生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法，包括應(yīng)用層、預(yù)算層和控制層，應(yīng)用層包括系統(tǒng)管理模塊，系統(tǒng)管理模塊包括用戶管理單元、權(quán)限管理單元、系統(tǒng)設(shè)置單元、接口管理單元、提醒管理單元和個性化設(shè)置單元；預(yù)算層包括物資價格庫、生產(chǎn)標(biāo)準成本單元、基建標(biāo)準成本單元、預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元，物資價格庫接收系統(tǒng)管理模塊的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸給生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元，生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元將數(shù)據(jù)傳輸給預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元；本發(fā)明能夠提供快速、準確、全面的財務(wù)業(yè)務(wù)信息和完善、有效的分析手段，并與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)能夠高度集成的網(wǎng)絡(luò)化財務(wù)管理信息系統(tǒng)。
【專利說明】生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及一種生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法。
【背景技術(shù)】
[0002]目前，成熟套裝軟件和財務(wù)管控系統(tǒng)已基本滿足國家電網(wǎng)公司對預(yù)算編報、過程控制等財務(wù)基本處理的需要，但結(jié)合公司的實際，在預(yù)算精細化處理方面，還存在一些環(huán)節(jié)需要進一步加強:重視預(yù)算處理程序化，但對預(yù)算處理的最新成果應(yīng)用不足；內(nèi)部封裝程序較多，響應(yīng)不夠及時，難以快捷地實現(xiàn)用戶的處理需求；項目信息過于分散，很難完整反映項目實施過程、實施動態(tài)等。
[0003]現(xiàn)有成熟套裝軟件和財務(wù)管控系統(tǒng)基本上均沒有考慮到項目數(shù)據(jù)的全過程跟蹤以及項目數(shù)據(jù)的實時控制。
[0004]現(xiàn)有技術(shù)沒有遍歷電壓等級下的所有方案，沒有考慮到按權(quán)重來實現(xiàn)參數(shù)的匹配，現(xiàn)有的匹配方案過于冗余。
[0005]現(xiàn)有技術(shù)在如何防止誤操作導(dǎo)致的預(yù)算數(shù)據(jù)的修改及數(shù)據(jù)鎖定/解鎖的處理上，不夠完善，有待加強。
[0006]現(xiàn)有技術(shù)尚未提到過項目數(shù)據(jù)的合并和去重，沒有根據(jù)項目編號(定義號)將SAP系統(tǒng)與財務(wù)管控模塊的接口數(shù)據(jù)合并為一條完整的項目數(shù)據(jù)。
[0007]現(xiàn)有技術(shù)沒有項目預(yù)警閾值配置，無法避免分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常等問題。
[0008]因此，國家電網(wǎng)公司迫切需要建立一套能夠提供快速、準確、全面的財務(wù)業(yè)務(wù)信息和完善、有效的分析手段，并與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)能夠高度集成的預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0009]本發(fā)明的目的就是為了解決上述問題，提供一種生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)及方法，它具有能夠提供快速、準確、全面的財務(wù)業(yè)務(wù)信息和完善、有效的分析手段，并與現(xiàn)有ERP系統(tǒng)能夠高度集成的網(wǎng)絡(luò)化財務(wù)管理信息系統(tǒng)的優(yōu)點。
[0010]為了實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
[0011]生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，包括應(yīng)用層、預(yù)算層和控制層，
[0012]所述應(yīng)用層包括系統(tǒng)管理模塊，所述系統(tǒng)管理模塊包括用戶管理單元、權(quán)限管理單元、系統(tǒng)設(shè)置單元、接口管理單元、提醒管理單元和個性化設(shè)置單元；
[0013]所述系統(tǒng)管理模塊用于提供系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)服務(wù)，從應(yīng)用、安全、數(shù)據(jù)交互等不同層面滿足系統(tǒng)使用的要求。主要功能包括用戶管理、系統(tǒng)設(shè)置、個人設(shè)置和數(shù)據(jù)接口四大部分，用戶管理提供對系統(tǒng)用戶的新增、更改、權(quán)限分配等功能；系統(tǒng)設(shè)置包括單位、部門、用戶角色、系統(tǒng)功能菜單等基礎(chǔ)信息的管理；個人設(shè)置提供修改個人信息、密碼重置、系統(tǒng)界面?zhèn)€性化等功能；數(shù)據(jù)接口主要提供了系統(tǒng)各個數(shù)據(jù)接口傳輸情況的統(tǒng)計與監(jiān)控。
[0014]所述用戶管理單元用于系統(tǒng)使用者帳號、個人信息及賬號權(quán)限的維護。用戶管理提供對系統(tǒng)操作用戶進行增刪改查基礎(chǔ)操作功能的管理服務(wù)，維護系統(tǒng)用戶的姓名、單位、用戶名、性別、職務(wù)各種基本信息，設(shè)定用戶的操作權(quán)限，同時還能夠查看各個用戶的系統(tǒng)訪問情況。
[0015]所述權(quán)限管理單元用于對分工不同的使用者采取不同功能開放的策略，使用戶能很方便的根據(jù)自己的需求使用系統(tǒng)，同時也對不屬于工作范圍的功能進行了過濾。這樣不僅提高了系統(tǒng)的安全性，也可防止不同部門之間數(shù)據(jù)混亂的情況。
[0016]所述系統(tǒng)設(shè)置單元用于根據(jù)不同的需求展現(xiàn)給用戶不同功能界面的設(shè)置，維護公司下屬單位的信息，創(chuàng)建用戶的使用角色等基礎(chǔ)服務(wù)。
[0017]所述接口管理單元用于對ERP和財務(wù)管控兩個系統(tǒng)與本系統(tǒng)每天數(shù)據(jù)交互的監(jiān)控與數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況，系統(tǒng)可以查看到數(shù)據(jù)同步的日志，系統(tǒng)也會對不正常數(shù)據(jù)交互異常提供預(yù)警功能。當(dāng)發(fā)生有異常問題后，數(shù)據(jù)可能會重新交互，有時候會影響數(shù)據(jù)的不及時更新，為解決此類問題，系統(tǒng)提供了手工觸發(fā)定時任務(wù)解決數(shù)據(jù)匯總的問題。
[0018]所述提醒管理單元用于數(shù)據(jù)和指標(biāo)達不到或超出預(yù)期效果，系統(tǒng)會根據(jù)判斷對數(shù)據(jù)展現(xiàn)提供醒目的標(biāo)識，便于使用者醒目的發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。
[0019]所述個性化設(shè)置單元用于改變系統(tǒng)整體風(fēng)格和樣式，用戶可以根據(jù)個人的喜好設(shè)置系統(tǒng)的風(fēng)格。
[0020]所述預(yù)算層包括物資價格庫、生產(chǎn)標(biāo)準成本單元、基建標(biāo)準成本單元、預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元，所述物資價格庫接收系統(tǒng)管理模塊的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸給生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元,所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元將數(shù)據(jù)傳輸給預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元；
[0021]所述物資價格庫用于通過對物資采購價格、金額、數(shù)量和頻次四個維度的分析，提供重點物料篩選方法。通過對物資采購的實時監(jiān)控，建立對物資價格變動趨勢監(jiān)控，為編制標(biāo)準成本預(yù)算、分析成本變化和進行業(yè)務(wù)決策提供支持。
[0022]所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元用于對生產(chǎn)標(biāo)準成本的構(gòu)成和特點進行研究，按照設(shè)備、作業(yè)類別、作業(yè)活動，結(jié)合人工、車輛臺班、材料費用等，研究建立變電、線路、營銷、管理、調(diào)度通信五大管理單元的生產(chǎn)標(biāo)準成本體系。并根據(jù)標(biāo)準成本研究成果，通過自定義測算公式和各種參數(shù)的掛鉤系數(shù)，建立預(yù)算編制模型，提供科學(xué)化、自動化、靈活化的預(yù)算編制方法和手段。
[0023]所述基建標(biāo)準成本單元用于基于國家電網(wǎng)公司基建標(biāo)準成本研究成果，通過分析項目參數(shù)組成，優(yōu)化、簡化工程成本測算的輸入?yún)?shù)，有效降低基建標(biāo)準成本測算復(fù)雜度，提高測算效率，并將測算結(jié)果納入基建項目預(yù)算編制。
[0024]所述預(yù)算編制單元用于建立標(biāo)準成本和預(yù)算編制的有機銜接，提供系統(tǒng)化、自動化、智能化的預(yù)算編制方法，進行成本性支出和資本性支出的標(biāo)準成本測算。
[0025]所述縣公司預(yù)算單元用于按照國家電網(wǎng)公司兩下兩上的預(yù)算管理要求，規(guī)范并建立起覆蓋97家縣公司的統(tǒng)一預(yù)算管理體系；實現(xiàn)年度預(yù)算多版本管理，提供批量預(yù)算編制、批量指標(biāo)替代、批量審查修訂、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控預(yù)警等管理手段，提高了縣公司預(yù)算編制的科學(xué)性和編制效率。
[0026]所述控制層包括項目全過程跟蹤模塊和輸出模塊；
[0027]所述項目全過程跟蹤模塊獲取各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的項目實時信息并建立起相應(yīng)的全過程監(jiān)控體系，所述全過程監(jiān)控體系包括覆蓋項目立項、可研、批復(fù)、創(chuàng)建、采購申請、招投標(biāo)、采購訂單、發(fā)票校驗、入庫、出庫到竣工、結(jié)算和決算。
[0028]所述輸出模塊用于對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的項目信息進行集成展示，可實現(xiàn)按照項目單位、專業(yè)類型、明細項目等維度，實時掌握公司每年數(shù)萬條項目的實施狀態(tài)和執(zhí)行進度，并通過責(zé)任主體的劃分，有針對性地采取監(jiān)督及考評措施。
[0029]所述生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的管控方法，主要分為如下步驟:
[0030]步驟(I):系統(tǒng)管理模塊初始化:包括用戶管理、權(quán)限管理、系統(tǒng)設(shè)置、接口管理、提醒管理和個性化設(shè)置；
[0031]步驟(2):物資價格庫接收系統(tǒng)管理模塊的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸給生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元，所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元將數(shù)據(jù)傳輸給預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元；物資價格庫進行物資價格整理，生產(chǎn)標(biāo)準成本單元進行標(biāo)準成本的生產(chǎn)，基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準成本單元進行變電站工程標(biāo)準成本測算、輸電工程標(biāo)準成本測算和輸變電標(biāo)準成本測算，預(yù)算編制單元用于建立標(biāo)準成本和預(yù)算編制的有機銜接，縣公司預(yù)算單元進行預(yù)算；
[0032]步驟(3):預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元將數(shù)據(jù)上傳給項目全過程跟蹤模塊和輸出模塊；項目全過程跟蹤模塊進行項目跟蹤，實時掌握公司每年數(shù)萬條項目的實施狀態(tài)和執(zhí)行進度。
[0033]所述步驟(2)中基建標(biāo)準成本單元的包括:變電工程標(biāo)準測算、輸電工程標(biāo)準測算和輸變電標(biāo)準成本測算三個部分。
[0034]所述步驟(2)中基建標(biāo)準成本單元的概要工作步驟為:
[0035]步驟(2A-1):輸入基礎(chǔ)建設(shè)工程核心參數(shù)；所述基礎(chǔ)建設(shè)工程包括輸電工程、變電工程和輸變電工程；
[0036]步驟(2A-2):根據(jù)電壓等級匹配相應(yīng)標(biāo)準庫；所述標(biāo)準庫是根據(jù)各網(wǎng)省公司變電站、輸電線路建設(shè)的歷史經(jīng)驗，根據(jù)電壓等級、配電裝置、容量工程項目建設(shè)參數(shù)將工程建設(shè)劃分為不同方案，用于指導(dǎo)、測算各公司的工程建設(shè)的標(biāo)準費用；
[0037]步驟(2A-3):根據(jù)核心參數(shù)匹配方案；
[0038]步驟(2A-4):根據(jù)核心參數(shù)進行子模塊增減；
[0039]步驟(2A-5):得出工程測算成本結(jié)果。
[0040]所述步驟(2)的變電工程標(biāo)準成本測算主要分為如下步驟:
[0041]步驟(2A-1-1):輸入變電站建設(shè)工程核心參數(shù)；所述變電站建設(shè)工程核心參數(shù)包括電壓等級、配電裝置、電容容量、本期主變數(shù)量、遠期主變數(shù)量；
[0042]步驟(2A-1-2 ):判斷電壓等級，根據(jù)不同的電壓等級選擇不同的變電標(biāo)準庫，所述變電標(biāo)準庫包括500kv、220kv、IlOkv三個電壓等級；
[0043]步驟(2A-1-3):遍歷對應(yīng)的電壓等級下所有方案，針對每一方案，逐一匹配變電站工程核心參數(shù)，按不同權(quán)重對變電站工程核心參數(shù)的匹配，匯總每一方案的匹配分數(shù)，找出得分最高的方案，查找該方案的標(biāo)準成本數(shù)值，根據(jù)變電站工程核心參數(shù)與方案基礎(chǔ)模塊數(shù)比對，所述方案包括基于國家電網(wǎng)公司基建標(biāo)準成本研究成果而建立的變電工程和輸電工程典型方案。[0044]步驟(2A-1-4):判斷參與方案基礎(chǔ)模塊是否一致，如果是就根據(jù)子方案基礎(chǔ)模塊數(shù)量的增減計算增減的成本，進入步驟(2A-1-5);如果否，就用方案標(biāo)準成本作為該工程的測算成本；
[0045]步驟(2A-1-5):用方案標(biāo)準成本加上后減去子模塊增減成本；得到該工程的測算成本。
[0046]所述步驟(2)的輸電工程標(biāo)準成本測算主要分為如下步驟:
[0047]步驟(2A-2-1):輸入輸電工程核心參數(shù)，所述輸電工程核心參數(shù)包括電壓等級、線路在各地形的長度，判斷電壓等級，根據(jù)電壓等級選擇不同的輸電標(biāo)準庫，所述電壓等級包括500kv、220kv、110kv，所述輸電工程是指用于傳輸電力的線路的建設(shè)工程；
[0048]步驟(2A-2-2):遍歷該電壓等級下所有地形方案，判斷地形方案中是平地、丘陵還是山地等地形，從而確定最適合的典型方案，再根據(jù)工程用量進行成本增減，得出該地形的測算成本；
[0049]步驟(2A-2-3):循環(huán)計算工程在每一種地形下的成本，將上述各地形成本結(jié)果進行加總，匯總測算成本，加上其他費用和通信費用，得到該工程的測算成本結(jié)果。
[0050]所述步驟(2)的輸變電標(biāo)準成本測算主要分為如下步驟:
[0051]步驟(2A-3-1):輸入變電和輸電建設(shè)的綜合建設(shè)工程的核心參數(shù)，系統(tǒng)分解為輸電工程和變電工程；
[0052]步驟(2A-3-2):根據(jù)輸電核心參數(shù)，測算該工程輸電部分的標(biāo)準成本；同時，根據(jù)變電核心參數(shù)，測算該工程變電部分的標(biāo)準成本；
[0053]步驟(2A-3-3):匯總得到輸變電工程成本測算結(jié)果。
[0054]所述步驟(2)的生產(chǎn)標(biāo)準成本單元的具體工作步驟為:
[0055]步驟(2B-1):修改生產(chǎn)標(biāo)準庫；所述生產(chǎn)標(biāo)準庫是生產(chǎn)標(biāo)準成本單元的核心，將生產(chǎn)活動標(biāo)準化，并引入作業(yè)頻次的概念將突發(fā)、非常規(guī)化的生產(chǎn)活動(如臨時檢修等)平均到每年，以便更準確的量化年作業(yè)成本；
[0056]步驟(2B-2):典型測算:以標(biāo)準作業(yè)庫為依據(jù)，建立典型數(shù)據(jù)模型，用戶能夠根據(jù)實際情況添加刪除典型設(shè)備數(shù)量、類型；
[0057]步驟(2B-3):上傳市縣公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)；所述資產(chǎn)數(shù)據(jù)為顯示集團公司以及各個市級和縣級公司資產(chǎn)信息情況統(tǒng)計表，包括變電站，線路，管理和營銷四大類相關(guān)的公司情況信息；
[0058]步驟(2B-4):自定義公式、掛鉤系數(shù)；所述自定義公式為通過公式的形式將資產(chǎn)庫、生產(chǎn)標(biāo)準成本中的生產(chǎn)標(biāo)準庫、典型測算結(jié)果有機結(jié)合；所述掛鉤系數(shù)對預(yù)算編制的結(jié)果根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)驗進行調(diào)整；
[0059]步驟(2B-5):生產(chǎn)預(yù)算編制:以生產(chǎn)標(biāo)準成本為基礎(chǔ)，基層單位上報資產(chǎn)數(shù)據(jù)，通過自定義預(yù)算公式、掛鉤系數(shù)即可自動完成各公司的變電、線路、營銷和管理成本四大模塊的預(yù)算編制；
[0060]步驟(2B-6):調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)。
[0061]所述步驟(2B-1)的修改生產(chǎn)標(biāo)準庫的具體工作步驟為:
[0062]步驟(2B-1-1):開始；判斷作業(yè)類型，是否有具體作業(yè)，如果是就從生產(chǎn)標(biāo)準庫的變電、線路、營銷、調(diào)度通信模塊中選擇管理單元，進行設(shè)備維護，并進入步驟(2B-1-2)，如果否，就管理成本標(biāo)準，修改市縣公司定額，保存數(shù)據(jù)；結(jié)束；所述生產(chǎn)標(biāo)準庫分為變電、線路、營銷、管理、調(diào)度通信五大模塊，其中變電、線路、營銷、管理、調(diào)度通信每部分再劃分為各個管理單元，每個管理單元包含多個電壓等級，每個電壓等級包含多個單項作業(yè)明細；管理單元、作業(yè)大類、單項作業(yè)明細都允許增刪改；管理模塊根據(jù)人員、資產(chǎn)、營銷規(guī)模、行為、政策動因分類設(shè)置市縣公司定額；
[0063]步驟(2B-1-2):判斷是否需要區(qū)分電壓等級，如果是就開始電壓等級維護，然后開始作業(yè)大類維護，如果否就直接進行作業(yè)大類維護；
[0064]步驟(2B-1-3):作業(yè)明細維護。
[0065]所述步驟(2B-2)的典型測算的具體工作步驟為:
[0066]步驟(2B-2-1):選擇需要進行典型測算的管理單元；判斷是否需要維護典型設(shè)備，并進入步驟(2B-2-2)，如果是就進行設(shè)備維護，如果否就結(jié)束；
[0067]步驟(2B-2-2):用戶根據(jù)需要選擇新增設(shè)備、修改設(shè)備參數(shù)或刪除設(shè)備；結(jié)束。
[0068]所述步驟(2B-3)的上傳市縣公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)的具體工作步驟為:
[0069]步驟(2B_3_1):設(shè)置預(yù)算年度；
[0070]步驟(2B-3-2):選擇公司；
[0071]步驟(2B-3-3):選擇資產(chǎn)信息文件；
[0072]步驟(2B-3-4):上傳資廣彳目息。
[0073]所述步驟(2B-4)的自定義公式的流程為:
[0074]步驟(2B-4-1):選擇需要更改的自定義公式項目；
[0075]步驟(2B-4-2):修改公式:直接編輯公式內(nèi)容或者選擇公式數(shù)據(jù)來源，所述公式數(shù)據(jù)來源包括典型測算的結(jié)果、掛鉤系數(shù)或市縣公司上傳的資產(chǎn)信息；
[0076]步驟(2B-4-3):修改完成后，測試公式是否正確；
[0077]步驟(2B-4-4):保存自定義公式。
[0078]所述步驟(2B-5)的預(yù)算編制的工作步驟為:
[0079]步驟(2B-5-1):開始；
[0080]步驟(2B-5-2):判斷是否是營銷，如果是就計算營銷年作業(yè)量，然后進行標(biāo)準成本測算，如果否就直接進行標(biāo)準成本測算。
[0081]所述步驟(2)的縣公司預(yù)算單元的具體工作步驟為:
[0082]步驟(2C-1):數(shù)據(jù)采集:財務(wù)管控模塊手動或定期調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)，通過ESB總線服務(wù)將數(shù)據(jù)推送到本系統(tǒng)，本系統(tǒng)接收到接口數(shù)據(jù)后經(jīng)過解析，提取數(shù)據(jù)存入中間表；分別進入步驟(2C-3)；
[0083]步驟(2C-2):年初預(yù)算編制；年中預(yù)算編制；年末指標(biāo)控制；結(jié)束；所述年初預(yù)算編制是根據(jù)國網(wǎng)公司兩下兩上預(yù)算編制流程，對縣公司上報的預(yù)算進行審查、測算、批量替代和生成預(yù)算下達表；年中預(yù)算編制為每年7月份，根據(jù)各單位經(jīng)營情況對年初預(yù)算進行調(diào)整的流程；所述年末指標(biāo)控制為每年年末，根據(jù)各單位實際經(jīng)營情況，由各市公司對該市的各縣公司損益預(yù)算進行平衡，從而生成各單位的利潤總額和可控費用的最終年度核定數(shù)；
[0084]步驟(2C-3):預(yù)算執(zhí)行分析，通過集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算指標(biāo)的月度實際發(fā)生數(shù)，分析出指標(biāo)的下達預(yù)算與實際發(fā)生情況的差異，結(jié)束；所述預(yù)算執(zhí)行分析是對各單位各月的預(yù)算指標(biāo)實際發(fā)生情況進行分析，與年度下達的預(yù)算進行對比，監(jiān)控各單位預(yù)算執(zhí)行的偏差率(年度預(yù)算按月進行分解后與當(dāng)月實際發(fā)生進行對比得出偏差率)。
[0085]所述步驟(2C-1)的具體步驟為:
[0086]步驟(2C-1-1):本系統(tǒng)與財務(wù)管控模塊關(guān)于縣公司預(yù)算部分的接口有2個:一是縣公司預(yù)算填報數(shù)據(jù)接口，該接口同步縣公司在財務(wù)管控模塊中填報的預(yù)算數(shù)據(jù)到本系統(tǒng)。該接口為手動觸發(fā)執(zhí)行，當(dāng)縣公司在財務(wù)管控模塊填報預(yù)算后，集團財務(wù)部進行初步審核，審核通過后觸發(fā)該接口將數(shù)據(jù)同步到本系統(tǒng)；二是縣公司預(yù)算快報接口，該接口同步各縣公司每月實際發(fā)生的收支、各項和預(yù)算相關(guān)的費用情況，便于本系統(tǒng)進行預(yù)算執(zhí)行情況分析；
[0087]步驟(2C-1-2):系統(tǒng)間的接口數(shù)據(jù)都要發(fā)送到企業(yè)ESB數(shù)據(jù)總線服務(wù)，通過ESB數(shù)據(jù)總線進行傳遞；管控工具提供的接口服務(wù)，供SAP系統(tǒng)和財務(wù)管控模塊調(diào)用并接受ESB數(shù)據(jù)總線推送的項目數(shù)據(jù)；
[0088]步驟(2C-1-3):項目數(shù)據(jù)接口的數(shù)據(jù)以XML文件流的方式存儲并傳送，管控工具接收到XML文件流后對XML文件進行解析，提取出所需的項目數(shù)據(jù)；XML為可擴展標(biāo)識語言，可作為數(shù)據(jù)載體進行接口數(shù)據(jù)傳遞，并可被不同系統(tǒng)解析；
[0089]步驟(2C-1-4):數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫中間表:管控工具接收的外部系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)首先原封不動的保存到中間數(shù)據(jù)表中，便于后續(xù)項目分析及歷史追溯；
[0090]步驟(2C-1-5):數(shù)據(jù)存入業(yè)務(wù)表:接口數(shù)據(jù)保存到中間數(shù)據(jù)庫表后，最終更新到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫表中，供預(yù)算編制、審核使用。
[0091]所述步驟(2C-2)的年初預(yù)算編制和年中預(yù)算編制具體步驟均為:
[0092]步驟(2C-2A-1):設(shè)定預(yù)算年度，設(shè)定預(yù)算版本，錄入業(yè)務(wù)部門提供的預(yù)算；分別進行系統(tǒng)自動測算部分預(yù)算指標(biāo)和手工批量修正部分預(yù)算指標(biāo)；所述預(yù)算年度為設(shè)定縣公司預(yù)算模塊的預(yù)算數(shù)據(jù)年度，設(shè)定后縣公司預(yù)算模塊的年初預(yù)算編制、年中預(yù)算調(diào)整、年末指標(biāo)控制、預(yù)算執(zhí)行分析等各相關(guān)子模塊相關(guān)功能統(tǒng)一都取該設(shè)定年度，無需一一設(shè)置；所述預(yù)算版本為年初預(yù)算編制的版本分為一上、預(yù)下達、正式下達，該功能為統(tǒng)一設(shè)定年初預(yù)算編制的數(shù)據(jù)版本，設(shè)定后年初預(yù)算編制下的縣公司預(yù)算、業(yè)務(wù)預(yù)算、預(yù)算審核修訂等各子模塊統(tǒng)一都取該設(shè)定版本；所述錄入業(yè)務(wù)部門提供的預(yù)算:部分預(yù)算指標(biāo)由歸口管理部門提供，如各單位的電量、電價、線損、工資等數(shù)據(jù)，這些預(yù)算指標(biāo)在預(yù)算編制和下達的時候系統(tǒng)會自動替換成業(yè)務(wù)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)；系統(tǒng)自動測算部分預(yù)算指標(biāo):部分預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)進行重新測算，如農(nóng)網(wǎng)還貸返還收入、可控成本、三項費用等，這些系統(tǒng)測算后的指標(biāo)(可手工再調(diào)整)在預(yù)算編制和下達時會替換縣公司填報的預(yù)算數(shù)據(jù)；所述手工批量修正部分預(yù)算指標(biāo):在預(yù)算審查調(diào)整時，部分預(yù)算指標(biāo)如財務(wù)費用、社保費用、折舊費用等，系統(tǒng)提供批量調(diào)整的功能，可在一個頁面中調(diào)整各家縣公司的這些費用指標(biāo)，調(diào)整后的指標(biāo)在預(yù)算編制和下達時會替代縣公司填報的預(yù)算數(shù)據(jù)；
[0093]步驟(2C-2A-2):系統(tǒng)預(yù)算編制:系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)和系統(tǒng)測算、手工調(diào)整的預(yù)算數(shù)據(jù)，替換縣公司填報的相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)，其余取縣公司填報數(shù)據(jù)，最終生成各縣公司的年度預(yù)算表；
[0094]步驟(2C-2A-3):鎖定版本數(shù)據(jù)，系統(tǒng)生成預(yù)算下達表:預(yù)算編制完成后，為了防止誤操作修改預(yù)算數(shù)據(jù)，可進行版本數(shù)據(jù)鎖定，鎖定后的版本數(shù)據(jù)無法進行修改；系統(tǒng)自動生成各縣公司的預(yù)算下達表，預(yù)算下達分為預(yù)下達和正式下達，預(yù)下達包括考核指標(biāo)預(yù)算下達表、損益預(yù)算下達表和資產(chǎn)負債預(yù)算下達表。正式下達主要包括如下6個預(yù)算表:主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算匯總表、損益預(yù)算下達表、資產(chǎn)負債預(yù)算下達表、成本費用預(yù)算下達表、業(yè)務(wù)預(yù)算下達表、農(nóng)維費收支預(yù)算下達表。
[0095]所述步驟(2C-2)的年末指標(biāo)控制的具體工作步驟為:
[0096]步驟(2C-2B-1):錄入市公司對縣公司損益預(yù)算平衡數(shù):年末根據(jù)各縣公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，市公司會對對應(yīng)縣公司的損益預(yù)算指標(biāo)進行綜合平衡，平衡后的指標(biāo)作為縣公司年終預(yù)算完成考核依據(jù)；
[0097]步驟(2C-2B-2):手工調(diào)整縣公司部分預(yù)算指標(biāo):集團財務(wù)手工批量調(diào)整各縣公司的農(nóng)網(wǎng)還貸返還、農(nóng)網(wǎng)利息、調(diào)價影響指標(biāo)，用于確定年末可控費用和利潤總額的最終核定數(shù)；
[0098]步驟(2C-2B-3):系統(tǒng)計算縣公司利潤總額和可控費用最終核定數(shù):系統(tǒng)根據(jù)年中預(yù)算調(diào)整的可控費用和利潤總額，結(jié)合市公司的預(yù)算平衡數(shù)，計算出各縣公司的年末可控費用和利潤總額的最終核定數(shù)。
[0099]所述步驟(2C-3)的預(yù)算執(zhí)行分析的具體步驟如下:
[0100]步驟(2C-3-1):選擇預(yù)算分析月份:選擇報表對應(yīng)的預(yù)算分析月份，報表中本年實際發(fā)生的數(shù)據(jù)即為該月份實際發(fā)生數(shù)；
[0101]步驟(2C-3-2):預(yù)算下達數(shù)據(jù)查詢:系統(tǒng)查詢最新的預(yù)算下達數(shù)據(jù)；
[0102]步驟(2C-3-3):所選月份快報數(shù)據(jù)查詢:系統(tǒng)查詢所選月份的實際發(fā)生數(shù)據(jù)(即從財務(wù)管控模塊接口同步的各月快報數(shù)據(jù));
[0103]步驟(2C-3-4):系統(tǒng)計算預(yù)算執(zhí)行偏差率:系統(tǒng)根據(jù)年度預(yù)算和月度實際發(fā)生，計算同比增減率(今年實際與去年實際的同比增減率)、預(yù)算執(zhí)行偏差率(公式:(實際-預(yù)算/12) *月份/(預(yù)算/12*月份))等、實際發(fā)生與年度預(yù)算差異等指標(biāo)；步驟(2C-3-5):預(yù)算執(zhí)行情況分析報表展示:預(yù)算執(zhí)行情況分析報表主要包括考核指標(biāo)和重要指標(biāo)跟蹤表，主要監(jiān)控某月實際發(fā)生與年度預(yù)算是否相符(預(yù)算按月分解)；預(yù)算執(zhí)行情況分析表，主要分析損益、資產(chǎn)負債、成本費用、資本性收支等預(yù)算指標(biāo)的實際完成與年度預(yù)算的執(zhí)行偏差率。
[0104]所述步驟(2)的物資價格庫的工作流程為:SAP物價采購記錄；數(shù)據(jù)處理；數(shù)據(jù)展
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[0105]所述步驟(2)的物資價格庫的具體工作流程為:
[0106]步驟(2D-1):重點物料篩選條件設(shè)置，所述篩選條件包括采購價格、采購數(shù)量、采購頻次、采購金額；
[0107]步驟(2D-2):重點物料篩選:根據(jù)設(shè)置的條件篩選重點物料，保存到重點物料庫中；
[0108]步驟(2D-3):建立多維度查詢；如果需要統(tǒng)計分析進入步驟(2D-4);如果是物料查詢進入步驟(2D-5)；
[0109]步驟(2D-4):統(tǒng)計分析，如果是匯總統(tǒng)計就進行物料采購統(tǒng)計和物料分類統(tǒng)計；如果是趨勢分析就進行物料采購分析和價格趨勢分析；
[0110]步驟(2D-5):物料查詢，分別進行明細查詢和分組查詢。[0111]所述步驟(3)的項目全過程跟蹤的具體工作步驟為:
[0112]步驟(3A-1):數(shù)據(jù)采集:SAP系統(tǒng)、財務(wù)管控模塊定期調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)，通過ESB總線服務(wù)將數(shù)據(jù)推送到本系統(tǒng)，本系統(tǒng)接收到接口數(shù)據(jù)后經(jīng)過解析，提取數(shù)據(jù)存入中間表;
[0113]步驟(3A-2):數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)集成，數(shù)據(jù)加工:從中間表中讀取SAP系統(tǒng)、財務(wù)管控模塊通過接口傳遞的數(shù)據(jù)，進行合并、去重后更新到項目實時表中，每日定時執(zhí)行存儲過程計算各項目的年度、月份發(fā)生數(shù)，并更新到項目的年度和月度表中；
[0114]步驟(3A-3):數(shù)據(jù)展示:根據(jù)用戶錄入的查詢條件判斷，如果是查詢最新數(shù)據(jù)，則從項目實時表中進行篩選數(shù)據(jù)；如果是查詢歷史數(shù)據(jù)，本年度歷史數(shù)據(jù)從項目月度表中進行篩選數(shù)據(jù)；歷史年度數(shù)據(jù)從項目年度表中進行篩選數(shù)據(jù)。
[0115]所述項目全過程跟蹤是對項目實施鏈條的剖析，研究各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，得出了項目實施的全鏈條結(jié)構(gòu)，可以隨時了解項目在各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。
[0116]所述步驟(3A-1)數(shù)據(jù)采集的具體步驟為:
[0117]步驟(3A-1-1):SAP系統(tǒng)通過ESB數(shù)據(jù)總線調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)，并反饋調(diào)用結(jié)果，電力系統(tǒng)管控模塊通過ESB數(shù)據(jù)總線調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)并接收反饋調(diào)用結(jié)果；SAP系統(tǒng)與本系統(tǒng)的項目相關(guān)接口如下，接口數(shù)據(jù)每日凌晨定時執(zhí)行，項目數(shù)據(jù)接口、項目臺賬數(shù)據(jù)接口、年度投資計劃數(shù)據(jù)接口 ；SAP與本系統(tǒng)的項目相關(guān)接口為項目付款申請接口，該接口定期凌晨執(zhí)行；系統(tǒng)間的接口數(shù)據(jù)都要發(fā)送到企業(yè)ESB數(shù)據(jù)總線服務(wù)，通過ESB數(shù)據(jù)總線進行傳遞；
[0118]步驟(3A-1-2):管控工具接收通過ESB數(shù)據(jù)總線傳輸過來的數(shù)據(jù)，并將反饋結(jié)果通過ESB數(shù)據(jù)總線反饋給SAP系統(tǒng)或電力系統(tǒng)管控模塊，管控工具提供的接口服務(wù)，供SAP系統(tǒng)和財務(wù)管控模塊調(diào)用并接受ESB數(shù)據(jù)總線推送的項目數(shù)據(jù)；
[0119]步驟(3A-1-3 ):管控工具將數(shù)據(jù)傳輸給XML數(shù)據(jù)解析:項目數(shù)據(jù)接口的數(shù)據(jù)以XML文件流的方式存儲并傳送，管控工具接收到XML文件流后對XML文件進行解析，提取出所需的項目數(shù)據(jù)；
[0120]步驟(3A-1-4):數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫中間表:管控工具接收的外部系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)首先原封不動的保存到中間數(shù)據(jù)表中，便于后續(xù)項目分析及歷史追溯。
[0121]所述步驟(3A-2)數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)集成與數(shù)據(jù)加工的具體步驟為:
[0122]步驟(3A-2_1):SAP中間表數(shù)據(jù)提取:從SAP系統(tǒng)接收的項目接口數(shù)據(jù)中間表中讀取項目數(shù)據(jù)；電力系統(tǒng)管控中間表數(shù)據(jù)提取:從財務(wù)管控模塊接收的項目接口數(shù)據(jù)中間表中讀取項目數(shù)據(jù)；
[0123]步驟(3A-2-2):項目數(shù)據(jù)合并、去重:根據(jù)項目編號(定義號)將SAP系統(tǒng)與財務(wù)管控模塊的接口數(shù)據(jù)合并為一條完整的項目數(shù)據(jù)。如一次接口傳遞中存在多個相同編號的項目，則取最后接收的數(shù)據(jù)，舍棄前面接收的重復(fù)數(shù)據(jù)；
[0124]步驟(3A-2-3):數(shù)據(jù)更新到項目實時表:將去重、合并后的項目數(shù)據(jù)根據(jù)項目編號更新到項目實時表中，如項目在實時表中已存在則執(zhí)行更新操作；如實時表中不存在，則執(zhí)行新增操作，根據(jù)項目預(yù)警閾值配置表判斷分析數(shù)據(jù)是否有異常，如果是就將數(shù)據(jù)更新到項目預(yù)警表；所述項目預(yù)警閥值配置表是為了監(jiān)控項目執(zhí)行期間發(fā)生的異常成本、費用情況，系統(tǒng)建立項目預(yù)警閥值配置表；通過配置預(yù)警閥值分析、篩選出成本、費用異常的項目，如監(jiān)控本日項目費用發(fā)生額比昨日的低的項目；所述數(shù)據(jù)更新到項目預(yù)警表是每日存儲過程定時執(zhí)行過程中，對項目實時數(shù)據(jù)進行分析、監(jiān)控項目成本、費用發(fā)生情況，如有達到閥值的成本、費用數(shù)據(jù)，則將項目記錄到項目預(yù)警表中；
[0125]步驟(3A-2-4):通過存儲過程將數(shù)據(jù)匯總到項目年度表或項目月度表:系統(tǒng)建立項目年度表，將項目年度期間實際發(fā)生的各項成本、費用的差額保存到項目年度表。當(dāng)前年度的項目年度表記錄項目從年初到當(dāng)前實際的成本、費用發(fā)生情況(即當(dāng)前與年初成本、費用的差額)。存儲過程每日定時執(zhí)行一次；系統(tǒng)建立項目月度表，將項目各月度期間實際發(fā)生的各項成本、費用的差額保存到項目月度表。當(dāng)前月份的項目月度表記錄項目從當(dāng)前月初到當(dāng)前實際的成本、費用發(fā)生情況(即當(dāng)前與月初成本、費用的差額)。存儲過程每日定時執(zhí)行一次。
[0126]所述步驟(3A-3)數(shù)據(jù)展示過程如下:
[0127]步驟(3A-3-1):輸入過濾條件；在查詢、統(tǒng)計頁面中的查詢條件區(qū)域輸入要過濾的條件，過濾條件區(qū)域分基本過濾條件和更多過濾條件，基本過濾條件展示最常用的過濾條件；更多過濾條件區(qū)域默認為隱藏，該區(qū)域包含了次常用、較豐富的查詢條件；用戶可根據(jù)情況選擇錄入；
[0128]步驟(3A-3-2):判斷咨詢區(qū)間條件的值日期是否小于當(dāng)前日期，如果是就進入步驟(3A-3-3);如果否，就進入步驟(3A-3-4);查詢/統(tǒng)計區(qū)間開始時間默認為空，截止時間默認為當(dāng)前時間，如不更改該時間則系統(tǒng)從項目實時表中過濾、篩選項目數(shù)據(jù)；如選擇查詢開始時間或修改查詢截止時間，則從項目歷史表中(年度表或月度表)篩選歷史階段發(fā)生數(shù)據(jù)；
[0129]步驟(3A-3-3):分別讀取項目年度和月度發(fā)生的數(shù)據(jù)；進入步驟(3A_3_5)；
[0130]步驟(3A-3-4):讀取項目實時數(shù)據(jù)；進入步驟(3A-3-5)；
[0131]步驟(3A-3-5):按照項目明細、時間維度、專業(yè)、進度維度、單位、項目類別進行展示:展示項目最新、實時的明細數(shù)據(jù)記錄，并對項目從批準階段到實施、收尾階段的各項成本、費用發(fā)生情況用紅綠燈的形式進行直觀展示。各階段及成本、費用項包括項目編號、所屬公司、項目基本情況、項目批準階段、項目實施階段、項目收尾階段。
[0132]所述項目基本情況:包括項目下達年度、類別、屬性、重點/自主、批次、名稱、批準文號、計劃開完工日期。
[0133]所述項目批準階段:包括立項、可研、批復(fù)、初設(shè)、項目總預(yù)算、當(dāng)年投資計劃。
[0134]所述項目實施階段:包括項目前期費用、采購申請、招投標(biāo)、采購訂單、現(xiàn)金預(yù)算、發(fā)票校驗、出入庫、成本支出、資金支付等成本、費用金額數(shù)據(jù)。
[0135]所述項目收尾階段:包括項目竣工日期、項目結(jié)算、項目決算發(fā)生情況。
[0136]所述按專業(yè)展示是按專業(yè)類別維度展示項目的實時發(fā)生情況，可以跟蹤各專業(yè)類別在項目全鏈條各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及各成本、費用的完成比例
[0137]所述按單位展示(實時):按單位維度展示項目的實時發(fā)生情況，這里可以監(jiān)控到每一家單位的進度情況，以及各成本、費用的完成比例。有利于進行各單位的每月現(xiàn)金預(yù)算控制。
[0138]所述按時間維度統(tǒng)計(實時):按時間維度統(tǒng)計各個月(到當(dāng)前月)預(yù)算項目的完成情況。[0139]所述按進度維度統(tǒng)計(實時):統(tǒng)計在各階段執(zhí)行進度較快或較慢的單位和具體項目，以便于督促進度、排查項目滯后原因。如，篩選當(dāng)年成本支出超過投資計劃50%的單位。
[0140]所述按項目類別統(tǒng)計(實時):統(tǒng)計各類別、單位、年度中某種展示方式截至到當(dāng)日的累計、某期間歷史項目總預(yù)算、項目總數(shù)量、項目開工情況、完工情況、未開工情況。
[0141]所述預(yù)警項目展示:展示滿足預(yù)警閥值的項目，可查看項目的具體編碼、名稱及報警的成本、費用項及發(fā)生額，及報警發(fā)生的時間。
[0142]表1基礎(chǔ)建設(shè)數(shù)據(jù)集成單元的名詞解釋
[0143]
【權(quán)利要求】
1.生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征是，包括應(yīng)用層、預(yù)算層和控制層， 所述應(yīng)用層包括系統(tǒng)管理模塊，所述系統(tǒng)管理模塊包括用戶管理單元、權(quán)限管理單元、系統(tǒng)設(shè)置單元、接口管理單元、提醒管理單元和個性化設(shè)置單元； 所述預(yù)算層包括物資價格庫、生產(chǎn)標(biāo)準成本單元、基建標(biāo)準成本單元、預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元，所述物資價格庫接收系統(tǒng)管理模塊的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸給生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元，所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元將數(shù)據(jù)傳輸給預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元； 所述控制層包括項目全過程跟蹤模塊和輸出模塊； 所述項目全過程跟蹤模塊獲取各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的項目實時信息并建立相應(yīng)的全過程監(jiān)控體系。
2.如權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征是， 所述系統(tǒng)管理模塊用于提供系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)服務(wù)，從應(yīng)用、安全、數(shù)據(jù)交互不同層面滿足系統(tǒng)使用的要求；所述系統(tǒng)管理模塊包括用戶管理、系統(tǒng)設(shè)置、個人設(shè)置和數(shù)據(jù)接口四大部分，用戶管理提供對系統(tǒng)用戶的新增、更改、權(quán)限分配功能；系統(tǒng)設(shè)置包括單位、部門、用戶角色、系統(tǒng)功能菜單基礎(chǔ)信息的管理；個人設(shè)置提供修改個人信息、密碼重置、系統(tǒng)界面?zhèn)€性化功能；數(shù)據(jù)接口主要提供了系統(tǒng)各個數(shù)據(jù)接口傳輸情況的統(tǒng)計與監(jiān)控； 所述用戶管理單元用于系統(tǒng)使用者帳號、個人信息及賬號權(quán)限的維護；用戶管理提供對系統(tǒng)操作用戶進行 增刪改查基礎(chǔ)操作功能的管理服務(wù)，維護系統(tǒng)用戶的姓名、單位、用戶名、性別、職務(wù)各種基本信息，設(shè)定用戶的操作權(quán)限，同時還能夠查看各個用戶的系統(tǒng)訪問情況； 所述權(quán)限管理單元用于對分工不同的使用者采取不同功能開放的策略，使用戶能很方便的根據(jù)自己的需求使用系統(tǒng)，同時也對不屬于工作范圍的功能進行了過濾；這樣不僅提高了系統(tǒng)的安全性，也能夠防止不同部門之間數(shù)據(jù)混亂的情況。
3.如權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，其特征是， 所述系統(tǒng)設(shè)置單元用于根據(jù)不同的需求展現(xiàn)給用戶不同功能界面的設(shè)置，維護公司下屬單位的信息，創(chuàng)建用戶的使用角色基礎(chǔ)服務(wù)； 所述接口管理單元用于對ERP和財務(wù)管控兩個系統(tǒng)與本系統(tǒng)每天數(shù)據(jù)交互的監(jiān)控與數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況，系統(tǒng)能夠查看到數(shù)據(jù)同步的日志，系統(tǒng)也會對不正常數(shù)據(jù)交互異常提供預(yù)警功能； 所述提醒管理單元用于數(shù)據(jù)和指標(biāo)達不到或超出預(yù)期效果，系統(tǒng)會根據(jù)判斷對數(shù)據(jù)展現(xiàn)提供醒目的標(biāo)識，便于使用者醒目的發(fā)現(xiàn)問題并及時處理； 所述個性化設(shè)置單元用于改變系統(tǒng)整體風(fēng)格和樣式，用戶能夠根據(jù)個人的喜好設(shè)置系統(tǒng)的風(fēng)格。
4.如權(quán)利要求1所述的生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),其特征是， 所述物資價格庫用于通過對物資采購價格、金額、數(shù)量和頻次四個維度的分析，提供重點物料篩選方法；通過對物資采購的實時監(jiān)控，建立對物資價格變動趨勢監(jiān)控，為編制標(biāo)準成本預(yù)算、分析成本變化和進行業(yè)務(wù)決策提供支持； 所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元用于對生產(chǎn)標(biāo)準成本的構(gòu)成和特點進行研究，按照設(shè)備、作業(yè)類別、作業(yè)活動，結(jié)合人工、車輛臺班、材料費用，研究建立變電、線路、營銷、管理、調(diào)度通信五大管理單元的生產(chǎn)標(biāo)準成本體系；并根據(jù)標(biāo)準成本研究成果，通過自定義測算公式和各種參數(shù)的掛鉤系數(shù)，建立預(yù)算編制模型，提供科學(xué)化、自動化、靈活化的預(yù)算編制方法和手段； 所述基建標(biāo)準成本單元用于基于國家電網(wǎng)公司基建標(biāo)準成本研究成果，通過分析項目參數(shù)組成，優(yōu)化、簡化工程成本測算的輸入?yún)?shù)，有效降低基建標(biāo)準成本測算復(fù)雜度，提高測算效率，并將測算結(jié)果納入基建項目預(yù)算編制； 所述預(yù)算編制單元用于建立標(biāo)準成本和預(yù)算編制的有機銜接，提供系統(tǒng)化、自動化、智能化的預(yù)算編制方法，進行成本性支出和資本性支出的標(biāo)準成本測算； 所述縣公司預(yù)算單元用于按照國家電網(wǎng)公司的預(yù)算管理要求，規(guī)范并建立起覆蓋縣公司的統(tǒng)一預(yù)算管理體系；實現(xiàn)年度預(yù)算多版本管理，提供批量預(yù)算編制、批量指標(biāo)替代、批量審查修訂、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控預(yù)警管理手段，提高了縣公司預(yù)算編制的科學(xué)性和編制效率。
5.如上述任一權(quán)利要求所述的生產(chǎn)基建標(biāo)準成本體系的全鏈條預(yù)算數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)所采用的管控方法，其特征是，主要分為如下步驟: 步驟(1):系統(tǒng)管理模塊初始化:包括用戶管理、權(quán)限管理、系統(tǒng)設(shè)置、接口管理、提醒管理和個性化設(shè)置； 步驟(2 ):物資價格庫接收系統(tǒng)管理模塊的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳輸給生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元，所述生產(chǎn)標(biāo)準成本單元和基建標(biāo)準成本單元將數(shù)據(jù)傳輸給預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元；物資價 格庫進行物資價格整理，生產(chǎn)標(biāo)準成本單元進行標(biāo)準成本的生產(chǎn)，基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準成本單元進行變電站工程標(biāo)準成本測算、輸電工程標(biāo)準成本測算和輸變電標(biāo)準成本測算，預(yù)算編制單元用于建立標(biāo)準成本和預(yù)算編制的有機銜接，縣公司預(yù)算單元進行預(yù)算； 步驟(3):預(yù)算編制單元和縣公司預(yù)算單元將數(shù)據(jù)上傳給項目全過程跟蹤模塊和輸出模塊；項目全過程跟蹤模塊進行項目跟蹤，實時掌握公司每年數(shù)萬條項目的實施狀態(tài)和執(zhí)行進度。
6.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征是，所述步驟(2)中基建標(biāo)準成本單元的包括:變電工程標(biāo)準測算、輸電工程標(biāo)準測算和輸變電標(biāo)準成本測算三個部分； 所述步驟(2)中基建標(biāo)準成本單元的概要工作步驟為: 步驟(2A-1):輸入基礎(chǔ)建設(shè)工程核心參數(shù)；所述基礎(chǔ)建設(shè)工程包括輸電工程、變電工程和輸變電工程； 步驟(2A-2):根據(jù)電壓等級匹配相應(yīng)標(biāo)準庫；所述標(biāo)準庫是根據(jù)各網(wǎng)省公司變電站、輸電線路建設(shè)的歷史經(jīng)驗，根據(jù)電壓等級、配電裝置、容量工程項目建設(shè)參數(shù)將工程建設(shè)劃分為不同方案，用于指導(dǎo)、測算各公司的工程建設(shè)的標(biāo)準費用； 步驟(2A-3):根據(jù)核心參數(shù)匹配方案； 步驟(2A-4):根據(jù)核心參數(shù)進行子模塊增減； 步驟(2A-5):得出工程測算成本結(jié)果。
7.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征是，所述步驟(2)的生產(chǎn)標(biāo)準成本單元的具體工作步驟為: 步驟(2B-1):修改生產(chǎn)標(biāo)準庫；所述生產(chǎn)標(biāo)準庫是生產(chǎn)標(biāo)準成本單元的核心，將生產(chǎn)活動標(biāo)準化，并引入作業(yè)頻次的概念將突發(fā)、非常年化的生產(chǎn)活動平均到每年，以便更準確的量化年作業(yè)成本； 步驟(2B-2):典型測算:以標(biāo)準作業(yè)庫為依據(jù)，建立典型數(shù)據(jù)模型，用戶能夠根據(jù)實際情況添加刪除典型設(shè)備數(shù)量、類型； 步驟(2B-3):上傳市縣公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)；所述資產(chǎn)數(shù)據(jù)為顯示集團公司以及各個市級和縣級公司資產(chǎn)信息情況統(tǒng)計表，包括變電站，線路，管理和營銷四大類相關(guān)的公司情況信息； 步驟(2B-4):自定義公式、掛鉤系數(shù)；所述自定義公式為通過公式的形式將資產(chǎn)庫、生產(chǎn)標(biāo)準成本中的生產(chǎn)標(biāo)準庫、典型測算結(jié)果有機結(jié)合；所述掛鉤系數(shù)對預(yù)算編制的結(jié)果根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)驗進行調(diào)整； 步驟(2B-5):生產(chǎn)預(yù)算編制:以生產(chǎn)標(biāo)準成本為基礎(chǔ)，基層單位上報資產(chǎn)數(shù)據(jù)，通過自定義預(yù)算公式、掛鉤系數(shù)自動完成各公司的變電、線路、營銷和管理成本四大模塊的預(yù)算編制； 步驟(2B-6):調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)。
8.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征是，所述步驟(2)的縣公司預(yù)算單元的具體工作步驟為: 步驟(2C-1):數(shù)據(jù)采集:財務(wù)管控模塊手動或定期調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)，通過ESB總線服務(wù)將數(shù)據(jù)推送到本系統(tǒng)，本系統(tǒng)接收到接口數(shù)據(jù)后經(jīng)過解析，提取數(shù)據(jù)存入中間表；分別進入步驟(2C-3)； 步驟(2C-2):年初預(yù)算編制；年中預(yù)算編制；年末指標(biāo)控制；結(jié)束；所述年初預(yù)算編制是根據(jù)國網(wǎng)公司兩下兩上預(yù)算編制流程，對縣公司上報的預(yù)算進行審查、測算、批量替代和生成預(yù)算下達表；年中預(yù)算編制為每年7月份，根據(jù)各單位經(jīng)營情況對年初預(yù)算進行調(diào)整的流程；所述年末指標(biāo)控制為每年年末，根據(jù)各單位實際經(jīng)營情況，由各市公司對該市的各縣公司損益預(yù)算進行平衡，從而生成各單位的利潤總額和可控費用的最終年度核定數(shù)； 步驟(2C-3):預(yù)算執(zhí)行分析，通過集成業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算指標(biāo)的月度實際發(fā)生數(shù)，分析出指標(biāo)的下達預(yù)算與實際發(fā)生情況的差異；結(jié)束；所述預(yù)算執(zhí)行分析是對各單位各月的預(yù)算指標(biāo)實際發(fā)生情況進行分析，與年度下達的預(yù)算進行對比，監(jiān)控各單位預(yù)算執(zhí)行的偏差率。
9.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征是，所述步驟(2)的物資價格庫的工作流程為:SAP物價采購記錄；數(shù)據(jù)處理；數(shù)據(jù)展示； 所述步驟(2)的物資價格庫的具體工作流程為: 步驟(2D-1):重點物料篩選條件設(shè)置，所述篩選條件包括采購價格、采購數(shù)量、采購頻次、采購金額； 步驟(2D-2):重點物料篩選:根據(jù)設(shè)置的條件篩選重點物料，保存到重點物料庫中； 步驟(2D-3):建立多維度查詢；如果需要統(tǒng)計分析進入步驟(2D-4);如果是物料查詢進入步驟(2D-5)； 步驟(2D-4):統(tǒng)計分析，如果是匯總統(tǒng)計就進行物料采購統(tǒng)計和物料分類統(tǒng)計；如果是趨勢分析就進行物料采購分析和價格趨勢分析； 步驟(2D-5):物料查詢，分別進行明細查詢和分組查詢。
10.如權(quán)利要求5所述的方法，其特征是，所述步驟(3)的項目全過程跟蹤的具體工作步驟為: 步驟(3A-1):數(shù)據(jù)采集:SAP系統(tǒng)、財務(wù)管控模塊定期調(diào)用本系統(tǒng)接口服務(wù)，通過ESB總線服務(wù)將數(shù)據(jù)推送到本系統(tǒng)，本系統(tǒng)接收到接口數(shù)據(jù)后經(jīng)過解析，提取數(shù)據(jù)存入中間表；步驟(3A-2):數(shù)據(jù)整理與數(shù)據(jù)集成，數(shù)據(jù)加工:從中間表中讀取SAP系統(tǒng)、財務(wù)管控模塊通過接口傳遞的數(shù)據(jù)，進行合并、去重后更新到項目實時表中，每日定時執(zhí)行存儲過程計算各項目的年度、月份發(fā)生數(shù)，并更新到項目的年度和月度表中； 步驟(3A-3):數(shù)據(jù)展示:根據(jù)用戶錄入的查詢條件判斷，如果是查詢最新數(shù)據(jù)，則從項目實時表中進行篩選數(shù) 據(jù)；如果是查詢歷史數(shù)據(jù)，本年度歷史數(shù)據(jù)從項目月度表中進行篩選數(shù)據(jù)；歷史年度數(shù)據(jù)從項目年度表中進行篩選數(shù)據(jù)。
【文檔編號】G06Q10/06GK103679373SQ201310698444
【公開日】2014年3月26日 申請日期:2013年12月18日 優(yōu)先權(quán)日:2013年4月12日
【發(fā)明者】王端瑞, 毛育冬, 紀鵬志, 潘樹怡, 姜傳雷, 馬林, 程暢, 佟瑞剛, 王云霞, 呂鵬 申請人:國家電網(wǎng)公司, 山東電力集團公司