的報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行支付。
2、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述費(fèi)用管理系統(tǒng)具體包括 預(yù)算管理模塊和報(bào)銷管理模塊；預(yù)算管理模塊與報(bào)銷管理模塊通信連接，預(yù)算管理模塊用于接收提交的預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)則將預(yù)算申請(qǐng)信息提 交至差旅服務(wù)系統(tǒng)及報(bào)銷管理模塊；報(bào)銷管理模塊用于接收提交的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，并比較所述報(bào)銷申請(qǐng)是否在所述預(yù)算申 請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)對(duì)所述報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金 額進(jìn)行支付；若不在，則提交所述報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，在審批通過(guò)后與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息 交互，由付款系統(tǒng)對(duì)所述報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行支付。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述費(fèi)用管理系統(tǒng)還包括 備用金管理模塊，與所述報(bào)銷管理模塊通信連接，用于接收借支備用金申請(qǐng)，并提交該借支備用金申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則提交借支備用金申請(qǐng)信息至所述報(bào)銷管理模 塊，所述報(bào)銷管理模塊將收到的借支備用金信息中的備用金金額與報(bào)銷處理中報(bào)銷申請(qǐng)的 金額自動(dòng)匹配后核銷所述借支備用金。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1 3中任一項(xiàng)所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述費(fèi)用管理系統(tǒng)還包 括財(cái)務(wù)處理模塊、電子帳單模塊、監(jiān)控模塊和基礎(chǔ)配置模塊；所述財(cái)務(wù)處理模塊與報(bào)銷管理模塊通信連接,用于根據(jù)報(bào)銷管理模塊提交的報(bào)銷信息 進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；所述電子賬單模塊與所述財(cái)務(wù)處理模塊通信連接，用于實(shí)時(shí)或定時(shí)生成供查詢的財(cái)務(wù) 處理模塊處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子賬單；監(jiān)控模塊，用于監(jiān)控費(fèi)用管理系統(tǒng)的當(dāng)前狀態(tài)，記錄用于追溯和監(jiān)控相關(guān)操作的日記；基礎(chǔ)配置模塊，用于對(duì)費(fèi)用管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息進(jìn)行配置與獲取。
5、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述付款系統(tǒng)具體包括 付款服務(wù)模塊、信用卡/銀行卡管理模塊、銀行認(rèn)證模塊及自動(dòng)付款模塊； 付款服務(wù)模塊，與信用卡/銀行卡管理模塊通信連接，用于接收?qǐng)?bào)銷費(fèi)用支付請(qǐng)求，并將費(fèi)用支付請(qǐng)求提交至信用卡/銀行卡管理模塊；信用卡/銀行卡管理模塊，經(jīng)銀行認(rèn)證模塊與自動(dòng)付款模塊通信連接，用于根據(jù)所述 費(fèi)用支付請(qǐng)求，獲取用戶信用卡/銀行卡信息，并將所述用戶信用卡/銀行卡信息提交至銀 行認(rèn)證模塊進(jìn)行認(rèn)證；自動(dòng)付款模塊，用于對(duì)認(rèn)證通過(guò)的信用卡/銀行卡經(jīng)銀行支付系統(tǒng)對(duì)所述費(fèi)用支付請(qǐng) 求的額度進(jìn)行自動(dòng)支付。
6、 根據(jù)權(quán)利要求5所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述付款系統(tǒng)還包括-付款結(jié)算模塊，與所述自動(dòng)付款模塊通信連接，用于對(duì)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行匯總，通過(guò)所述自動(dòng)付款模塊完成匯總費(fèi)用的結(jié)算處理。
7、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括票據(jù)管理系統(tǒng)，分別與費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)通信連接；用于完成紙面票據(jù)到電子 票據(jù)的采編、傳遞、核對(duì)、管理與歸檔。
8、 根據(jù)權(quán)利要求7所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述票據(jù)管理系統(tǒng)具體包括 票據(jù)采編模塊、管理控制模塊，票據(jù)歸檔模塊、版本控制模塊及數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K； 票據(jù)采編模塊與管理控制模塊通信連接，所述管理控制模塊分別與票據(jù)歸檔模塊、版本控制模塊及數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K通信連接，票據(jù)采編模塊用于將從票據(jù)紙件采集得到的票 據(jù)電子件提交至所述管理控制模塊；所述管理控制模塊根據(jù)設(shè)定的管理方式，結(jié)合版本控制模塊及票據(jù)歸檔模塊對(duì)所述票 據(jù)電子件進(jìn)行集中或分布式管理，數(shù)據(jù)核對(duì)校驗(yàn)?zāi)K對(duì)所管理歸檔的模塊進(jìn)行校驗(yàn)、核對(duì) 處理。
9、 根據(jù)權(quán)利要求8所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述票據(jù)管理系統(tǒng)還包括 票據(jù)傳遞模塊，設(shè)在所述票據(jù)采編模塊與所述管理控制模塊之間，用于將所述票據(jù)采編模塊采集后的票據(jù)電子件傳輸至所述管理控制模塊。
10、 根據(jù)權(quán)利要求7、 8或9所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述票據(jù)管理系統(tǒng)還包括 票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)模塊，與所述管理控制模塊通信連接，通過(guò)該票據(jù)關(guān)聯(lián)服務(wù)模塊調(diào)用所述票據(jù)管理系統(tǒng)提供的票據(jù)管理功能服務(wù)。
11、 根據(jù)權(quán)利要求l所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括 信用管理系統(tǒng)，與所述費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)通信連接；根據(jù)用戶操作情況和相應(yīng)信用事件的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，及記 錄用戶信用事件。
12、 根據(jù)權(quán)利要求ll所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述信用管理系統(tǒng)具體包括 信用事件管理模塊和個(gè)人信用管理模塊，信用事件管理模塊與個(gè)人信用管理模塊通信連接；所述信用事件管理模塊用于設(shè)置信用事件相關(guān)數(shù)據(jù)；所述個(gè)人信用管理模塊用于根據(jù)用戶操作情況及所述信用事件管理模塊設(shè)定的相應(yīng)信 用事件的分?jǐn)?shù)，對(duì)用戶信用等級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行增減管理，記錄用戶信用事件。
13、 根據(jù)權(quán)利要求12所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述信用管理系統(tǒng)還包括 信用管理服務(wù)模塊，與所述信用事件管理模塊通信連接；用于通過(guò)該模塊調(diào)用所述信用管理系統(tǒng)提供的信用管理功能服務(wù)。
14、 一種基于上述權(quán)利要求1 13中任一項(xiàng)所述系統(tǒng)的處理方法，其特征在于，該方 法包括-接收預(yù)算申請(qǐng)，并對(duì)所述預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，根據(jù)審批通過(guò)的預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行差旅服務(wù) 預(yù)定，并將該預(yù)算申請(qǐng)作為后續(xù)報(bào)銷的依據(jù)；接收?qǐng)?bào)銷申請(qǐng)，根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)匯總所發(fā)生的費(fèi)用，判斷所述匯總費(fèi)用是否在所述預(yù)算 申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付；若不在，則提交報(bào)銷申 請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額進(jìn)行自動(dòng)支付。
15、 根據(jù)權(quán)利要求14所述的方法，其特征在于，所述方法還包括 接收借支備用金申請(qǐng)，并對(duì)所述借支備用金申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批合格后根據(jù)借支備用金申請(qǐng)確定預(yù)支借支備用金。
16、 根據(jù)權(quán)利要求15所述的方法，其特征在于，所述方法還包括-以所述借支備用金為后續(xù)報(bào)銷的依據(jù)，根據(jù)借支備用金的核銷情況，完成報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額的支付。
17、 根據(jù)權(quán)利要求14所述的方法，其特征在于，所述方法還包括-根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)的報(bào)銷金額的自動(dòng)支付情況，對(duì)與該報(bào)銷申請(qǐng)相關(guān)的電子票據(jù)進(jìn)行抽檢，來(lái)復(fù)核本次報(bào)銷申請(qǐng)。
18、 根據(jù)權(quán)利要求14所述的方法，其特征在于，所述方法還包括 參照信用評(píng)級(jí)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后進(jìn)行相應(yīng)的支付處理。
全文摘要
一種自助報(bào)銷管理系統(tǒng)及方法。系統(tǒng)包括費(fèi)用管理系統(tǒng)及付款系統(tǒng)，費(fèi)用管理系統(tǒng)與付款系統(tǒng)通信連接；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)接收預(yù)算申請(qǐng)，并提交預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審批，若審批通過(guò)，則將所述預(yù)算申請(qǐng)作為差旅服務(wù)預(yù)定及后續(xù)報(bào)銷費(fèi)用的依據(jù)；所述費(fèi)用管理系統(tǒng)接收提交的報(bào)銷申請(qǐng)，并比較所述報(bào)銷申請(qǐng)是否在所述預(yù)算申請(qǐng)額度范圍內(nèi)，若在，則與付款系統(tǒng)進(jìn)行信息交互，由付款系統(tǒng)根據(jù)所述報(bào)銷申請(qǐng)的信息進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用支付，若不在，則對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后由付款系統(tǒng)根據(jù)所述報(bào)銷申請(qǐng)的信息進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用支付。該系統(tǒng)可完成差旅過(guò)程中費(fèi)用管理及自助報(bào)銷處理，對(duì)涉及到的各種數(shù)據(jù)及票據(jù)電子件進(jìn)行集中管理、傳輸與分析，提高企業(yè)財(cái)務(wù)的費(fèi)用管理能力。
文檔編號(hào)G06Q10/00GK101251913SQ20081008974
公開日2008年8月27日 申請(qǐng)日期2008年4月10日 優(yōu)先權(quán)日2008年4月10日
發(fā)明者朱佳敏, 羅楊洪, 顧慧慧, 昕 齊 申請(qǐng)人:華為技術(shù)有限公司