專利名稱：一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)，具體地說是一種應(yīng)用于信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理 領(lǐng)域的集團(tuán)企業(yè)及時(shí)確認(rèn)內(nèi)部交易、形成當(dāng)前準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)快捷有效的一種應(yīng) 用方法，即 一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法。
背景技術(shù)：
目前很多企業(yè)集團(tuán)都要對下級單位歸集內(nèi)部交易，對賬，發(fā)送對賬數(shù)據(jù)至集 團(tuán)，下級單位調(diào)賬，檢查核對等漫長步驟。參見圖1，當(dāng)前的這種應(yīng)用模式周期長， 環(huán)節(jié)多，處理準(zhǔn)確性差，勞動量大，對賬不及時(shí)，比較困難快速準(zhǔn)確的內(nèi)部交易 確認(rèn)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法。 本發(fā)明的目的是按以下方式實(shí)現(xiàn)的，為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)，首先要識
別內(nèi)部交易，我們在編制憑證時(shí)自動形成內(nèi)部交易記錄;在往來單位定義中增加一 類內(nèi)部往來單位；對應(yīng)集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)中的普通公司；往來單位的數(shù)據(jù)庫表 LSWLDW中，LSWLDW_NBDW列用，1，表示內(nèi)部單位，LSWLDW_NBDWBH對應(yīng)組織結(jié)構(gòu) 中的單位編號。
憑證根據(jù)業(yè)務(wù)類型生成內(nèi)部交易記錄，在業(yè)務(wù)類型分錄數(shù)據(jù)庫表ITYWFL中， ITYWFL—IFJY用，1'表示符合這條分錄的憑證分錄能夠形成內(nèi)部交易記錄， ITYWFL一X麗M標(biāo)識形成哪種交易類型、哪種交易項(xiàng)目的內(nèi)部交易記錄。定義業(yè)務(wù)類 型分錄的記賬方向、科目編號、內(nèi)部往來單位、輔助部門、輔助產(chǎn)品、輔助個(gè)人、 輔助專項(xiàng)、金額等，完全與憑證輔助原始數(shù)據(jù)庫表ZWFZYS相吻合。對方分錄也是 如此定義，通過邏輯連接符把最終控制條件存儲在業(yè)務(wù)類型數(shù)據(jù)庫表ITYWLX列 ITYWLX—SQL中。通過列ITYWLX—QTJF、 ITYWLX—QTDF定義憑證分錄是否包含其它借 方分錄或貸方分錄，區(qū)分憑證分錄與之完全符合還是包含此定義即可形成內(nèi)部交 易記錄。除此之外，還要定義對方業(yè)務(wù)類型ITYWLX_DFYWLX、發(fā)生交易單位范圍 ITYWLX—JYDW、未達(dá)賬最大天數(shù)ITYWLX—WDTS、未達(dá)賬最大金額ITYWLX—WDJE、超 越約束后是否允許編制憑證ITYWLX—KFZD、是否允許審核ITYWLX一KFFH、確認(rèn)時(shí)是 否實(shí)時(shí)形成抵消分錄ITYWLX_IFXCDX。
3.憑證輔助原始如果滿足業(yè)務(wù)類型分錄定義，將自動形成內(nèi)部交易。內(nèi)部交易
記錄在數(shù)據(jù)庫表ITNBJY中，有標(biāo)識發(fā)生交易的雙方單位、金額、摘要、業(yè)務(wù)日期、 經(jīng)辦人、輔助核算等字段。編制內(nèi)部交易憑證后即時(shí)提示需要確認(rèn)，可直接進(jìn)入 內(nèi)部交易確認(rèn)平臺，與對方業(yè)務(wù)類型、對方單位形成的內(nèi)部交易確認(rèn)，并根據(jù)業(yè) 務(wù)類型定義的是否實(shí)時(shí)形成抵消分錄確定是否同時(shí)生成抵消憑證。同時(shí)向?qū)Ψ絾?位發(fā)送內(nèi)部交易憑證主要信息和及時(shí)確認(rèn)提示。對方單位登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)接收消息 提示，進(jìn)行內(nèi)部交易確認(rèn)；也可以選擇對方交易記錄，通過定義的憑證模版，簡 潔快速地形成本單位憑證并與對方內(nèi)部交易確認(rèn)，同理，根據(jù)控制是否實(shí)時(shí)形成 抵消憑證。
如果仍存在未達(dá)賬項(xiàng)， 一種方式是嚴(yán)格地控制，如果存在未確認(rèn)交易不允許編 制憑證；另一種方式是當(dāng)未達(dá)賬天數(shù)或未達(dá)賬金額超出一定限制后，不允許審核。 這樣最大程度上保證了內(nèi)部交易及時(shí)確認(rèn)又不失靈活。
本發(fā)明的優(yōu)異效果是在集團(tuán)管理領(lǐng)域，集團(tuán)內(nèi)部子公司之間發(fā)生的內(nèi)部交 易往往拖延周期很長，導(dǎo)致往來賬很難核對，最后造成許多呆賬、壞賬。由于內(nèi) 部交易的不能及時(shí)核對，造成內(nèi)部交易無法抵消，那么合并后的報(bào)表數(shù)據(jù)也不準(zhǔn) 確。因此尋找一種合適的方法，讓內(nèi)部單位之間的內(nèi)部交易及時(shí)核對，及時(shí)抵消 是現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要任務(wù)。目前集團(tuán)內(nèi)部交易的核對，都是在月末或者是 每期會計(jì)報(bào)告之前，從財(cái)務(wù)管理軟件中提取內(nèi)部交易，往來賬等數(shù)據(jù)，形成對賬 表，然后由信息系統(tǒng)進(jìn)行核對，核對后再查找原因，進(jìn)行調(diào)整。但整個(gè)過程環(huán)節(jié) 多、步驟繁瑣、確認(rèn)涉及不同的會計(jì)人員，這種事后的對賬方式跨越周期長，未 達(dá)賬項(xiàng)出現(xiàn)較大金額和過多天數(shù)后，會使月末對賬更復(fù)雜、準(zhǔn)確度降低、集團(tuán)控 制隨之失效、內(nèi)部交易失去意義。本發(fā)明在財(cái)務(wù)管理的信息領(lǐng)域，采用了一種創(chuàng) 新的方式，即內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)，通過編制憑證自動生成內(nèi)部交易記錄，簡化確 認(rèn)步驟，通過多種約束方式控制未達(dá)賬項(xiàng)，保證內(nèi)部交易確認(rèn)及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行， 實(shí)現(xiàn)起來更加快速有效。


圖l:傳統(tǒng)方式的內(nèi)部交易對賬的處理流程圖； 圖2:本發(fā)明內(nèi)部交易確認(rèn)的處理流程圖; 圖3:釆用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。 -
具體實(shí)施例方式
參照說明書附圖對本發(fā)明的方法作以下詳細(xì)地說明。
本發(fā)明的一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法，在信息系統(tǒng)中， 如何實(shí)施以內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)的方式減少整個(gè)集團(tuán)的未達(dá)賬項(xiàng)數(shù)據(jù)；按一下步驟內(nèi)容操作
1、 將內(nèi)部往來單位保存在表LSWLDW中，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見圖3，調(diào)用相應(yīng)的組件在 普通公司創(chuàng)建內(nèi)部往來單位；
2、 業(yè)務(wù)類型定義及業(yè)務(wù)憑證分錄定義，調(diào)用業(yè)務(wù)類型組件寫入數(shù)據(jù)庫表 ITYWLX、 ITYWFL中；
3、 在普通公司編制內(nèi)部往來憑證，調(diào)用內(nèi)部交易組件、根據(jù)業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù) 分錄定義確定是否形成內(nèi)部交易記錄，并發(fā)送消息至對方單位，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見圖3， 同時(shí)提示進(jìn)行確認(rèn)；
4、 選擇本單位內(nèi)部交易記錄和對方單位交易記錄調(diào)用內(nèi)部交易確認(rèn)組件程序 進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)設(shè)置確定是否實(shí)時(shí)形成抵消憑證；
5、 對方單位登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)，消息平臺提示存在對方交易記錄，需及時(shí)確認(rèn)， 可編制內(nèi)部交易憑證與之確認(rèn)，也可以選擇對方記錄調(diào)用生成本方憑證功能組件 自動生成本方憑證，實(shí)時(shí)生成抵消否同上所述；
6、 如果設(shè)置了存在未確認(rèn)交易不允許編制憑證，編制憑證程序通過檢查交易 記錄數(shù)據(jù)表是否存在本單位未確認(rèn)記錄而限制能否編制憑證；
7、 審核憑證時(shí)調(diào)用審核組件檢查本單位未確認(rèn)交易憑證的最大天數(shù)和未確認(rèn) 金額合計(jì)，如果超出了未達(dá)賬天數(shù)或未達(dá)賬金額控制，不允許審核。
8、 編制憑證時(shí)，將符合內(nèi)部交易的憑證自動生成內(nèi)部交易記錄。
9、 發(fā)生內(nèi)部交易后，向?qū)Ψ絾挝话l(fā)送消息。對方單位會計(jì)人員在使用財(cái)務(wù)系 統(tǒng)時(shí)，通過消息平臺及時(shí)得知哪些單位與本單位發(fā)生了內(nèi)部往來及憑證的主要信 息。
10、 本單位編制內(nèi)部交易憑證后，即時(shí)提示需要確認(rèn)，可直接進(jìn)入內(nèi)部交易確 認(rèn)平臺，簡化確認(rèn)步驟。并提供根據(jù)對方交易記錄生成本方交易憑證的功能，一 鍵完成根據(jù)對方憑證編制相關(guān)的憑證并完成確認(rèn)，為減少未達(dá)賬項(xiàng)提供保障。
11、 可定義當(dāng)有未確認(rèn)的交易憑證，本單位是否允許再編制憑證約束，嚴(yán)格控 制內(nèi)部交易確認(rèn)優(yōu)先原則。
12通過對未達(dá)賬項(xiàng)金額、未達(dá)賬項(xiàng)允許天數(shù)的雙重控制，使內(nèi)部交易的發(fā)生 單位及時(shí)確認(rèn)內(nèi)部交易，否則系統(tǒng)將控制其不允許審核、制單。
通過以上各個(gè)步驟的設(shè)置，我們就實(shí)現(xiàn)了普通公司通過編制憑證快速形成內(nèi)部 交易記錄，能夠及時(shí)確認(rèn)內(nèi)部交易和形成抵消分錄的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，省卻了每個(gè)下屬 單位采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)后對賬，發(fā)送集團(tuán)后調(diào)賬，再進(jìn)行檢查核對，解決了事后 對賬方式造成的大量未達(dá)賬項(xiàng)，卻找不出原因，無法核對的難題。
權(quán)利要求
1.一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法，其特征在于，具體步驟如下首先要識別內(nèi)部交易，在編制憑證時(shí)自動形成內(nèi)部交易記錄；在往來單位定義中增加一類內(nèi)部往來單位；對應(yīng)集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)中的普通公司；往來單位的數(shù)據(jù)庫表LSWLDW中，LSWLDW_NBDW列用’1’表示內(nèi)部單位，LSWLDW_NBDWBH對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)中的單位編號；憑證根據(jù)業(yè)務(wù)類型生成內(nèi)部交易記錄，在業(yè)務(wù)類型分錄數(shù)據(jù)庫表ITYWFL中，ITYWFL_IFJY用’1’表示符合這條分錄的憑證分錄能夠形成內(nèi)部交易記錄，ITYWFL_XMNM標(biāo)識形成交易類型、交易項(xiàng)目的內(nèi)部交易記錄，定義業(yè)務(wù)類型分錄的記賬方向、科目編號、內(nèi)部往來單位、輔助部門、輔助產(chǎn)品、輔助個(gè)人、輔助專項(xiàng)、金額完全與憑證輔助原始數(shù)據(jù)庫表ZWFZYS相吻合；對方分錄按相同方式定義，通過邏輯連接符把最終控制條件存儲在業(yè)務(wù)類型數(shù)據(jù)庫表ITYWLX列ITYWLX_SQL中；通過列ITYWLX_QTJF、ITYWLX_QTDF定義憑證分錄是否包含其它借方分錄或貸方分錄，區(qū)分憑證分錄與之完全符合還是包含此定義即可形成內(nèi)部交易記錄；除此之外，還要定義對方業(yè)務(wù)類型ITYWLX_DFYWLX、發(fā)生交易單位范圍ITYWLX_JYDW、未達(dá)賬最大天數(shù)ITYWLX_WDTS、未達(dá)賬最大金額ITYWLX_WDJE、超越約束后是否允許編制憑證ITYWLX_KFZD、是否允許審核ITYWLX_KFFH、確認(rèn)時(shí)是否實(shí)時(shí)形成抵消分錄ITYWLX_IFXCDX；憑證輔助原始滿足業(yè)務(wù)類型分錄定義，將自動形成內(nèi)部交易，內(nèi)部交易記錄在數(shù)據(jù)庫表ITNBJY中，有標(biāo)識發(fā)生交易的雙方單位、金額、摘要、業(yè)務(wù)日期、經(jīng)辦人、輔助核算字段，編制內(nèi)部交易憑證后即時(shí)提示需要確認(rèn)，直接進(jìn)入內(nèi)部交易確認(rèn)平臺，與對方業(yè)務(wù)類型、對方單位形成的內(nèi)部交易確認(rèn)，并根據(jù)業(yè)務(wù)類型定義的是否實(shí)時(shí)形成抵消分錄確定是否同時(shí)生成抵消憑證，同時(shí)向?qū)Ψ絾挝话l(fā)送內(nèi)部交易憑證主要信息和及時(shí)確認(rèn)提示，對方單位登陸財(cái)務(wù)系統(tǒng)接收消息提示，進(jìn)行內(nèi)部交易確認(rèn)或選擇對方交易記錄，通過定義的憑證模版，簡潔快速地形成本單位憑證并與對方內(nèi)部交易確認(rèn)，同理，根據(jù)控制是否實(shí)時(shí)形成抵消憑證；存在未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)或存在未確認(rèn)交易時(shí)不允許編制憑證；當(dāng)未達(dá)賬天數(shù)或未達(dá)賬金額超出一定限制后，不允許審核；這樣最大程度上保證了內(nèi)部交易及時(shí)確認(rèn)又不失靈活。
全文摘要
本發(fā)明提供一種基于內(nèi)部交易實(shí)時(shí)確認(rèn)減少未達(dá)賬項(xiàng)的方法，該方法是首先要識別內(nèi)部交易，在編制憑證時(shí)自動形成內(nèi)部交易記錄；在往來單位定義中增加一類內(nèi)部往來單位；對應(yīng)集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)中的普通公司；往來單位的數(shù)據(jù)庫表LSWLDW中，LSWLDW_NBDW列用’1’表示內(nèi)部單位，LSWLDW_NBDWBH對應(yīng)組織結(jié)構(gòu)中的單位編號；通過以上各個(gè)步驟的設(shè)置，我們就實(shí)現(xiàn)了普通公司通過編制憑證快速形成內(nèi)部交易記錄，能夠及時(shí)確認(rèn)內(nèi)部交易和形成抵消分錄的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，省卻了每個(gè)下屬單位采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)后對賬，發(fā)送集團(tuán)后調(diào)賬，再進(jìn)行檢查核對，解決了事后對賬方式造成的大量未達(dá)賬項(xiàng)，卻找不出原因，無法核對的難題。
文檔編號G06Q10/00GK101650795SQ200910018668
公開日2010年2月17日 申請日期2009年9月9日 優(yōu)先權(quán)日2009年9月9日
發(fā)明者張敦雪, 強(qiáng) 訾 申請人:浪潮集團(tuán)山東通用軟件有限公司